Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	263	0	263	355	0	355	0	0	0	618	0	618
10610	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	15 028	0	15 028	35 051	0	35 051
30102	82 728	0	82 728	8 053 152	0	8 053 152	8 075 309	0	8 075 309	60 571	0	60 571
30110	0	1 037	1 037	0	3 744 648	3 744 648	0	3 743 079	3 743 079	0	2 606	2 606
30114	0	266	266	0	5 752	5 752	0	5 941	5 941	0	77	77
30202	87	0	87	0	0	0	40	0	40	47	0	47
30204	23 417	0	23 417	0	0	0	5 724	0	5 724	17 693	0	17 693
30413	18	0	18	50	0	50	46	0	46	22	0	22
30424	12	0	12	1 537 643	0	1 537 643	1 537 620	0	1 537 620	35	0	35
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	44	0	44	358 050	0	358 050	357 987	0	357 987	107	0	107
31903	1 300 000	0	1 300 000	3 500 000	0	3 500 000	3 700 000	0	3 700 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	810 000	31 438	841 438	800 000	31 438	831 438	10 000	0	10 000
32003	110 000	0	110 000	1 840 000	261 481	2 101 481	1 950 000	261 481	2 211 481	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	34 345	1 034 345	1 000 000	435	1 000 435	0	33 910	33 910
32308	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45208	0	1 333 344	1 333 344	0	83 875	83 875	0	94 802	94 802	0	1 322 417	1 322 417
45606	0	0	0	0	231 610	231 610	0	5 543	5 543	0	226 067	226 067
47107	15 960	0	15 960	1 004	0	1 004	1 135	0	1 135	15 829	0	15 829
47404	0	19 146	19 146	0	1 536 570	1 536 570	0	1 544 696	1 544 696	0	11 020	11 020
47408	0	0	0	1 753 551	1 542 207	3 295 758	1 753 551	1 542 207	3 295 758	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47427	1 421	11 349	12 770	10 234	8 694	18 928	11 655	10 544	22 199	0	9 499	9 499
47802	0	1 088 225	1 088 225	0	61 405	61 405	0	329 995	329 995	0	819 635	819 635
50205	49 877	0	49 877	357 944	0	357 944	1 670	0	1 670	406 151	0	406 151
50208	490 279	0	490 279	3 806	0	3 806	26 472	0	26 472	467 613	0	467 613
50221	4 547	0	4 547	308	0	308	356	0	356	4 499	0	4 499
60306	310	0	310	139	0	139	70	0	70	379	0	379
60308	40	0	40	367	0	367	0	0	0	407	0	407
60310	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60312	11 713	0	11 713	2 690	0	2 690	4 954	0	4 954	9 449	0	9 449
60314	0	505	505	0	42	42	0	211	211	0	336	336
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	416	0	416	28	0	28	28	0	28	416	0	416
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
61008	58	0	58	18	0	18	18	0	18	58	0	58
61210	0	0	0	26 397	0	26 397	26 397	0	26 397	0	0	0
61212	0	0	0	260 723	0	260 723	260 723	0	260 723	0	0	0
61403	3 183	0	3 183	31	0	31	98	0	98	3 116	0	3 116
61702	39 263	0	39 263	0	0	0	0	0	0	39 263	0	39 263
70606	153 734	0	153 734	83 389	0	83 389	900	0	900	236 223	0	236 223
70608	1 293 779	0	1 293 779	329 189	0	329 189	0	0	0	1 622 968	0	1 622 968
70610	4 170	0	4 170	1 135	0	1 135	0	0	0	5 305	0	5 305
70611	22 252	0	22 252	5 547	0	5 547	0	0	0	27 799	0	27 799
Итого по активу (баланс)	3 756 156	2 453 876	6 210 032	19 936 631	7 542 067	27 478 698	19 530 665	7 570 372	27 101 037	4 162 122	2 425 571	6 587 693
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	4 547	0	4 547	356	0	356	307	0	307	4 498	0	4 498
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31403	0	0	0	0	398 060	398 060	0	398 060	398 060	0	0	0
31404	0	393 188	393 188	0	418 394	418 394	0	409 520	409 520	0	384 314	384 314
31405	0	837 662	837 662	0	900 389	900 389	0	904 828	904 828	0	842 101	842 101
31409	0	1 139 676	1 139 676	0	81 032	81 032	0	71 692	71 692	0	1 130 336	1 130 336
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
407	1 525	48	1 573	16 809	14 631	31 440	20 581	14 583	35 164	5 297	0	5 297
45615	0	0	0	55	0	55	2 316	0	2 316	2 261	0	2 261
47108	3 352	0	3 352	239	0	239	211	0	211	3 324	0	3 324
47407	0	0	0	1 745 789	1 549 832	3 295 621	1 745 789	1 549 832	3 295 621	0	0	0
47416	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
47422	0	82 942	82 942	28 069	8 765	36 834	28 069	8 085	36 154	0	82 262	82 262
47425	0	0	0	48 274	0	48 274	48 276	0	48 276	2	0	2
47426	0	15 620	15 620	0	18 324	18 324	0	4 791	4 791	0	2 087	2 087
50220	263	0	263	0	0	0	355	0	355	618	0	618
60301	203	0	203	7 365	0	7 365	7 368	0	7 368	206	0	206
60305	7 026	0	7 026	11 926	0	11 926	12 161	0	12 161	7 261	0	7 261
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60322	31	62	93	31	65	96	0	3	3	0	0	0
60335	882	0	882	1 110	0	1 110	1 038	0	1 038	810	0	810
60414	29 808	0	29 808	0	0	0	1 656	0	1 656	31 464	0	31 464
60903	3 527	0	3 527	0	0	0	242	0	242	3 769	0	3 769
61701	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
70601	142 832	0	142 832	0	0	0	82 151	0	82 151	224 983	0	224 983
70603	1 294 665	0	1 294 665	0	0	0	329 286	0	329 286	1 623 951	0	1 623 951
70605	3 141	0	3 141	0	0	0	1 004	0	1 004	4 145	0	4 145
70615	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
70801	15 028	0	15 028	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 740 834	2 469 198	6 210 032	1 882 650	3 389 492	5 272 142	2 288 409	3 361 394	5 649 803	4 146 593	2 441 100	6 587 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	9 744 230	9 744 230	0	1 535 695	1 535 695	0	993 868	993 868	0	10 286 057	10 286 057
91417	500 000	1 652 280	2 152 280	0	105 640	105 640	0	109 142	109 142	500 000	1 648 778	2 148 778
91418	0	1 102 329	1 102 329	0	62 292	62 292	0	330 998	330 998	0	833 623	833 623
99998	66 338	0	66 338	229 873	0	229 873	229 873	0	229 873	66 338	0	66 338
Итого по активу (баланс)	566 341	12 498 839	13 065 180	229 873	1 703 627	1 933 500	229 876	1 434 008	1 663 884	566 338	12 768 458	13 334 796
Пассив
91316	0	0	0	0	229 873	229 873	0	229 873	229 873	0	0	0
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	12 998 842	0	12 998 842	1 434 011	0	1 434 011	1 703 627	0	1 703 627	13 268 458	0	13 268 458
Итого по пассиву (баланс)	13 065 180	0	13 065 180	1 434 011	229 873	1 663 884	1 703 627	229 873	1 933 500	13 334 796	0	13 334 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	148	0	148	1 928 427	0	1 928 427	1 532 095	0	1 532 095	396 480	0	396 480
93902	0	0	0	0	1 931 614	1 931 614	0	1 535 996	1 535 996	0	395 618	395 618
94101	0	0	0	204 927	0	204 927	204 927	0	204 927	0	0	0
99996	149	0	149	4 064 429	0	4 064 429	3 272 620	0	3 272 620	791 958	0	791 958
Итого по активу (баланс)	297	0	297	6 197 783	1 931 614	8 129 397	5 009 642	1 535 996	6 545 638	1 188 438	395 618	1 584 056
Пассив
96901	0	149	149	204 927	1 536 145	1 741 072	204 927	1 931 614	2 136 541	0	395 618	395 618
96902	0	0	0	1 531 548	0	1 531 548	1 927 888	0	1 927 888	396 340	0	396 340
99997	148	0	148	3 273 019	0	3 273 019	4 064 969	0	4 064 969	792 098	0	792 098
Итого по пассиву (баланс)	148	149	297	5 009 494	1 536 145	6 545 639	6 197 784	1 931 614	8 129 398	1 188 438	395 618	1 584 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?