Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 109	195 897	461 006	2 189 592	476 003	2 665 595	2 121 671	488 380	2 610 051	333 030	183 520	516 550
20208	39 290	0	39 290	264 453	0	264 453	268 646	0	268 646	35 097	0	35 097
20209	79 343	2 560	81 903	1 408 430	171 186	1 579 616	1 453 858	173 746	1 627 604	33 915	0	33 915
20302	0	3 500	3 500	0	526	526	0	459	459	0	3 567	3 567
30102	33 312	0	33 312	10 612 207	0	10 612 207	10 535 901	0	10 535 901	109 618	0	109 618
30110	11 302	53 352	64 654	368 861	112 814	481 675	370 847	110 520	481 367	9 316	55 646	64 962
30202	6 922	0	6 922	172	0	172	0	0	0	7 094	0	7 094
30210	0	0	0	6 925	0	6 925	6 925	0	6 925	0	0	0
30215	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
30233	17 770	0	17 770	1 098 731	90 347	1 189 078	1 086 856	90 347	1 177 203	29 645	0	29 645
32002	0	0	0	2 605 000	0	2 605 000	2 355 000	0	2 355 000	250 000	0	250 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 520 000	0	4 520 000	4 720 000	0	4 720 000	800 000	0	800 000
45201	4 736	0	4 736	5 321	0	5 321	7 773	0	7 773	2 284	0	2 284
45206	69 964	0	69 964	0	0	0	13 000	0	13 000	56 964	0	56 964
45207	282 659	0	282 659	0	0	0	34 325	0	34 325	248 334	0	248 334
45216	50 807	0	50 807	0	0	0	948	0	948	49 859	0	49 859
45401	904	0	904	1 525	0	1 525	1 542	0	1 542	887	0	887
45407	13 663	0	13 663	0	0	0	1 622	0	1 622	12 041	0	12 041
45416	2 181	0	2 181	778	0	778	119	0	119	2 840	0	2 840
45505	2 856	0	2 856	0	0	0	552	0	552	2 304	0	2 304
45506	170 520	0	170 520	0	0	0	6 430	0	6 430	164 090	0	164 090
45507	147 214	0	147 214	0	0	0	11 667	0	11 667	135 547	0	135 547
45523	4 391	0	4 391	69	0	69	25	0	25	4 435	0	4 435
45812	322 957	16 919	339 876	13 809	1 095	14 904	4 522	801	5 323	332 244	17 213	349 457
45814	11 921	0	11 921	1 623	0	1 623	0	0	0	13 544	0	13 544
45815	36 253	0	36 253	4 929	0	4 929	433	0	433	40 749	0	40 749
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	6 052	0	6 052	5 078	0	5 078	4	0	4	11 126	0	11 126
45912	63 821	0	63 821	6 146	0	6 146	1 179	0	1 179	68 788	0	68 788
45914	1 181	0	1 181	377	0	377	0	0	0	1 558	0	1 558
45915	11 243	0	11 243	2 790	0	2 790	389	0	389	13 644	0	13 644
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	9 351	0	9 351	3 303	0	3 303	27	0	27	12 627	0	12 627
474.1	9 018	0	9 018	32 918	30 605	63 523	33 808	30 605	64 413	8 128	0	8 128
47423	60 750	0	60 750	201 605	0	201 605	201 687	0	201 687	60 668	0	60 668
47427	13 295	0	13 295	15 696	0	15 696	16 322	0	16 322	12 669	0	12 669
47443	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47447	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
47450	298 462	0	298 462	233	0	233	1 956	0	1 956	296 739	0	296 739
47465	3 730	0	3 730	115	0	115	224	0	224	3 621	0	3 621
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	34 853	0	34 853	0	0	0	0	0	0	34 853	0	34 853
60306	52	0	52	3 490	0	3 490	3 482	0	3 482	60	0	60
60308	0	0	0	1 177	28	1 205	1 175	1	1 176	2	27	29
60310	187	0	187	335	0	335	407	0	407	115	0	115
60312	45 442	0	45 442	10 346	0	10 346	9 070	0	9 070	46 718	0	46 718
60323	1 452	0	1 452	433	0	433	391	0	391	1 494	0	1 494
60336	35	0	35	28	0	28	27	0	27	36	0	36
60401	312 577	0	312 577	390	0	390	664	0	664	312 303	0	312 303
60415	139	0	139	28	0	28	167	0	167	0	0	0
60804	32 693	0	32 693	62	0	62	0	0	0	32 755	0	32 755
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	292	0	292	348	0	348	431	0	431	209	0	209
61009	665	0	665	142	0	142	310	0	310	497	0	497
61209	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	0	0	0	141 001	0	141 001
70606	1 378 517	0	1 378 517	71 869	0	71 869	114	0	114	1 450 272	0	1 450 272
70608	358 653	0	358 653	27 968	0	27 968	0	0	0	386 621	0	386 621
70609	1 444	0	1 444	458	0	458	0	0	0	1 902	0	1 902
70611	27 909	0	27 909	0	0	0	0	0	0	27 909	0	27 909
Итого по активу (баланс)	5 764 830	272 228	6 037 058	23 489 997	882 604	24 372 601	23 276 733	894 859	24 171 592	5 978 094	259 973	6 238 067
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	49 396	0	49 396	0	0	0	0	0	0	49 396	0	49 396
30126	83	0	83	11	0	11	0	0	0	72	0	72
30223	0	0	0	21 518	0	21 518	21 557	0	21 557	39	0	39
30232	4 535	3	4 538	979 180	121 821	1 101 001	988 505	121 818	1 110 323	13 860	0	13 860
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
406	1 637	158	1 795	14	9	23	0	12	12	1 623	161	1 784
407	393 440	53 016	446 456	1 920 322	7 449	1 927 771	1 998 982	5 833	2 004 815	472 100	51 400	523 500
408.1	277 319	0	277 319	977 995	220	978 215	1 015 901	220	1 016 121	315 225	0	315 225
40807	75	182	257	165	10	175	120	15	135	30	187	217
40817	289 015	58 600	347 615	418 453	33 786	452 239	408 447	33 003	441 450	279 009	57 817	336 826
40820	4 937	6 520	11 457	4 205	1 058	5 263	4 726	723	5 449	5 458	6 185	11 643
40821	21 440	0	21 440	851 214	0	851 214	844 190	0	844 190	14 416	0	14 416
40823	2 729	0	2 729	37	0	37	500	0	500	3 192	0	3 192
40826	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
40905	186	0	186	65 695	2 043	67 738	65 705	2 043	67 748	196	0	196
40906	0	0	0	6 481	0	6 481	6 481	0	6 481	0	0	0
40909	12	0	12	20 457	75 793	96 250	20 456	75 793	96 249	11	0	11
40910	0	0	0	2 529	6 289	8 818	2 529	6 289	8 818	0	0	0
40911	1 584	0	1 584	476 053	8 903	484 956	477 167	8 903	486 070	2 698	0	2 698
40912	0	0	0	32 236	51 184	83 420	32 236	51 184	83 420	0	0	0
40913	0	0	0	38 264	10 807	49 071	38 264	10 807	49 071	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42110	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	7 542	19 163	26 705	4 145	2 311	6 456	1 639	5 779	7 418	5 036	22 631	27 667
42303	43 231	1 101	44 332	39 586	1 146	40 732	32 867	1 314	34 181	36 512	1 269	37 781
42304	134 405	9 368	143 773	30 466	3 063	33 529	29 160	5 134	34 294	133 099	11 439	144 538
42305	607 713	34 374	642 087	62 367	5 525	67 892	33 519	5 689	39 208	578 865	34 538	613 403
42306	293 036	71 494	364 530	1 911	22 021	23 932	33 126	6 097	39 223	324 251	55 570	379 821
42307	32 343	1 961	34 304	1	73	74	201	129	330	32 543	2 017	34 560
42310	8	0	8	13	0	13	7	0	7	2	0	2
42311	60	0	60	85	0	85	80	0	80	55	0	55
42312	53	0	53	10	0	10	32	0	32	75	0	75
42313	202	0	202	37	0	37	40	0	40	205	0	205
42314	280	0	280	25	0	25	37	0	37	292	0	292
42315	85	0	85	0	0	0	3	0	3	88	0	88
42601	902	5 753	6 655	777	314	1 091	577	427	1 004	702	5 866	6 568
42603	55	0	55	55	0	55	600	0	600	600	0	600
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42605	2 094	0	2 094	844	0	844	0	0	0	1 250	0	1 250
42606	0	56	56	0	2	2	751	4	755	751	58	809
42610	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42611	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42612	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	88 710	0	88 710	9 387	0	9 387	135	0	135	79 458	0	79 458
45217	8 435	0	8 435	3 900	0	3 900	3 848	0	3 848	8 383	0	8 383
45415	2 719	0	2 719	175	0	175	760	0	760	3 304	0	3 304
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	24 066	0	24 066	1 758	0	1 758	75	0	75	22 383	0	22 383
45524	22 513	0	22 513	789	0	789	319	0	319	22 043	0	22 043
45818	614 662	0	614 662	3 141	0	3 141	13 590	0	13 590	625 111	0	625 111
45821	3 303	0	3 303	85	0	85	1 262	0	1 262	4 480	0	4 480
45918	89 126	0	89 126	35	0	35	6 369	0	6 369	95 460	0	95 460
45921	246	0	246	0	0	0	116	0	116	362	0	362
47407	0	0	0	20 582	42 808	63 390	20 582	42 808	63 390	0	0	0
47411	3 932	23	3 955	4 169	27	4 196	4 305	22	4 327	4 068	18	4 086
47416	1 707	0	1 707	123 012	0	123 012	121 399	0	121 399	94	0	94
47422	363	0	363	946 114	0	946 114	946 214	0	946 214	463	0	463
47425	68 870	0	68 870	590	0	590	322	0	322	68 602	0	68 602
47426	382	0	382	85	0	85	397	0	397	694	0	694
47441	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47445	71	0	71	2 017	0	2 017	2 027	0	2 027	81	0	81
47452	330	0	330	13	0	13	3	0	3	320	0	320
47466	970	0	970	436	0	436	585	0	585	1 119	0	1 119
47501	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
60206	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	15 028	0	15 028
60301	334	0	334	1 897	0	1 897	1 727	0	1 727	164	0	164
60305	14 775	0	14 775	15 673	0	15 673	15 334	0	15 334	14 436	0	14 436
60307	53	0	53	1 166	0	1 166	1 131	0	1 131	18	0	18
60309	437	0	437	0	0	0	221	0	221	658	0	658
60311	1 072	0	1 072	5 537	0	5 537	5 467	0	5 467	1 002	0	1 002
60322	10 239	0	10 239	10 616	0	10 616	421	0	421	44	0	44
60324	41 956	0	41 956	740	0	740	689	0	689	41 905	0	41 905
60335	8 735	0	8 735	4 912	0	4 912	4 586	0	4 586	8 409	0	8 409
60414	65 710	0	65 710	433	0	433	1 555	0	1 555	66 832	0	66 832
60805	4 763	0	4 763	0	0	0	890	0	890	5 653	0	5 653
60806	28 262	0	28 262	1 008	0	1 008	213	0	213	27 467	0	27 467
60903	14 348	0	14 348	0	0	0	208	0	208	14 556	0	14 556
62002	14 370	0	14 370	1 114	0	1 114	1 479	0	1 479	14 735	0	14 735
70601	1 013 286	0	1 013 286	29	0	29	77 842	0	77 842	1 091 099	0	1 091 099
70603	357 681	0	357 681	0	0	0	28 048	0	28 048	385 729	0	385 729
70604	2 657	0	2 657	0	0	0	526	0	526	3 183	0	3 183
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	5 775 286	261 772	6 037 058	7 119 655	396 662	7 516 317	7 333 280	384 046	7 717 326	5 988 911	249 156	6 238 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	341 209	0	341 209	212 581	0	212 581	9 509	0	9 509	544 281	0	544 281
90902	48 792	0	48 792	25 696	0	25 696	25 422	0	25 422	49 066	0	49 066
91202	9	0	9	66	0	66	66	0	66	9	0	9
91203	25	0	25	67	0	67	60	0	60	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 527 076	412 749	2 939 825	0	29 275	29 275	79 900	20 670	100 570	2 447 176	421 354	2 868 530
91501	8 174	0	8 174	0	0	0	547	0	547	7 627	0	7 627
91502	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
91704	3 209	6 634	9 843	0	440	440	0	355	355	3 209	6 719	9 928
91802	72 881	126 674	199 555	0	8 284	8 284	12	5 328	5 340	72 869	129 630	202 499
99998	1 892 404	0	1 892 404	116 197	0	116 197	222 846	0	222 846	1 785 755	0	1 785 755
Итого по активу (баланс)	4 893 841	546 057	5 439 898	354 608	37 999	392 607	338 362	26 353	364 715	4 910 087	557 703	5 467 790
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 419 347	408 259	1 827 606	160 180	21 798	181 978	34 378	32 027	66 405	1 293 545	418 488	1 712 033
91315	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
91317	39 038	0	39 038	40 695	0	40 695	49 582	0	49 582	47 925	0	47 925
91507	1 516	0	1 516	0	0	0	37	0	37	1 553	0	1 553
99999	3 547 494	0	3 547 494	114 655	0	114 655	249 196	0	249 196	3 682 035	0	3 682 035
Итого по пассиву (баланс)	5 031 639	408 259	5 439 898	315 702	21 798	337 500	333 365	32 027	365 392	5 049 302	418 488	5 467 790

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?