Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 122	0	1 122	196	0	196	0	0	0	1 318	0	1 318
10610	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	38 423	0	38 423	12 987 306	0	12 987 306	13 012 839	0	13 012 839	12 890	0	12 890
30110	0	1 644	1 644	0	7 302 949	7 302 949	0	7 298 786	7 298 786	0	5 807	5 807
30114	0	420	420	0	19 097	19 097	0	15 944	15 944	0	3 573	3 573
30202	264	0	264	4 596	0	4 596	0	0	0	4 860	0	4 860
30204	10 485	0	10 485	0	0	0	437	0	437	10 048	0	10 048
30413	1	0	1	47	0	47	46	0	46	2	0	2
30424	451	0	451	1 616 283	0	1 616 283	1 616 682	0	1 616 682	52	0	52
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	100 400	0	100 400	100 400	0	100 400	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	2 010 000	0	2 010 000	7 910 000	0	7 910 000	8 070 000	0	8 070 000	1 850 000	0	1 850 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	755 000	0	755 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	33	33	0	1	1	0	34	34	0	0	0
45208	0	839 009	839 009	0	34 858	34 858	0	45 054	45 054	0	828 813	828 813
45606	0	234 922	234 922	0	9 760	9 760	0	12 615	12 615	0	232 067	232 067
47107	16 450	0	16 450	683	0	683	883	0	883	16 250	0	16 250
47404	0	10 395	10 395	0	1 509 815	1 509 815	0	1 511 624	1 511 624	0	8 586	8 586
47408	0	0	0	5 276 971	5 479 570	10 756 541	5 276 971	5 479 570	10 756 541	0	0	0
47423	1	0	1	0	180 416	180 416	1	180 416	180 417	0	0	0
47427	575	4 808	5 383	15 322	5 470	20 792	14 618	6 458	21 076	1 279	3 820	5 099
47802	0	616 475	616 475	0	19 106	19 106	0	206 166	206 166	0	429 415	429 415
50205	497 676	0	497 676	3 238	0	3 238	0	0	0	500 914	0	500 914
50208	470 006	0	470 006	104 066	0	104 066	64	0	64	574 008	0	574 008
50221	6 603	0	6 603	1 269	0	1 269	30	0	30	7 842	0	7 842
52601	0	0	0	10 252	0	10 252	8 802	0	8 802	1 450	0	1 450
60306	781	0	781	216	0	216	399	0	399	598	0	598
60308	386	0	386	164	0	164	104	0	104	446	0	446
60310	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60312	7 618	0	7 618	19 607	0	19 607	5 160	0	5 160	22 065	0	22 065
60314	210	262	472	0	11	11	0	190	190	210	83	293
60323	110	0	110	99	0	99	99	0	99	110	0	110
60336	443	0	443	61	0	61	17	0	17	487	0	487
60401	74 772	0	74 772	0	0	0	0	0	0	74 772	0	74 772
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61008	56	0	56	46	0	46	46	0	46	56	0	56
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61212	0	0	0	178 314	0	178 314	178 314	0	178 314	0	0	0
61403	3 490	0	3 490	0	0	0	190	0	190	3 300	0	3 300
61702	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
70606	359 677	0	359 677	55 345	0	55 345	0	0	0	415 022	0	415 022
70608	2 242 646	0	2 242 646	184 425	0	184 425	0	0	0	2 427 071	0	2 427 071
70610	7 621	0	7 621	883	0	883	0	0	0	8 504	0	8 504
70611	33 783	0	33 783	436	0	436	0	0	0	34 219	0	34 219
70614	56 850	0	56 850	14 736	0	14 736	0	0	0	71 586	0	71 586
70616	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
Итого по активу (баланс)	6 011 982	1 707 968	7 719 950	29 640 889	14 561 053	44 201 942	29 532 030	14 756 857	44 288 887	6 120 841	1 512 164	7 633 005
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	6 603	0	6 603	30	0	30	1 269	0	1 269	7 842	0	7 842
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31303	0	587 306	587 306	0	587 992	587 992	500 000	686	500 686	500 000	0	500 000
31304	0	0	0	0	5 348	5 348	0	283 829	283 829	0	278 481	278 481
31402	0	0	0	0	456 388	456 388	0	456 388	456 388	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 846 196	2 846 196	0	3 252 314	3 252 314	0	406 118	406 118
31404	0	463 972	463 972	0	739 126	739 126	0	275 154	275 154	0	0	0
31409	0	1 174 612	1 174 612	0	63 076	63 076	0	48 802	48 802	0	1 160 338	1 160 338
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
407	9 016	1 488	10 504	1 601 125	38 397	1 639 522	1 603 734	40 371	1 644 105	11 625	3 462	15 087
42102	464 000	0	464 000	1 228 805	0	1 228 805	764 805	0	764 805	0	0	0
45615	2 349	0	2 349	126	0	126	98	0	98	2 321	0	2 321
47108	3 454	0	3 454	186	0	186	144	0	144	3 412	0	3 412
47407	0	0	0	5 461 140	5 279 870	10 741 010	5 461 140	5 279 870	10 741 010	0	0	0
47416	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
47422	0	73 591	73 591	3	3 952	3 955	3	3 058	3 061	0	72 697	72 697
47425	3	0	3	8	0	8	7	0	7	2	0	2
47426	357	10 492	10 849	2 386	1 981	4 367	2 374	4 757	7 131	345	13 268	13 613
50220	1 122	0	1 122	0	0	0	196	0	196	1 318	0	1 318
52602	2 347	0	2 347	17 083	0	17 083	14 736	0	14 736	0	0	0
60301	17	0	17	2 372	0	2 372	2 514	0	2 514	159	0	159
60305	5 929	0	5 929	16 268	0	16 268	17 348	0	17 348	7 009	0	7 009
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60322	0	0	0	0	1	1	0	71	71	0	70	70
60324	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644
60335	368	0	368	1 167	0	1 167	1 231	0	1 231	432	0	432
60414	36 384	0	36 384	0	0	0	1 604	0	1 604	37 988	0	37 988
60903	4 488	0	4 488	0	0	0	234	0	234	4 722	0	4 722
61701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70601	333 694	0	333 694	0	0	0	44 770	0	44 770	378 464	0	378 464
70603	2 283 955	0	2 283 955	0	0	0	191 494	0	191 494	2 475 449	0	2 475 449
70605	7 081	0	7 081	0	0	0	684	0	684	7 765	0	7 765
70613	29 391	0	29 391	0	0	0	10 252	0	10 252	39 643	0	39 643
Итого по пассиву (баланс)	5 408 489	2 311 461	7 719 950	8 337 493	10 022 327	18 359 820	8 627 575	9 645 300	18 272 875	5 698 571	1 934 434	7 633 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	5 520 676	5 520 676	0	229 369	229 369	0	296 457	296 457	0	5 453 588	5 453 588
91417	500 000	1 781 604	2 281 604	0	54 640	54 640	0	88 932	88 932	500 000	1 747 312	2 247 312
91418	0	626 460	626 460	0	19 481	19 481	0	207 747	207 747	0	438 194	438 194
99998	66 338	0	66 338	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	566 339	7 928 740	8 495 079	4 159	303 490	307 649	4 160	593 136	597 296	566 338	7 639 094	8 205 432
Пассив
91003	0	0	0	4 159	0	4 159	4 159	0	4 159	0	0	0
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	8 428 741	0	8 428 741	593 137	0	593 137	303 490	0	303 490	8 139 094	0	8 139 094
Итого по пассиву (баланс)	8 495 079	0	8 495 079	597 296	0	597 296	307 649	0	307 649	8 205 432	0	8 205 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 117 469	3 117 469	0	3 117 469	3 117 469	0	0	0
93302	0	587 306	587 306	0	2 962 661	2 962 661	0	3 143 849	3 143 849	0	406 118	406 118
93303	0	0	0	0	2 942 668	2 942 668	0	2 942 668	2 942 668	0	0	0
93901	0	0	0	5 253 936	2 907	5 256 843	5 253 936	2 907	5 256 843	0	0	0
93902	0	0	0	0	2 316 095	2 316 095	0	2 316 095	2 316 095	0	0	0
99996	586 788	0	586 788	10 518 733	0	10 518 733	10 702 219	0	10 702 219	403 302	0	403 302
Итого по активу (баланс)	586 788	587 306	1 174 094	15 772 669	11 341 800	27 114 469	15 956 155	11 522 988	27 479 143	403 302	406 118	809 420
Пассив
96301	0	0	0	3 132 646	0	3 132 646	3 132 646	0	3 132 646	0	0	0
96302	586 788	0	586 788	3 132 646	0	3 132 646	2 949 160	0	2 949 160	403 302	0	403 302
96303	0	0	0	2 949 160	0	2 949 160	2 949 160	0	2 949 160	0	0	0
96901	0	0	0	2 888	5 259 095	5 261 983	2 888	5 259 095	5 261 983	0	0	0
96902	0	0	0	2 307 590	0	2 307 590	2 307 590	0	2 307 590	0	0	0
99997	587 306	0	587 306	10 726 844	0	10 726 844	10 545 656	0	10 545 656	406 118	0	406 118
Итого по пассиву (баланс)	1 174 094	0	1 174 094	22 251 774	5 259 095	27 510 869	21 887 100	5 259 095	27 146 195	809 420	0	809 420

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?