Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	333 030	183 520	516 550	1 990 356	487 590	2 477 946	2 082 713	524 919	2 607 632	240 673	146 191	386 864
20208	35 097	0	35 097	238 725	0	238 725	238 491	0	238 491	35 331	0	35 331
20209	33 915	0	33 915	1 336 893	219 940	1 556 833	1 335 693	216 753	1 552 446	35 115	3 187	38 302
20302	0	3 567	3 567	0	354	354	0	256	256	0	3 665	3 665
30102	109 618	0	109 618	13 568 225	0	13 568 225	13 592 663	0	13 592 663	85 180	0	85 180
30110	9 316	55 646	64 962	389 036	153 360	542 396	390 244	127 880	518 124	8 108	81 126	89 234
30202	7 094	0	7 094	279	0	279	0	0	0	7 373	0	7 373
30210	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
30215	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
30233	29 645	0	29 645	904 524	94 459	998 983	918 048	94 459	1 012 507	16 121	0	16 121
32002	250 000	0	250 000	6 210 000	0	6 210 000	6 290 000	0	6 290 000	170 000	0	170 000
32003	800 000	0	800 000	2 300 000	0	2 300 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000
45201	2 284	0	2 284	11 365	0	11 365	12 433	0	12 433	1 216	0	1 216
45206	56 964	0	56 964	0	0	0	25 500	0	25 500	31 464	0	31 464
45207	248 334	0	248 334	800	0	800	53 652	0	53 652	195 482	0	195 482
45216	49 859	0	49 859	1 212	0	1 212	44 698	0	44 698	6 373	0	6 373
45401	887	0	887	1 882	0	1 882	1 806	0	1 806	963	0	963
45407	12 041	0	12 041	0	0	0	1 623	0	1 623	10 418	0	10 418
45416	2 840	0	2 840	5	0	5	318	0	318	2 527	0	2 527
45505	2 304	0	2 304	0	0	0	636	0	636	1 668	0	1 668
45506	164 090	0	164 090	648	0	648	4 565	0	4 565	160 173	0	160 173
45507	135 547	0	135 547	0	0	0	5 521	0	5 521	130 026	0	130 026
45523	4 435	0	4 435	622	0	622	53	0	53	5 004	0	5 004
45812	332 244	17 213	349 457	46 100	1 966	48 066	1 365	802	2 167	376 979	18 377	395 356
45814	13 544	0	13 544	1 622	0	1 622	0	0	0	15 166	0	15 166
45815	40 749	0	40 749	4 998	0	4 998	1 240	0	1 240	44 507	0	44 507
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	11 126	0	11 126	15 230	0	15 230	60	0	60	26 296	0	26 296
45912	68 788	0	68 788	5 364	0	5 364	10 250	0	10 250	63 902	0	63 902
45914	1 558	0	1 558	367	0	367	0	0	0	1 925	0	1 925
45915	13 644	0	13 644	2 618	0	2 618	263	0	263	15 999	0	15 999
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	12 627	0	12 627	8 218	0	8 218	2 390	0	2 390	18 455	0	18 455
474.1	8 128	0	8 128	45 400	29 159	74 559	45 658	29 159	74 817	7 870	0	7 870
47423	60 668	0	60 668	194 928	0	194 928	194 930	0	194 930	60 666	0	60 666
47427	12 669	0	12 669	15 309	0	15 309	15 648	0	15 648	12 330	0	12 330
47443	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47447	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
47450	296 739	0	296 739	169	0	169	1 929	0	1 929	294 979	0	294 979
47465	3 621	0	3 621	1 479	0	1 479	1 119	0	1 119	3 981	0	3 981
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	34 853	0	34 853	2	0	2	0	0	0	34 855	0	34 855
60306	60	0	60	4 132	0	4 132	4 137	0	4 137	55	0	55
60308	2	27	29	635	2	637	537	18	555	100	11	111
60310	115	0	115	449	0	449	457	0	457	107	0	107
60312	46 718	0	46 718	9 038	0	9 038	11 434	0	11 434	44 322	0	44 322
60323	1 494	0	1 494	332	0	332	205	0	205	1 621	0	1 621
60336	36	0	36	12	0	12	13	0	13	35	0	35
60401	312 303	0	312 303	11	0	11	0	0	0	312 314	0	312 314
60415	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60804	32 755	0	32 755	0	0	0	0	0	0	32 755	0	32 755
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	209	0	209	432	0	432	431	0	431	210	0	210
61009	497	0	497	113	0	113	198	0	198	412	0	412
61209	0	0	0	11 403	0	11 403	11 403	0	11 403	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	8 405	0	8 405	132 596	0	132 596
70606	1 450 272	0	1 450 272	168 635	0	168 635	104	0	104	1 618 803	0	1 618 803
70608	386 621	0	386 621	38 013	0	38 013	0	0	0	424 634	0	424 634
70609	1 902	0	1 902	256	0	256	0	0	0	2 158	0	2 158
70611	27 909	0	27 909	0	0	0	0	0	0	27 909	0	27 909
Итого по активу (баланс)	5 978 094	259 973	6 238 067	29 332 750	986 830	30 319 580	29 213 714	994 246	30 207 960	6 097 130	252 557	6 349 687
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	49 396	0	49 396	0	0	0	0	0	0	49 396	0	49 396
30126	72	0	72	10	0	10	0	0	0	62	0	62
30220	0	0	0	0	953	953	0	953	953	0	0	0
30223	39	0	39	46 226	0	46 226	51 372	0	51 372	5 185	0	5 185
30232	13 860	0	13 860	879 638	124 446	1 004 084	868 992	124 446	993 438	3 214	0	3 214
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	26	0	26	250	0	250	224	0	224	0	0	0
406	1 623	161	1 784	5	10	15	0	17	17	1 618	168	1 786
407	472 100	51 400	523 500	1 936 336	11 434	1 947 770	1 970 069	14 895	1 984 964	505 833	54 861	560 694
408.1	315 225	0	315 225	1 004 910	375	1 005 285	987 847	375	988 222	298 162	0	298 162
40807	30	187	217	80	11	91	100	18	118	50	194	244
40817	279 009	57 817	336 826	419 713	47 965	467 678	413 272	42 966	456 238	272 568	52 818	325 386
40820	5 458	6 185	11 643	6 411	294	6 705	6 114	742	6 856	5 161	6 633	11 794
40821	14 416	0	14 416	855 167	0	855 167	853 484	0	853 484	12 733	0	12 733
40823	3 192	0	3 192	1 765	0	1 765	37	0	37	1 464	0	1 464
40826	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40905	196	0	196	77 986	1 477	79 463	77 983	1 477	79 460	193	0	193
40906	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
40909	11	0	11	17 948	77 479	95 427	17 948	77 479	95 427	11	0	11
40910	0	0	0	3 334	8 891	12 225	3 334	8 891	12 225	0	0	0
40911	2 698	0	2 698	467 725	12 061	479 786	466 982	12 061	479 043	1 955	0	1 955
40912	0	0	0	31 023	53 689	84 712	31 023	53 689	84 712	0	0	0
40913	0	0	0	42 209	7 973	50 182	42 209	7 973	50 182	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	5 036	22 631	27 667	4 288	6 215	10 503	5 318	3 349	8 667	6 066	19 765	25 831
42303	36 512	1 269	37 781	34 039	1 341	35 380	19 735	2 647	22 382	22 208	2 575	24 783
42304	133 099	11 439	144 538	49 922	6 475	56 397	35 191	4 309	39 500	118 368	9 273	127 641
42305	578 865	34 538	613 403	83 638	5 642	89 280	23 763	6 323	30 086	518 990	35 219	554 209
42306	324 251	55 570	379 821	1 203	15 095	16 298	18 890	9 362	28 252	341 938	49 837	391 775
42307	32 543	2 017	34 560	0	99	99	951	199	1 150	33 494	2 117	35 611
42310	2	0	2	15	0	15	16	0	16	3	0	3
42311	55	0	55	68	0	68	68	0	68	55	0	55
42312	75	0	75	25	0	25	23	0	23	73	0	73
42313	205	0	205	28	0	28	33	0	33	210	0	210
42314	292	0	292	35	0	35	8	0	8	265	0	265
42315	88	0	88	13	0	13	5	0	5	80	0	80
42601	702	5 866	6 568	682	391	1 073	589	649	1 238	609	6 124	6 733
42603	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42604	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42605	1 250	0	1 250	50	0	50	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	751	58	809	0	64	64	1 400	6	1 406	2 151	0	2 151
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	79 458	0	79 458	12 043	0	12 043	42	0	42	67 457	0	67 457
45217	8 383	0	8 383	5 898	0	5 898	24	0	24	2 509	0	2 509
45415	3 304	0	3 304	388	0	388	6	0	6	2 922	0	2 922
45417	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45515	22 383	0	22 383	1 748	0	1 748	12 136	0	12 136	32 771	0	32 771
45524	22 043	0	22 043	5 632	0	5 632	190	0	190	16 601	0	16 601
45818	625 111	0	625 111	530	0	530	31 995	0	31 995	656 576	0	656 576
45821	4 480	0	4 480	1 890	0	1 890	813	0	813	3 403	0	3 403
45918	95 460	0	95 460	9 728	0	9 728	12 722	0	12 722	98 454	0	98 454
45921	362	0	362	307	0	307	18	0	18	73	0	73
47407	0	0	0	18 865	55 606	74 471	18 865	55 606	74 471	0	0	0
47411	4 068	18	4 086	4 403	19	4 422	3 965	16	3 981	3 630	15	3 645
47416	94	0	94	5 380	0	5 380	5 718	0	5 718	432	0	432
47422	463	0	463	942 084	0	942 084	942 027	0	942 027	406	0	406
47425	68 602	0	68 602	15 538	0	15 538	17 723	0	17 723	70 787	0	70 787
47426	694	0	694	1 004	0	1 004	378	0	378	68	0	68
47445	81	0	81	2 010	0	2 010	2 012	0	2 012	83	0	83
47452	320	0	320	13	0	13	3	0	3	310	0	310
47466	1 119	0	1 119	595	0	595	3 625	0	3 625	4 149	0	4 149
47501	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
60206	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	15 028	0	15 028
60301	164	0	164	1 781	0	1 781	1 618	0	1 618	1	0	1
60305	14 436	0	14 436	13 574	0	13 574	13 906	0	13 906	14 768	0	14 768
60307	18	0	18	535	0	535	534	0	534	17	0	17
60309	658	0	658	44	0	44	2 126	0	2 126	2 740	0	2 740
60311	1 002	0	1 002	14 544	0	14 544	15 012	0	15 012	1 470	0	1 470
60322	44	0	44	289	0	289	308	0	308	63	0	63
60324	41 905	0	41 905	59	0	59	213	0	213	42 059	0	42 059
60335	8 409	0	8 409	4 380	0	4 380	4 169	0	4 169	8 198	0	8 198
60414	66 832	0	66 832	0	0	0	1 491	0	1 491	68 323	0	68 323
60805	5 653	0	5 653	0	0	0	878	0	878	6 531	0	6 531
60806	27 467	0	27 467	981	0	981	149	0	149	26 635	0	26 635
60903	14 556	0	14 556	0	0	0	199	0	199	14 755	0	14 755
62002	14 735	0	14 735	840	0	840	0	0	0	13 895	0	13 895
70601	1 091 099	0	1 091 099	25	0	25	126 146	0	126 146	1 217 220	0	1 217 220
70603	385 729	0	385 729	0	0	0	38 190	0	38 190	423 919	0	423 919
70604	3 183	0	3 183	0	0	0	354	0	354	3 537	0	3 537
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	5 988 911	249 156	6 238 067	7 039 321	438 005	7 477 326	7 160 498	428 448	7 588 946	6 110 088	239 599	6 349 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	544 281	0	544 281	289 166	0	289 166	139 405	0	139 405	694 042	0	694 042
90902	49 066	0	49 066	250 315	0	250 315	145 482	0	145 482	153 899	0	153 899
91104	0	0	0	0	61	61	0	45	45	0	16	16
91202	9	0	9	53	0	53	53	0	53	9	0	9
91203	32	0	32	55	0	55	60	0	60	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 447 176	421 354	2 868 530	0	45 441	45 441	41 300	22 732	64 032	2 405 876	444 063	2 849 939
91501	7 627	0	7 627	12 869	0	12 869	0	0	0	20 496	0	20 496
91502	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91704	3 209	6 719	9 928	0	750	750	0	368	368	3 209	7 101	10 310
91802	72 869	129 630	202 499	0	13 682	13 682	5	6 277	6 282	72 864	137 035	209 899
99998	1 785 755	0	1 785 755	85 871	0	85 871	80 091	0	80 091	1 791 535	0	1 791 535
Итого по активу (баланс)	4 910 087	557 703	5 467 790	638 329	59 934	698 263	406 397	29 422	435 819	5 142 019	588 215	5 730 234
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 293 545	418 488	1 712 033	27 337	26 289	53 626	0	41 937	41 937	1 266 208	434 136	1 700 344
91315	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
91317	47 925	0	47 925	26 187	0	26 187	43 656	0	43 656	65 394	0	65 394
91507	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
99999	3 682 035	0	3 682 035	93 545	0	93 545	350 209	0	350 209	3 938 699	0	3 938 699
Итого по пассиву (баланс)	5 049 302	418 488	5 467 790	147 348	26 289	173 637	394 144	41 937	436 081	5 296 098	434 136	5 730 234

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?