Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	618	0	618	429	0	429	280	0	280	767	0	767
10610	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
10901	35 051	0	35 051	0	0	0	0	0	0	35 051	0	35 051
30102	60 571	0	60 571	9 348 375	0	9 348 375	9 323 535	0	9 323 535	85 411	0	85 411
30110	0	2 606	2 606	0	4 571 300	4 571 300	0	4 570 953	4 570 953	0	2 953	2 953
30114	0	77	77	0	17 005	17 005	0	15 695	15 695	0	1 387	1 387
30202	47	0	47	2	0	2	0	0	0	49	0	49
30204	17 693	0	17 693	910	0	910	0	0	0	18 603	0	18 603
30413	22	0	22	30	0	30	34	0	34	18	0	18
30424	35	0	35	1 139 787	0	1 139 787	1 139 810	0	1 139 810	12	0	12
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	107	0	107	356 691	0	356 691	356 798	0	356 798	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 920 000	0	3 920 000	4 070 000	0	4 070 000	950 000	0	950 000
32002	10 000	0	10 000	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	33 910	33 910	0	467	467	0	34 377	34 377	0	0	0
32307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45208	0	1 322 417	1 322 417	0	109 754	109 754	0	49 650	49 650	0	1 382 521	1 382 521
45606	0	226 067	226 067	0	18 763	18 763	0	8 488	8 488	0	236 342	236 342
47107	15 829	0	15 829	1 314	0	1 314	594	0	594	16 549	0	16 549
47404	0	11 020	11 020	0	1 035 238	1 035 238	0	1 034 855	1 034 855	0	11 403	11 403
47408	0	0	0	4 513 718	4 768 006	9 281 724	4 513 718	4 768 006	9 281 724	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	9 499	9 499	7 677	8 423	16 100	7 213	7 627	14 840	464	10 295	10 759
47802	0	819 635	819 635	0	57 779	57 779	0	175 577	175 577	0	701 837	701 837
50205	406 151	0	406 151	300 887	0	300 887	210 771	0	210 771	496 267	0	496 267
50208	467 613	0	467 613	3 605	0	3 605	8 540	0	8 540	462 678	0	462 678
50221	4 499	0	4 499	883	0	883	420	0	420	4 962	0	4 962
52601	0	0	0	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671	0	0	0
60306	379	0	379	206	0	206	216	0	216	369	0	369
60308	407	0	407	212	0	212	114	0	114	505	0	505
60310	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60312	9 449	0	9 449	13 771	0	13 771	6 447	0	6 447	16 773	0	16 773
60314	0	336	336	0	17	17	0	186	186	0	167	167
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	416	0	416	47	0	47	28	0	28	435	0	435
60401	74 762	0	74 762	10	0	10	0	0	0	74 772	0	74 772
60415	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61008	58	0	58	122	0	122	121	0	121	59	0	59
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	207 393	0	207 393	207 393	0	207 393	0	0	0
61212	0	0	0	151 982	0	151 982	151 982	0	151 982	0	0	0
61403	3 116	0	3 116	861	0	861	95	0	95	3 882	0	3 882
61702	39 263	0	39 263	0	0	0	0	0	0	39 263	0	39 263
70606	236 223	0	236 223	47 267	0	47 267	0	0	0	283 490	0	283 490
70608	1 622 968	0	1 622 968	205 798	0	205 798	0	0	0	1 828 766	0	1 828 766
70610	5 305	0	5 305	594	0	594	0	0	0	5 899	0	5 899
70611	27 799	0	27 799	5 547	0	5 547	0	0	0	33 346	0	33 346
70614	0	0	0	43 748	0	43 748	0	0	0	43 748	0	43 748
Итого по активу (баланс)	4 162 122	2 425 571	6 587 693	20 647 676	10 586 752	31 234 428	20 383 919	10 665 414	31 049 333	4 425 879	2 346 909	6 772 788
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	4 498	0	4 498	420	0	420	883	0	883	4 961	0	4 961
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	780 000	2 508	782 508	780 000	327 478	1 107 478	0	324 970	324 970
31304	0	0	0	780 000	0	780 000	1 200 000	0	1 200 000	420 000	0	420 000
31401	0	0	0	0	718	718	0	718	718	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 280	2 280	0	297 708	297 708	0	295 428	295 428
31404	0	384 314	384 314	0	389 608	389 608	0	5 294	5 294	0	0	0
31405	0	842 101	842 101	0	855 742	855 742	0	13 641	13 641	0	0	0
31409	0	1 130 336	1 130 336	0	42 438	42 438	0	93 812	93 812	0	1 181 710	1 181 710
407	5 297	0	5 297	46 424	66 941	113 365	50 958	68 259	119 217	9 831	1 318	11 149
45615	2 261	0	2 261	85	0	85	188	0	188	2 364	0	2 364
47108	3 324	0	3 324	125	0	125	276	0	276	3 475	0	3 475
47407	0	0	0	4 963 875	4 356 626	9 320 501	4 963 875	4 356 626	9 320 501	0	0	0
47416	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
47422	0	82 262	82 262	215 859	15 496	231 355	215 859	7 270	223 129	0	74 036	74 036
47425	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
47426	0	2 087	2 087	2 744	1 439	4 183	4 173	3 694	7 867	1 429	4 342	5 771
50220	618	0	618	280	0	280	429	0	429	767	0	767
52602	0	0	0	34 170	0	34 170	43 747	0	43 747	9 577	0	9 577
60301	206	0	206	7 110	0	7 110	7 263	0	7 263	359	0	359
60305	7 261	0	7 261	12 763	0	12 763	12 175	0	12 175	6 673	0	6 673
60307	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60335	810	0	810	1 172	0	1 172	969	0	969	607	0	607
60414	31 464	0	31 464	0	0	0	1 604	0	1 604	33 068	0	33 068
60903	3 769	0	3 769	0	0	0	234	0	234	4 003	0	4 003
61701	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
70601	224 983	0	224 983	0	0	0	43 248	0	43 248	268 231	0	268 231
70603	1 623 951	0	1 623 951	0	0	0	247 552	0	247 552	1 871 503	0	1 871 503
70605	4 145	0	4 145	0	0	0	1 314	0	1 314	5 459	0	5 459
70613	0	0	0	0	0	0	14 671	0	14 671	14 671	0	14 671
70615	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
Итого по пассиву (баланс)	4 146 593	2 441 100	6 587 693	6 998 724	5 733 796	12 732 520	7 743 115	5 174 500	12 917 615	4 890 984	1 881 804	6 772 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	10 286 057	10 286 057	0	853 690	853 690	0	386 186	386 186	0	10 753 561	10 753 561
91417	500 000	1 648 778	2 148 778	0	144 637	144 637	0	49 991	49 991	500 000	1 743 424	2 243 424
91418	0	833 623	833 623	0	58 774	58 774	0	178 447	178 447	0	713 950	713 950
99998	66 338	0	66 338	912	0	912	912	0	912	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	566 338	12 768 458	13 334 796	912	1 057 101	1 058 013	912	614 624	615 536	566 338	13 210 935	13 777 273
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	13 268 458	0	13 268 458	614 624	0	614 624	1 057 101	0	1 057 101	13 710 935	0	13 710 935
Итого по пассиву (баланс)	13 334 796	0	13 334 796	615 536	0	615 536	1 058 013	0	1 058 013	13 777 273	0	13 777 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 605 564	0	1 605 564	1 605 564	0	1 605 564	0	0	0
93302	0	0	0	1 880 342	0	1 880 342	1 605 564	0	1 605 564	274 778	0	274 778
93303	0	0	0	274 778	0	274 778	274 778	0	274 778	0	0	0
93901	396 480	0	396 480	2 692 401	273 531	2 965 932	2 664 393	273 531	2 937 924	424 488	0	424 488
93902	0	395 618	395 618	0	2 321 949	2 321 949	0	2 481 225	2 481 225	0	236 342	236 342
94101	0	0	0	200 013	0	200 013	200 013	0	200 013	0	0	0
99996	791 958	0	791 958	7 428 681	0	7 428 681	7 277 207	0	7 277 207	943 432	0	943 432
Итого по активу (баланс)	1 188 438	395 618	1 584 056	14 081 779	2 595 480	16 677 259	13 627 519	2 754 756	16 382 275	1 642 698	236 342	1 879 040
Пассив
96301	0	0	0	0	1 631 741	1 631 741	0	1 631 741	1 631 741	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 620 621	1 620 621	0	1 904 231	1 904 231	0	283 610	283 610
96303	0	0	0	0	292 309	292 309	0	292 309	292 309	0	0	0
96901	0	395 618	395 618	473 133	2 668 781	3 141 914	473 133	2 695 625	3 168 758	0	422 462	422 462
96902	396 340	0	396 340	2 477 600	0	2 477 600	2 318 620	0	2 318 620	237 360	0	237 360
99997	792 098	0	792 098	7 224 726	0	7 224 726	7 368 236	0	7 368 236	935 608	0	935 608
Итого по пассиву (баланс)	1 188 438	395 618	1 584 056	10 175 459	6 213 452	16 388 911	10 159 989	6 523 906	16 683 895	1 172 968	706 072	1 879 040

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?