Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	50 100	0	50 100	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	11 677	2 770	14 447	23 457	26 510	49 967	23 751	24 847	48 598	11 383	4 433	15 816
20209	0	1 114	1 114	18 114	16 311	34 425	18 114	17 425	35 539	0	0	0
30104	86 474	0	86 474	171	0	171	0	0	0	86 645	0	86 645
30110	15 144	383	15 527	53 142	38 372	91 514	60 785	38 374	99 159	7 501	381	7 882
30202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
47105	240	0	240	0	0	0	113	0	113	127	0	127
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60308	175	0	175	188	34	222	219	34	253	144	0	144
60310	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60312	2 217	0	2 217	3 473	0	3 473	3 515	0	3 515	2 175	0	2 175
60323	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
60336	191	0	191	3	0	3	3	0	3	191	0	191
60401	51 754	0	51 754	0	0	0	0	0	0	51 754	0	51 754
60415	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	4 903	0	4 903	166	0	166	166	0	166	4 903	0	4 903
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 307	0	1 307	1 850	0	1 850	148	0	148	3 009	0	3 009
70606	20 775	0	20 775	11 840	0	11 840	391	0	391	32 224	0	32 224
70608	718	0	718	341	0	341	0	0	0	1 059	0	1 059
70802	50 100	0	50 100	0	0	0	50 100	0	50 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	269 185	4 267	273 452	163 248	81 227	244 475	157 713	80 680	238 393	274 720	4 814	279 534
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	26	0	26	366	0	366	351	0	351	11	0	11
40911	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60301	462	0	462	549	0	549	580	0	580	493	0	493
60305	2 086	0	2 086	4 286	0	4 286	5 127	0	5 127	2 927	0	2 927
60307	0	0	0	40	0	40	115	0	115	75	0	75
60311	109	0	109	288	0	288	293	0	293	114	0	114
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	153	0	153	105	0	105	0	0	0	48	0	48
60335	1 296	0	1 296	1 153	0	1 153	1 331	0	1 331	1 474	0	1 474
60414	2 635	0	2 635	0	0	0	691	0	691	3 326	0	3 326
60903	381	0	381	0	0	0	54	0	54	435	0	435
70601	6 343	0	6 343	0	0	0	4 089	0	4 089	10 432	0	10 432
70603	524	0	524	0	0	0	238	0	238	762	0	762
Итого по пассиву (баланс)	273 452	0	273 452	7 224	0	7 224	13 306	0	13 306	279 534	0	279 534
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	22 514	0	22 514	0	0	0	1 303	0	1 303	21 211	0	21 211
Итого по активу (баланс)	22 514	0	22 514	0	0	0	1 303	0	1 303	21 211	0	21 211
Пассив
91507	22 514	0	22 514	1 303	0	1 303	0	0	0	21 211	0	21 211
Итого по пассиву (баланс)	22 514	0	22 514	1 303	0	1 303	0	0	0	21 211	0	21 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 962	0	5 962	5 795	0	5 795	5 962	0	5 962	5 795	0	5 795
99996	5 960	0	5 960	5 857	0	5 857	5 968	0	5 968	5 849	0	5 849
Итого по активу (баланс)	11 922	0	11 922	11 652	0	11 652	11 930	0	11 930	11 644	0	11 644
Пассив
96901	0	5 960	5 960	0	5 968	5 968	0	5 857	5 857	0	5 849	5 849
99997	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795
Итого по пассиву (баланс)	5 962	5 960	11 922	5 962	5 968	11 930	5 795	5 857	11 652	5 795	5 849	11 644

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?