Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	10 660	7 116	17 776	52 260	58 691	110 951	48 627	56 847	105 474	14 293	8 960	23 253
20209	0	0	0	40 920	42 859	83 779	40 920	42 859	83 779	0	0	0
30104	78 395	0	78 395	4	0	4	11 462	0	11 462	66 937	0	66 937
30110	6 894	532	7 426	59 995	44 997	104 992	55 164	45 213	100 377	11 725	316	12 041
30202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	583	0	583	581	0	581	2	0	2
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	11 796	1 273	13 069	11 796	1 273	13 069	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60308	32	0	32	187	13	200	158	13	171	61	0	61
60310	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60312	4 173	0	4 173	5 084	0	5 084	7 115	0	7 115	2 142	0	2 142
60323	49	0	49	0	0	0	4	0	4	45	0	45
60336	373	0	373	63	0	63	76	0	76	360	0	360
60401	51 754	0	51 754	0	0	0	0	0	0	51 754	0	51 754
60415	4 615	0	4 615	4 160	0	4 160	250	0	250	8 525	0	8 525
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	4 903	0	4 903	8	0	8	369	0	369	4 542	0	4 542
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 979	0	2 979	188	0	188	133	0	133	3 034	0	3 034
70606	43 841	0	43 841	12 431	0	12 431	1 210	0	1 210	55 062	0	55 062
70608	1 288	0	1 288	427	0	427	0	0	0	1 715	0	1 715
Итого по активу (баланс)	279 404	7 648	287 052	188 164	147 833	335 997	177 923	146 205	324 128	289 645	9 276	298 921
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	46	0	46	581	0	581	535	0	535	0	0	0
40911	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47407	0	0	0	1 272	11 824	13 096	1 272	11 824	13 096	0	0	0
60301	510	0	510	546	0	546	578	0	578	542	0	542
60305	3 391	0	3 391	4 791	0	4 791	5 101	0	5 101	3 701	0	3 701
60307	26	0	26	65	0	65	60	0	60	21	0	21
60311	123	0	123	207	0	207	222	0	222	138	0	138
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60322	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
60324	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
60335	1 343	0	1 343	1 166	0	1 166	1 238	0	1 238	1 415	0	1 415
60414	3 994	0	3 994	0	0	0	690	0	690	4 684	0	4 684
60903	488	0	488	0	0	0	54	0	54	542	0	542
70601	16 470	0	16 470	0	0	0	10 331	0	10 331	26 801	0	26 801
70603	1 136	0	1 136	0	0	0	455	0	455	1 591	0	1 591
Итого по пассиву (баланс)	287 052	0	287 052	9 202	11 824	21 026	21 071	11 824	32 895	298 921	0	298 921
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	21 211	0	21 211	48	0	48	0	0	0	21 259	0	21 259
Итого по активу (баланс)	21 211	0	21 211	48	0	48	0	0	0	21 259	0	21 259
Пассив
91507	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
91508	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	21 211	0	21 211	0	0	0	48	0	48	21 259	0	21 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 613	0	6 613	9 097	0	9 097	11 797	0	11 797	3 913	0	3 913
99996	6 622	0	6 622	9 100	0	9 100	11 824	0	11 824	3 898	0	3 898
Итого по активу (баланс)	13 235	0	13 235	18 197	0	18 197	23 621	0	23 621	7 811	0	7 811
Пассив
96901	0	6 622	6 622	0	11 823	11 823	0	9 100	9 100	0	3 899	3 899
99997	6 613	0	6 613	11 798	0	11 798	9 097	0	9 097	3 912	0	3 912
Итого по пассиву (баланс)	6 613	6 622	13 235	11 798	11 823	23 621	9 097	9 100	18 197	3 912	3 899	7 811

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?