Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
10901	0	0	0	434 720	0	434 720	340 380	0	340 380	94 340	0	94 340
20202	10 193	36 505	46 698	24 755	3 431	28 186	23 299	19 921	43 220	11 649	20 015	31 664
20209	0	0	0	21 900	13 914	35 814	21 900	13 914	35 814	0	0	0
20302	0	3 403	3 403	0	56	56	0	330	330	0	3 129	3 129
30102	57 297	0	57 297	161 372	0	161 372	153 014	0	153 014	65 655	0	65 655
30110	37	88	125	0	15 140	15 140	0	14 574	14 574	37	654	691
30202	1 385	0	1 385	0	0	0	182	0	182	1 203	0	1 203
30215	12 600	0	12 600	0	0	0	5 025	0	5 025	7 575	0	7 575
30233	1 235	0	1 235	23 676	0	23 676	24 618	0	24 618	293	0	293
45207	1 598	0	1 598	0	0	0	199	0	199	1 399	0	1 399
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	22 294	0	22 294	28 821	0	28 821	0	0	0	51 115	0	51 115
45407	2 778	0	2 778	0	0	0	556	0	556	2 222	0	2 222
45416	1 367	0	1 367	0	0	0	274	0	274	1 093	0	1 093
45506	122 275	0	122 275	0	0	0	17 000	0	17 000	105 275	0	105 275
45507	96 514	0	96 514	0	0	0	3 641	0	3 641	92 873	0	92 873
45523	11 037	0	11 037	25 160	0	25 160	297	0	297	35 900	0	35 900
45812	371 984	13 658	385 642	0	442	442	321	668	989	371 663	13 432	385 095
45814	22 807	0	22 807	555	0	555	0	0	0	23 362	0	23 362
45815	81 140	1 053	82 193	8 699	40	8 739	1 397	45	1 442	88 442	1 048	89 490
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	131 961	0	131 961	33 133	0	33 133	135	0	135	164 959	0	164 959
45912	95 603	0	95 603	5 180	0	5 180	1 000	0	1 000	99 783	0	99 783
45914	4 878	0	4 878	386	0	386	0	0	0	5 264	0	5 264
45915	37 790	445	38 235	4 863	17	4 880	425	19	444	42 228	443	42 671
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	73 870	0	73 870	4 878	0	4 878	263	0	263	78 485	0	78 485
474.1	5 077	0	5 077	0	1 460	1 460	272	1 460	1 732	4 805	0	4 805
47423	58 498	0	58 498	0	0	0	0	0	0	58 498	0	58 498
47427	10 924	0	10 924	8 043	0	8 043	11 001	0	11 001	7 966	0	7 966
47443	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47447	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47450	279 325	0	279 325	0	0	0	1 925	0	1 925	277 400	0	277 400
47465	5 146	0	5 146	2 008	0	2 008	2 638	0	2 638	4 516	0	4 516
60202	1 995	0	1 995	0	0	0	1 824	0	1 824	171	0	171
60302	33 781	0	33 781	0	0	0	0	0	0	33 781	0	33 781
60306	5	0	5	1 499	0	1 499	1 495	0	1 495	9	0	9
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	100	0	100	487	0	487	490	0	490	97	0	97
60312	40 594	0	40 594	4 352	0	4 352	4 626	0	4 626	40 320	0	40 320
60323	2 138	0	2 138	439	0	439	457	0	457	2 120	0	2 120
60336	19	0	19	5	0	5	2	0	2	22	0	22
60401	204 624	0	204 624	3 386	0	3 386	10 167	0	10 167	197 843	0	197 843
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	1 448	0	1 448	21 461	0	21 461
61008	143	0	143	108	0	108	90	0	90	161	0	161
61009	401	0	401	234	0	234	322	0	322	313	0	313
61209	0	0	0	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	0	0	0
61907	15 660	0	15 660	0	0	0	0	0	0	15 660	0	15 660
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	66 101	0	66 101	0	0	0	2 120	0	2 120	63 981	0	63 981
70606	410 048	0	410 048	123 173	0	123 173	59	0	59	533 162	0	533 162
70608	33 411	0	33 411	3 126	0	3 126	0	0	0	36 537	0	36 537
70609	1 220	0	1 220	330	0	330	0	0	0	1 550	0	1 550
70616	20 298	0	20 298	0	0	0	0	0	0	20 298	0	20 298
70802	434 720	0	434 720	0	0	0	434 720	0	434 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 330 412	55 152	3 385 564	936 115	34 500	970 615	1 078 409	50 931	1 129 340	3 188 118	38 721	3 226 839
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	31 629	0	31 629	0	0	0	0	0	0	31 629	0	31 629
10602	8 963	0	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0
10614	44 900	0	44 900	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0
10701	12 673	0	12 673	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0
10801	273 844	0	273 844	273 844	0	273 844	0	0	0	0	0	0
30223	65	0	65	163	0	163	98	0	98	0	0	0
30232	8	0	8	34 652	0	34 652	34 644	0	34 644	0	0	0
31306	175 000	0	175 000	0	0	0	70 000	0	70 000	245 000	0	245 000
406	1 564	132	1 696	0	6	6	0	5	5	1 564	131	1 695
407	15 353	12 843	28 196	39 015	11 978	50 993	34 951	74	35 025	11 289	939	12 228
408.1	16 481	0	16 481	22 574	0	22 574	13 560	0	13 560	7 467	0	7 467
40807	0	165	165	0	7	7	0	6	6	0	164	164
40817	53 231	19 270	72 501	90 348	4 749	95 097	73 021	881	73 902	35 904	15 402	51 306
40820	2 927	5 929	8 856	406	301	707	262	170	432	2 783	5 798	8 581
40823	189	0	189	177	0	177	0	0	0	12	0	12
40905	75	0	75	4	0	4	5	0	5	76	0	76
40909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40911	353	0	353	1 272	0	1 272	966	0	966	47	0	47
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	436	1 735	2 171	66	862	928	0	27	27	370	900	1 270
42305	5 922	36	5 958	5 772	2	5 774	0	1	1	150	35	185
42306	83 785	3 300	87 085	28 180	576	28 756	0	72	72	55 605	2 796	58 401
42307	17 825	595	18 420	6 435	33	6 468	0	10	10	11 390	572	11 962
42310	3	0	3	5	0	5	4	0	4	2	0	2
42313	37	0	37	15	0	15	0	0	0	22	0	22
42314	32	0	32	12	0	12	0	0	0	20	0	20
42315	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
42601	22	5 563	5 585	0	278	278	0	169	169	22	5 454	5 476
42606	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	61 472	0	61 472	0	0	0	28 528	0	28 528	90 000	0	90 000
45217	162	0	162	51	0	51	0	0	0	111	0	111
45415	2 778	0	2 778	556	0	556	0	0	0	2 222	0	2 222
45515	47 424	0	47 424	847	0	847	24 415	0	24 415	70 992	0	70 992
45524	10 090	0	10 090	2 309	0	2 309	164	0	164	7 945	0	7 945
45818	703 512	0	703 512	526	0	526	34 662	0	34 662	737 648	0	737 648
45821	1 317	0	1 317	471	0	471	352	0	352	1 198	0	1 198
45918	156 255	0	156 255	459	0	459	9 247	0	9 247	165 043	0	165 043
45921	91	0	91	34	0	34	61	0	61	118	0	118
47407	0	0	0	115	1 343	1 458	115	1 343	1 458	0	0	0
47411	416	1	417	491	0	491	326	0	326	251	1	252
47416	449	0	449	16 760	0	16 760	16 511	0	16 511	200	0	200
47422	32	0	32	1 075	0	1 075	1 061	0	1 061	18	0	18
47425	68 334	0	68 334	5 915	0	5 915	3 156	0	3 156	65 575	0	65 575
47426	1 173	0	1 173	950	0	950	1 192	0	1 192	1 415	0	1 415
47441	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47445	29	0	29	1 945	0	1 945	1 920	0	1 920	4	0	4
47452	266	0	266	188	0	188	0	0	0	78	0	78
47466	186	0	186	40	0	40	11	0	11	157	0	157
60206	1 995	0	1 995	1 824	0	1 824	0	0	0	171	0	171
60301	752	0	752	1 407	0	1 407	656	0	656	1	0	1
60305	6 754	0	6 754	7 316	0	7 316	7 041	0	7 041	6 479	0	6 479
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	25 725	0	25 725	330	0	330	1 001	0	1 001	26 396	0	26 396
60311	873	0	873	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	873	0	873
60322	69	0	69	448	0	448	383	0	383	4	0	4
60324	41 272	0	41 272	4	0	4	81	0	81	41 349	0	41 349
60335	3 831	0	3 831	2 052	0	2 052	1 679	0	1 679	3 458	0	3 458
60414	72 753	0	72 753	3 804	0	3 804	1 411	0	1 411	70 360	0	70 360
60903	16 348	0	16 348	586	0	586	173	0	173	15 935	0	15 935
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	43 843	0	43 843	0	0	0	0	0	0	43 843	0	43 843
70601	533 500	0	533 500	110	0	110	115 461	0	115 461	648 851	0	648 851
70603	33 375	0	33 375	0	0	0	3 074	0	3 074	36 449	0	36 449
70604	1 234	0	1 234	0	0	0	56	0	56	1 290	0	1 290
Итого по пассиву (баланс)	3 335 995	49 569	3 385 564	626 218	20 135	646 353	484 870	2 758	487 628	3 194 647	32 192	3 226 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	698 940	0	698 940	62 894	0	62 894	118 968	0	118 968	642 866	0	642 866
90902	71 474	0	71 474	129 492	1	129 493	74 215	0	74 215	126 751	1	126 752
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 007 390	415 457	2 422 847	90 000	14 519	104 519	21 500	19 227	40 727	2 075 890	410 749	2 486 639
91501	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
91704	3 205	6 177	9 382	0	206	206	0	297	297	3 205	6 086	9 291
91802	72 819	129 411	202 230	0	3 219	3 219	6	6 792	6 798	72 813	125 838	198 651
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 427 888	0	1 427 888	18 101	0	18 101	38 933	0	38 933	1 407 056	0	1 407 056
Итого по активу (баланс)	4 294 347	551 045	4 845 392	300 487	17 945	318 432	253 643	26 316	279 959	4 341 191	542 674	4 883 865
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	999 423	412 678	1 412 101	18 627	17 790	36 417	0	15 680	15 680	980 796	410 568	1 391 364
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	383	0	383	161	0	161	171	0	171	393	0	393
91507	9 014	0	9 014	2 355	0	2 355	2 250	0	2 250	8 909	0	8 909
99999	3 417 504	0	3 417 504	72 208	0	72 208	131 513	0	131 513	3 476 809	0	3 476 809
Итого по пассиву (баланс)	4 432 714	412 678	4 845 392	93 351	17 790	111 141	133 934	15 680	149 614	4 473 297	410 568	4 883 865

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?