Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	187	0	187	48	0	48	0	0	0	235	0	235
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	62 555	0	62 555	11 570 823	0	11 570 823	11 570 189	0	11 570 189	63 189	0	63 189
30110	0	1 274	1 274	0	3 661 897	3 661 897	0	3 654 039	3 654 039	0	9 132	9 132
30114	0	64	64	0	19 160	19 160	0	19 155	19 155	0	69	69
30202	3 742	0	3 742	0	0	0	733	0	733	3 009	0	3 009
30204	10 817	0	10 817	84	0	84	0	0	0	10 901	0	10 901
30413	16	0	16	50	0	50	16	0	16	50	0	50
30424	1 174	0	1 174	754 984	0	754 984	756 108	0	756 108	50	0	50
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	138 850	0	138 850	138 850	0	138 850	0	0	0
32002	0	0	0	4 015 000	0	4 015 000	3 815 000	0	3 815 000	200 000	0	200 000
32003	1 030 000	0	1 030 000	2 370 000	0	2 370 000	3 300 000	0	3 300 000	100 000	0	100 000
32004	800 000	335 256	1 135 256	3 100 000	332 115	3 432 115	2 400 000	342 835	2 742 835	1 500 000	324 536	1 824 536
32102	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32307	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
45208	0	1 475 127	1 475 127	0	324 390	324 390	0	111 930	111 930	0	1 687 587	1 687 587
45912	0	0	0	0	5 150	5 150	0	5 150	5 150	0	0	0
47107	18 781	0	18 781	805	0	805	1 406	0	1 406	18 180	0	18 180
47404	0	26 820	26 820	0	753 083	753 083	0	756 926	756 926	0	22 977	22 977
47406	0	0	0	0	74 676	74 676	0	74 676	74 676	0	0	0
47408	0	0	0	750 576	819 163	1 569 739	750 576	819 163	1 569 739	0	0	0
47423	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
47427	4 162	14 606	18 768	16 367	9 012	25 379	16 955	17 309	34 264	3 574	6 309	9 883
47802	0	571 611	571 611	0	708 670	708 670	0	81 770	81 770	0	1 198 511	1 198 511
50205	0	328 313	328 313	0	14 928	14 928	0	24 951	24 951	0	318 290	318 290
50208	386 113	0	386 113	141 705	0	141 705	104 004	0	104 004	423 814	0	423 814
50221	3 671	0	3 671	1 087	0	1 087	990	0	990	3 768	0	3 768
60306	693	0	693	572	0	572	457	0	457	808	0	808
60308	0	0	0	422	0	422	392	0	392	30	0	30
60310	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60312	11 737	0	11 737	2 295	0	2 295	7 102	0	7 102	6 930	0	6 930
60314	101	188	289	230	707	937	331	513	844	0	382	382
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	44	0	44	41	0	41	4	0	4	81	0	81
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	18 994	0	18 994	486	0	486	0	0	0	19 480	0	19 480
60906	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61008	63	0	63	46	0	46	49	0	49	60	0	60
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	104 606	0	104 606	104 606	0	104 606	0	0	0
61403	945	0	945	0	0	0	117	0	117	828	0	828
61702	0	0	0	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388	0	1 388
61703	14 458	0	14 458	0	0	0	3 534	0	3 534	10 924	0	10 924
70606	458 938	0	458 938	61 124	0	61 124	12	0	12	520 050	0	520 050
70608	3 069 181	0	3 069 181	388 375	0	388 375	0	0	0	3 457 556	0	3 457 556
70610	5 343	0	5 343	1 406	0	1 406	0	0	0	6 749	0	6 749
70616	0	0	0	914	0	914	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	6 029 562	2 753 266	8 782 828	23 483 883	6 722 951	30 206 834	23 033 028	5 908 418	28 941 446	6 480 417	3 567 799	10 048 216
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	3 671	0	3 671	990	0	990	1 087	0	1 087	3 768	0	3 768
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	168 361	0	168 361	1 918 004	0	1 918 004	1 918 941	0	1 918 941	169 298	0	169 298
31304	0	335 256	335 256	0	342 835	342 835	0	332 115	332 115	0	324 536	324 536
31404	0	0	0	0	13 523	13 523	0	1 214 306	1 214 306	0	1 200 783	1 200 783
31405	0	972 242	972 242	0	1 027 519	1 027 519	0	697 858	697 858	0	642 581	642 581
31409	0	1 341 024	1 341 024	0	100 366	100 366	0	57 486	57 486	0	1 298 144	1 298 144
32015	8 000	0	8 000	26 250	0	26 250	25 250	0	25 250	7 000	0	7 000
407	16 332	4 133	20 465	115 831	83 185	199 016	138 298	80 620	218 918	38 799	1 568	40 367
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
47108	3 944	0	3 944	295	0	295	169	0	169	3 818	0	3 818
47405	0	0	0	74 545	0	74 545	74 545	0	74 545	0	0	0
47407	0	0	0	818 423	751 078	1 569 501	818 423	751 078	1 569 501	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
47422	0	111 398	111 398	103 998	1 056 875	1 160 873	103 998	1 053 313	1 157 311	0	107 836	107 836
47425	31	0	31	28	0	28	34	0	34	37	0	37
47426	703	7 123	7 826	993	1 406	2 399	290	4 483	4 773	0	10 200	10 200
47804	3 352	0	3 352	251	0	251	144	0	144	3 245	0	3 245
60301	40	0	40	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	40	0	40
60305	9 272	0	9 272	29 504	0	29 504	24 035	0	24 035	3 803	0	3 803
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60335	456	0	456	878	0	878	790	0	790	368	0	368
60414	15 217	0	15 217	0	0	0	1 657	0	1 657	16 874	0	16 874
60903	1 447	0	1 447	0	0	0	233	0	233	1 680	0	1 680
61701	188	0	188	1	0	1	48	0	48	235	0	235
70601	475 111	0	475 111	0	0	0	59 324	0	59 324	534 435	0	534 435
70603	3 047 595	0	3 047 595	0	0	0	388 967	0	388 967	3 436 562	0	3 436 562
70605	3 720	0	3 720	0	0	0	805	0	805	4 525	0	4 525
70615	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388
Итого по пассиву (баланс)	6 011 652	2 771 176	8 782 828	3 131 823	3 376 787	6 508 610	3 582 739	4 191 259	7 773 998	6 462 568	3 585 648	10 048 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	5 766 403	5 766 403	0	2 324 221	2 324 221	0	431 574	431 574	0	7 659 050	7 659 050
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	586 698	586 698	0	713 446	713 446	0	83 134	83 134	0	1 217 010	1 217 010
99998	166 338	0	166 338	255 756	0	255 756	255 756	0	255 756	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	666 344	6 353 101	7 019 445	255 757	3 037 667	3 293 424	255 756	514 708	770 464	666 345	8 876 060	9 542 405
Пассив
91316	0	0	0	0	255 756	255 756	0	255 756	255 756	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	6 853 107	0	6 853 107	514 708	0	514 708	3 037 668	0	3 037 668	9 376 067	0	9 376 067
Итого по пассиву (баланс)	7 019 445	0	7 019 445	514 708	255 756	770 464	3 037 668	255 756	3 293 424	9 542 405	0	9 542 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 272	0	40 272	704 505	0	704 505	744 777	0	744 777	0	0	0
93902	0	40 231	40 231	0	706 109	706 109	0	746 340	746 340	0	0	0
99996	80 467	0	80 467	1 410 465	0	1 410 465	1 490 932	0	1 490 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 739	40 231	160 970	2 114 970	706 109	2 821 079	2 235 709	746 340	2 982 049	0	0	0
Пассив
96901	0	40 231	40 231	0	746 788	746 788	0	706 557	706 557	0	0	0
96902	40 236	0	40 236	744 144	0	744 144	703 908	0	703 908	0	0	0
99997	80 503	0	80 503	1 491 118	0	1 491 118	1 410 615	0	1 410 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	120 739	40 231	160 970	2 235 262	746 788	2 982 050	2 114 523	706 557	2 821 080	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	378 318,0000	0	0	303 365,0000	0	0	267 755,0000	0	0	413 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	378 318,0000	0	0	303 365,0000	0	0	267 755,0000	0	0	413 928,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	122 585,0000	0	0	235 610,0000	0	0	213 025,0000
98070	0	0	278 318,0000	0	0	100 000,0000	0	0	22 585,0000	0	0	200 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	378 318,0000	0	0	222 585,0000	0	0	258 195,0000	0	0	413 928,0000

Страница была полезной?