Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 704	0	2 704							0	0	0
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	187 384	0	187 384							304 715	0	304 715
30110	0	16	16							0	16	16
30114	0	440 226	440 226							0	713 371	713 371
30202	29 885	0	29 885							39 158	0	39 158
304.1	10 065	0	10 065							10 150	0	10 150
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000							0	0	0
31904	0	0	0							5 500 000	0	5 500 000
32003	0	0	0							0	0	0
32004	3 200 000	0	3 200 000							1 300 000	0	1 300 000
45208	0	2 573 118	2 573 118							0	2 487 499	2 487 499
45606	0	1 867 067	1 867 067							0	1 826 506	1 826 506
45812	9	0	9							0	0	0
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	19 817	0	19 817							19 593	0	19 593
474.1	0	233 003	233 003							0	233 395	233 395
47423	0	0	0							0	0	0
47427	4 954	4 806	9 760							0	2 434	2 434
47802	0	468 492	468 492							0	377 601	377 601
50205	265 708	0	265 708							408 099	0	408 099
50208	128 785	0	128 785							126 322	0	126 322
50221	4 534	0	4 534							6 129	0	6 129
50401	524 213	0	524 213							727 919	0	727 919
50408	101 296	0	101 296							0	0	0
60302	16	0	16							16	0	16
60308	0	0	0							80	0	80
60310	0	0	0							0	0	0
60312	17 070	0	17 070							14 366	0	14 366
60314	0	452	452							0	219	219
60336	1 259	0	1 259							1 273	0	1 273
60401	80 009	0	80 009							80 009	0	80 009
60804	199 989	0	199 989							199 989	0	199 989
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61008	51	0	51							51	0	51
61009	1 161	0	1 161							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61702	16 407	0	16 407							16 694	0	16 694
61703	45 831	0	45 831							45 831	0	45 831
70606	584 156	0	584 156							638 628	0	638 628
70608	6 053 819	0	6 053 819							6 805 118	0	6 805 118
70611	6 233	0	6 233							7 022	0	7 022
70614	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
Итого по активу (баланс)	15 743 475	5 587 180	21 330 655							16 509 282	5 641 041	22 150 323
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	4 534	0	4 534							6 129	0	6 129
10609	0	0	0							288	0	288
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	2 984	0	2 984							4 226	0	4 226
10801	11 490	0	11 490							11 490	0	11 490
30129	4	0	4							6	0	6
30220	0	0	0							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							0	69 951	69 951
31305	0	636 768	636 768							0	629 562	629 562
31406	0	2 844 231	2 844 231							0	2 812 043	2 812 043
31408	0	655 883	655 883							0	656 988	656 988
31409	0	1 415 040	1 415 040							0	1 399 026	1 399 026
32028	208	0	208							234	0	234
407	6 530	15	6 545							6 622	14	6 636
40807	80	0	80							77	0	77
45217	11 972	0	11 972							11 424	0	11 424
45615	18 671	0	18 671							18 265	0	18 265
45617	18 021	0	18 021							19 040	0	19 040
45818	8	0	8							0	0	0
47108	4 162	0	4 162							4 114	0	4 114
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	16 306	16 306							0	1 878	1 878
47425	11	0	11							9	0	9
47426	0	8 534	8 534							0	14 931	14 931
47441	0	26 228	26 228							0	25 306	25 306
47466	265	0	265							994	0	994
47806	6 748	0	6 748							5 652	0	5 652
50220	2 704	0	2 704							0	0	0
50431	4 149	0	4 149							5 594	0	5 594
60301	742	0	742							793	0	793
60305	19 563	0	19 563							21 196	0	21 196
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 771	0	1 771							2 101	0	2 101
60335	1 747	0	1 747							1 559	0	1 559
60414	69 649	0	69 649							70 181	0	70 181
60805	56 623	0	56 623							59 909	0	59 909
60806	162 975	0	162 975							151 222	0	151 222
60903	13 658	0	13 658							13 842	0	13 842
70601	590 637	0	590 637							656 607	0	656 607
70603	5 962 633	0	5 962 633							6 713 939	0	6 713 939
70613	149 324	0	149 324							149 324	0	149 324
70801	233 157	0	233 157							233 157	0	233 157
Итого по пассиву (баланс)	15 727 650	5 603 005	21 330 655							16 540 624	5 609 699	22 150 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8	0	8							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 355 696	11 355 696							0	11 227 183	11 227 183
91417	2 000 000	1 980 158	3 980 158							2 000 000	1 976 556	3 976 556
91418	0	472 296	472 296							0	381 261	381 261
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 220	13 808 150	15 810 370							2 002 212	13 585 000	15 587 212
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	15 808 158	0	15 808 158							15 585 000	0	15 585 000
Итого по пассиву (баланс)	15 810 370	0	15 810 370							15 587 212	0	15 587 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?