Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 138	0	1 138							1 011	0	1 011
10610	0	0	0							938	0	938
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	332 980	0	332 980							209 276	0	209 276
30110	0	17	17							0	17	17
30114	0	12 188	12 188							0	14 763	14 763
30202	55 471	0	55 471							51 994	0	51 994
304.1	10 087	0	10 087							10 046	0	10 046
30602	0	0	0							0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000							5 500 000	0	5 500 000
32003	750 000	0	750 000							500 000	0	500 000
45208	0	2 556 429	2 556 429							0	2 600 854	2 600 854
45606	0	1 895 219	1 895 219							0	1 907 421	1 907 421
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	20 548	0	20 548							20 905	0	20 905
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	1 400	2 196	3 596							3 360	2 931	6 291
47802	0	396 129	396 129							0	184 757	184 757
50205	826 666	0	826 666							811 822	0	811 822
50208	127 031	0	127 031							127 740	0	127 740
50214	0	0	0							403 394	0	403 394
50221	5 009	0	5 009							5 834	0	5 834
50401	835 229	0	835 229							827 474	0	827 474
60302	16	0	16							3 164	0	3 164
60308	80	0	80							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	13 328	0	13 328							10 930	0	10 930
60314	0	182	182							0	351	351
60336	1 297	0	1 297							1 642	0	1 642
60401	80 009	0	80 009							80 009	0	80 009
60804	199 989	0	199 989							199 989	0	199 989
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61008	51	0	51							52	0	52
61212	0	0	0							0	0	0
61702	16 694	0	16 694							0	0	0
61703	45 831	0	45 831							54 782	0	54 782
70606	726 459	0	726 459							772 225	0	772 225
70608	7 547 432	0	7 547 432							8 088 603	0	8 088 603
70611	8 343	0	8 343							6 820	0	6 820
70614	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
70616	0	0	0							19 990	0	19 990
Итого по активу (баланс)	17 363 208	4 862 360	22 225 568							17 970 120	4 711 094	22 681 214
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	5 008	0	5 008							5 833	0	5 833
10609	288	0	288							0	0	0
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	7 637	0	7 637							7 806	0	7 806
10801	11 490	0	11 490							12 129	0	12 129
30129	0	0	0							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31304	0	0	0							0	880 730	880 730
31405	0	425 508	425 508							0	432 902	432 902
31406	0	2 949 205	2 949 205							0	1 880 883	1 880 883
31409	0	1 467 266	1 467 266							0	1 492 764	1 492 764
32028	84	0	84							22	0	22
407	8 502	15	8 517							8 498	16	8 514
40807	73	0	73							70	0	70
45217	11 954	0	11 954							12 177	0	12 177
45615	18 952	0	18 952							19 074	0	19 074
45617	19 762	0	19 762							19 891	0	19 891
47108	4 315	0	4 315							4 390	0	4 390
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	11	0	11							8	0	8
47426	0	13 471	13 471							0	14 605	14 605
47441	0	25 863	25 863							0	25 623	25 623
47466	618	0	618							247	0	247
47806	5 929	0	5 929							2 766	0	2 766
50220	1 138	0	1 138							1 011	0	1 011
50431	6 326	0	6 326							6 019	0	6 019
60301	0	0	0							1 632	0	1 632
60305	22 809	0	22 809							24 856	0	24 856
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 935	0	1 935							1 768	0	1 768
60335	1 425	0	1 425							1 354	0	1 354
60414	70 731	0	70 731							71 212	0	71 212
60805	63 304	0	63 304							66 700	0	66 700
60806	151 889	0	151 889							152 453	0	152 453
60903	14 033	0	14 033							14 224	0	14 224
61701	0	0	0							3 883	0	3 883
70601	703 593	0	703 593							753 088	0	753 088
70603	7 457 323	0	7 457 323							7 998 518	0	7 998 518
70613	149 324	0	149 324							149 324	0	149 324
70615	0	0	0							8 951	0	8 951
70801	233 157	0	233 157							233 157	0	233 157
Итого по пассиву (баланс)	17 344 240	4 881 328	22 225 568							17 953 691	4 727 523	22 681 214
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 774 809	11 774 809							0	11 979 431	11 979 431
91417	2 000 000	2 094 480	4 094 480							2 000 000	2 174 260	4 174 260
91418	0	399 858	399 858							0	186 623	186 623
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	14 269 147	16 271 359							2 002 212	14 340 314	16 342 526
Пассив
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	16 269 147	0	16 269 147							16 340 314	0	16 340 314
Итого по пассиву (баланс)	16 271 359	0	16 271 359							16 342 526	0	16 342 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?