Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	671	0	671	0	0	0	433	0	433	238	0	238
10901	94 340	0	94 340	0	0	0	0	0	0	94 340	0	94 340
20202	9 352	18 172	27 524	15 158	2 194	17 352	10 128	5 741	15 869	14 382	14 625	29 007
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	47 695	0	47 695	310 486	0	310 486	342 425	0	342 425	15 756	0	15 756
30110	37	573	610	5 200	5 240	10 440	5 233	5 789	11 022	4	24	28
30202	850	0	850	0	0	0	179	0	179	671	0	671
30215	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
30233	34	0	34	470	0	470	504	0	504	0	0	0
45207	1 199	0	1 199	0	0	0	200	0	200	999	0	999
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	51 413	0	51 413	323	0	323	0	0	0	51 736	0	51 736
45506	29 741	0	29 741	0	0	0	26 002	0	26 002	3 739	0	3 739
45507	25 979	0	25 979	0	0	0	1 293	0	1 293	24 686	0	24 686
45523	119	0	119	0	0	0	8	0	8	111	0	111
45811	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
45812	371 544	13 575	385 119	0	456	456	76 770	375	77 145	294 774	13 656	308 430
45814	25 584	0	25 584	6	0	6	0	0	0	25 590	0	25 590
45815	227 050	1 073	228 123	20 887	37	20 924	6	33	39	247 931	1 077	249 008
45816	278 901	0	278 901	122 306	0	122 306	0	0	0	401 207	0	401 207
45820	202 015	0	202 015	21 942	0	21 942	44	0	44	223 913	0	223 913
45912	97 700	0	97 700	3 939	0	3 939	1 000	0	1 000	100 639	0	100 639
45914	5 637	0	5 637	391	0	391	0	0	0	6 028	0	6 028
45915	45 357	453	45 810	3 736	16	3 752	2 755	13	2 768	46 338	456	46 794
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	81 343	0	81 343	4 142	0	4 142	2 138	0	2 138	83 347	0	83 347
474.1	4 603	0	4 603	0	5 240	5 240	17	5 240	5 257	4 586	0	4 586
47423	56 684	0	56 684	0	0	0	56 684	0	56 684	0	0	0
47427	8 362	0	8 362	10 930	0	10 930	10 915	0	10 915	8 377	0	8 377
47450	275 396	0	275 396	0	0	0	0	0	0	275 396	0	275 396
47465	4 711	0	4 711	155	0	155	43	0	43	4 823	0	4 823
60202	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60302	7 612	0	7 612	0	0	0	0	0	0	7 612	0	7 612
60306	7	0	7	1 379	0	1 379	1 378	0	1 378	8	0	8
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	28	0	28	2 632	0	2 632	2 635	0	2 635	25	0	25
60312	42 248	0	42 248	9 860	0	9 860	22 272	0	22 272	29 836	0	29 836
60323	2 000	0	2 000	683	0	683	29	0	29	2 654	0	2 654
60336	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
60401	197 843	0	197 843	1 349	0	1 349	6 298	0	6 298	192 894	0	192 894
60901	18 741	0	18 741	0	0	0	0	0	0	18 741	0	18 741
61008	109	0	109	126	0	126	144	0	144	91	0	91
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61209	0	0	0	18 545	0	18 545	18 545	0	18 545	0	0	0
61907	15 660	0	15 660	0	0	0	1	0	1	15 659	0	15 659
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	63 982	0	63 982	15 695	0	15 695	3 580	0	3 580	76 097	0	76 097
70606	675 164	0	675 164	60 183	0	60 183	65	0	65	735 282	0	735 282
70608	39 939	0	39 939	1 623	0	1 623	0	0	0	41 562	0	41 562
70609	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
70616	20 298	0	20 298	33 031	0	33 031	0	0	0	53 329	0	53 329
Итого по активу (баланс)	3 284 322	33 846	3 318 168	672 276	13 183	685 459	598 822	17 191	616 013	3 357 776	29 838	3 387 614
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	31 629	0	31 629	4 478	0	4 478	1 496	0	1 496	28 647	0	28 647
10801	0	0	0	147	0	147	4 128	0	4 128	3 981	0	3 981
30223	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30232	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31306	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
406	1 564	134	1 698	0	4	4	0	5	5	1 564	135	1 699
407	11 850	949	12 799	10 828	26	10 854	9 200	32	9 232	10 222	955	11 177
408.1	5 923	0	5 923	4 916	0	4 916	934	0	934	1 941	0	1 941
40807	0	168	168	0	6	6	0	6	6	0	168	168
40817	30 780	15 930	46 710	24 721	4 604	29 325	15 746	683	16 429	21 805	12 009	33 814
40820	2 603	5 801	8 404	493	3 785	4 278	440	117	557	2 550	2 133	4 683
40823	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40905	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
40909	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
40911	1	0	1	1 058	0	1 058	1 143	0	1 143	86	0	86
42301	370	908	1 278	100	681	781	0	11	11	270	238	508
42305	0	35	35	0	35	35	0	0	0	0	0	0
42306	13 481	1 287	14 768	7 340	285	7 625	0	36	36	6 141	1 038	7 179
42307	100	577	677	0	15	15	0	14	14	100	576	676
42313	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
42314	15	0	15	7	0	7	0	0	0	8	0	8
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	22	4 745	4 767	15	131	146	0	159	159	7	4 773	4 780
42606	1 811	0	1 811	411	0	411	0	0	0	1 400	0	1 400
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45217	82	0	82	0	0	0	3	0	3	85	0	85
45515	302	0	302	28	0	28	43	0	43	317	0	317
45524	7 150	0	7 150	4 585	0	4 585	263	0	263	2 828	0	2 828
45818	812 406	0	812 406	11 149	0	11 149	78 407	0	78 407	879 664	0	879 664
45821	1 487	0	1 487	0	0	0	3 278	0	3 278	4 765	0	4 765
45918	166 267	0	166 267	2 550	0	2 550	6 443	0	6 443	170 160	0	170 160
45921	155	0	155	0	0	0	51	0	51	206	0	206
47407	0	0	0	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	0	0	0
47411	51	0	51	58	1	59	34	1	35	27	0	27
47416	174	0	174	9 743	0	9 743	9 706	0	9 706	137	0	137
47422	11	0	11	1 112	0	1 112	1 108	0	1 108	7	0	7
47425	64 101	0	64 101	56 745	0	56 745	189	0	189	7 545	0	7 545
47426	3 000	0	3 000	4 225	0	4 225	1 867	0	1 867	642	0	642
47452	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
47466	345	0	345	221	0	221	14	0	14	138	0	138
60206	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60301	1	0	1	598	0	598	598	0	598	1	0	1
60305	6 240	0	6 240	5 415	0	5 415	5 354	0	5 354	6 179	0	6 179
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 259	0	1 259	2 451	0	2 451	1 364	0	1 364	172	0	172
60311	873	0	873	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109	873	0	873
60322	127	0	127	3	0	3	0	0	0	124	0	124
60324	41 269	0	41 269	12 856	0	12 856	695	0	695	29 108	0	29 108
60335	3 207	0	3 207	1 588	0	1 588	1 443	0	1 443	3 062	0	3 062
60414	71 750	0	71 750	2 136	0	2 136	1 225	0	1 225	70 839	0	70 839
60903	15 330	0	15 330	0	0	0	125	0	125	15 455	0	15 455
61701	43 843	0	43 843	122	0	122	33 031	0	33 031	76 752	0	76 752
70601	785 267	0	785 267	1 788	0	1 788	69 977	0	69 977	853 456	0	853 456
70603	39 906	0	39 906	0	0	0	1 634	0	1 634	41 540	0	41 540
70604	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
Итого по пассиву (баланс)	3 287 634	30 534	3 318 168	466 586	9 573	476 159	544 541	1 064	545 605	3 365 589	22 025	3 387 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	710 220	1	710 221	62 449	0	62 449	22 663	1	22 664	750 006	0	750 006
90902	58 075	1	58 076	63 843	0	63 843	54 626	1	54 627	67 292	0	67 292
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 075 650	417 602	2 493 252	0	14 323	14 323	0	12 113	12 113	2 075 650	419 812	2 495 462
91501	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
91704	3 205	6 083	9 288	0	195	195	0	800	800	3 205	5 478	8 683
91802	72 808	127 116	199 924	0	3 512	3 512	11 215	9 834	21 049	61 593	120 794	182 387
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 415 436	0	1 415 436	19 476	0	19 476	23 904	0	23 904	1 411 008	0	1 411 008
Итого по активу (баланс)	4 348 004	550 803	4 898 807	145 769	18 030	163 799	112 408	22 749	135 157	4 381 365	546 084	4 927 449
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	979 012	420 396	1 399 408	8 073	12 894	20 967	0	14 791	14 791	970 939	422 293	1 393 232
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	1 731	0	1 731	2 937	0	2 937	4 685	0	4 685	3 479	0	3 479
91507	8 907	0	8 907	0	0	0	0	0	0	8 907	0	8 907
99999	3 483 371	0	3 483 371	40 683	0	40 683	73 753	0	73 753	3 516 441	0	3 516 441
Итого по пассиву (баланс)	4 478 411	420 396	4 898 807	51 693	12 894	64 587	78 438	14 791	93 229	4 505 156	422 293	4 927 449

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?