Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	671	0	671	0	0	0	671	0	671
20202	14 316	37 473	51 789	26 454	4 178	30 632	30 577	5 146	35 723	10 193	36 505	46 698
20209	0	0	0	20 190	0	20 190	20 190	0	20 190	0	0	0
20302	0	3 225	3 225	0	276	276	0	98	98	0	3 403	3 403
30102	96 729	0	96 729	481 959	0	481 959	521 391	0	521 391	57 297	0	57 297
30110	37	88	125	137	2	139	137	2	139	37	88	125
30202	1 720	0	1 720	0	0	0	335	0	335	1 385	0	1 385
30215	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
30233	3 199	0	3 199	41 716	0	41 716	43 680	0	43 680	1 235	0	1 235
45207	2 215	0	2 215	0	0	0	617	0	617	1 598	0	1 598
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45216	13 444	0	13 444	9 050	0	9 050	200	0	200	22 294	0	22 294
45407	3 333	0	3 333	0	0	0	555	0	555	2 778	0	2 778
45416	1 640	0	1 640	0	0	0	273	0	273	1 367	0	1 367
45505	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45506	128 741	0	128 741	0	0	0	6 466	0	6 466	122 275	0	122 275
45507	99 828	0	99 828	0	0	0	3 314	0	3 314	96 514	0	96 514
45523	18 318	0	18 318	3 751	0	3 751	11 032	0	11 032	11 037	0	11 037
45812	372 424	13 805	386 229	0	263	263	440	410	850	371 984	13 658	385 642
45814	22 251	0	22 251	556	0	556	0	0	0	22 807	0	22 807
45815	73 065	1 055	74 120	8 658	27	8 685	583	29	612	81 140	1 053	82 193
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	140 880	0	140 880	1 844	0	1 844	10 763	0	10 763	131 961	0	131 961
45912	90 589	0	90 589	5 021	0	5 021	7	0	7	95 603	0	95 603
45914	4 506	0	4 506	372	0	372	0	0	0	4 878	0	4 878
45915	34 596	446	35 042	3 261	11	3 272	67	12	79	37 790	445	38 235
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	68 934	0	68 934	4 936	0	4 936	0	0	0	73 870	0	73 870
474.1	5 194	0	5 194	0	1	1	117	1	118	5 077	0	5 077
47423	58 497	0	58 497	1	0	1	0	0	0	58 498	0	58 498
47427	10 363	0	10 363	9 735	0	9 735	9 174	0	9 174	10 924	0	10 924
47447	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47450	281 307	0	281 307	1	0	1	1 983	0	1 983	279 325	0	279 325
47465	4 831	0	4 831	383	0	383	68	0	68	5 146	0	5 146
60202	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60302	33 781	0	33 781	0	0	0	0	0	0	33 781	0	33 781
60306	8	0	8	1 850	0	1 850	1 853	0	1 853	5	0	5
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	98	0	98	25 501	0	25 501	25 499	0	25 499	100	0	100
60312	41 520	0	41 520	5 244	0	5 244	6 170	0	6 170	40 594	0	40 594
60323	2 031	0	2 031	299	0	299	192	0	192	2 138	0	2 138
60336	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
60401	204 624	0	204 624	6 753	0	6 753	6 753	0	6 753	204 624	0	204 624
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61008	132	0	132	150	0	150	139	0	139	143	0	143
61009	313	0	313	170	0	170	82	0	82	401	0	401
61209	0	0	0	150 145	0	150 145	150 145	0	150 145	0	0	0
61907	15 659	0	15 659	1	0	1	0	0	0	15 660	0	15 660
61908	134 958	0	134 958	0	0	0	0	0	0	134 958	0	134 958
62001	137 093	0	137 093	721	0	721	71 713	0	71 713	66 101	0	66 101
70606	350 424	0	350 424	59 649	0	59 649	25	0	25	410 048	0	410 048
70608	30 860	0	30 860	2 551	0	2 551	0	0	0	33 411	0	33 411
70609	1 122	0	1 122	98	0	98	0	0	0	1 220	0	1 220
70616	0	0	0	20 298	0	20 298	0	0	0	20 298	0	20 298
70802	434 720	0	434 720	0	0	0	0	0	0	434 720	0	434 720
Итого по активу (баланс)	3 363 077	56 092	3 419 169	892 145	4 758	896 903	924 810	5 698	930 508	3 330 412	55 152	3 385 564
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	31 629	0	31 629	0	0	0	0	0	0	31 629	0	31 629
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	273 844	0	273 844	0	0	0	0	0	0	273 844	0	273 844
30223	1 097	0	1 097	15 674	0	15 674	14 642	0	14 642	65	0	65
30232	105	0	105	78 210	0	78 210	78 113	0	78 113	8	0	8
31306	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	175 000	0	175 000
406	1 564	132	1 696	0	4	4	0	4	4	1 564	132	1 696
407	46 549	12 984	59 533	229 962	389	230 351	198 766	248	199 014	15 353	12 843	28 196
408.1	24 053	0	24 053	58 793	0	58 793	51 221	0	51 221	16 481	0	16 481
40807	0	165	165	0	4	4	0	4	4	0	165	165
40817	82 099	20 132	102 231	103 526	1 701	105 227	74 658	839	75 497	53 231	19 270	72 501
40820	3 279	5 986	9 265	486	175	661	134	118	252	2 927	5 929	8 856
40821	43	0	43	28 037	0	28 037	27 994	0	27 994	0	0	0
40823	1 011	0	1 011	822	0	822	0	0	0	189	0	189
40905	75	0	75	15	0	15	15	0	15	75	0	75
40909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40911	348	0	348	20 627	0	20 627	20 632	0	20 632	353	0	353
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	436	1 747	2 183	0	49	49	0	37	37	436	1 735	2 171
42304	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0
42305	8 693	227	8 920	2 771	195	2 966	0	4	4	5 922	36	5 958
42306	115 841	3 566	119 407	32 059	339	32 398	3	73	76	83 785	3 300	87 085
42307	20 553	599	21 152	2 729	17	2 746	1	13	14	17 825	595	18 420
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
42314	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	22	5 619	5 641	0	165	165	0	109	109	22	5 563	5 585
42606	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
42615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	70 239	0	70 239	8 767	0	8 767	0	0	0	61 472	0	61 472
45217	205	0	205	43	0	43	0	0	0	162	0	162
45415	3 333	0	3 333	555	0	555	0	0	0	2 778	0	2 778
45515	52 889	0	52 889	9 178	0	9 178	3 713	0	3 713	47 424	0	47 424
45524	7 902	0	7 902	384	0	384	2 572	0	2 572	10 090	0	10 090
45818	709 988	0	709 988	9 228	0	9 228	2 752	0	2 752	703 512	0	703 512
45821	971	0	971	0	0	0	346	0	346	1 317	0	1 317
45918	148 080	0	148 080	1	0	1	8 176	0	8 176	156 255	0	156 255
45921	29	0	29	0	0	0	62	0	62	91	0	91
47411	549	1	550	622	1	623	489	1	490	416	1	417
47416	1 996	0	1 996	15 724	0	15 724	14 177	0	14 177	449	0	449
47422	47	0	47	276	0	276	261	0	261	32	0	32
47425	67 941	0	67 941	72	0	72	465	0	465	68 334	0	68 334
47426	316	0	316	519	0	519	1 376	0	1 376	1 173	0	1 173
47445	25	0	25	2 007	0	2 007	2 011	0	2 011	29	0	29
47452	275	0	275	18	0	18	9	0	9	266	0	266
47466	140	0	140	50	0	50	96	0	96	186	0	186
60206	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
60301	2 191	0	2 191	2 229	0	2 229	790	0	790	752	0	752
60305	7 251	0	7 251	8 809	0	8 809	8 312	0	8 312	6 754	0	6 754
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	375	0	375	25 330	0	25 330	50 680	0	50 680	25 725	0	25 725
60311	873	0	873	178 259	0	178 259	178 259	0	178 259	873	0	873
60322	69	0	69	182	0	182	182	0	182	69	0	69
60324	41 980	0	41 980	731	0	731	23	0	23	41 272	0	41 272
60335	5 100	0	5 100	3 230	0	3 230	1 961	0	1 961	3 831	0	3 831
60414	71 278	0	71 278	0	0	0	1 475	0	1 475	72 753	0	72 753
60903	16 148	0	16 148	0	0	0	200	0	200	16 348	0	16 348
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	22 875	0	22 875	0	0	0	20 968	0	20 968	43 843	0	43 843
70601	417 668	0	417 668	2	0	2	115 834	0	115 834	533 500	0	533 500
70603	30 835	0	30 835	0	0	0	2 540	0	2 540	33 375	0	33 375
70604	958	0	958	0	0	0	276	0	276	1 234	0	1 234
Итого по пассиву (баланс)	3 368 011	51 158	3 419 169	991 207	3 039	994 246	959 191	1 450	960 641	3 335 995	49 569	3 385 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	665 876	0	665 876	68 431	0	68 431	35 367	0	35 367	698 940	0	698 940
90902	79 339	0	79 339	61 925	1	61 926	69 790	1	69 791	71 474	0	71 474
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 011 690	418 368	2 430 058	0	9 137	9 137	4 300	12 048	16 348	2 007 390	415 457	2 422 847
91501	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
91704	3 209	6 466	9 675	0	127	127	4	416	420	3 205	6 177	9 382
91802	72 825	130 422	203 247	0	2 676	2 676	6	3 687	3 693	72 819	129 411	202 230
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 431 737	0	1 431 737	10 489	0	10 489	14 338	0	14 338	1 427 888	0	1 427 888
Итого по активу (баланс)	4 277 307	555 256	4 832 563	140 847	11 941	152 788	123 807	16 152	139 959	4 294 347	551 045	4 845 392
Пассив
91311	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91312	1 002 279	413 681	1 415 960	2 856	11 439	14 295	0	10 436	10 436	999 423	412 678	1 412 101
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	372	0	372	42	0	42	53	0	53	383	0	383
91507	9 015	0	9 015	1	0	1	0	0	0	9 014	0	9 014
99999	3 400 826	0	3 400 826	33 245	0	33 245	49 923	0	49 923	3 417 504	0	3 417 504
Итого по пассиву (баланс)	4 418 882	413 681	4 832 563	36 144	11 439	47 583	49 976	10 436	60 412	4 432 714	412 678	4 845 392

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?