Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	308 339	170 525	478 864	2 213 724	474 831	2 688 555	2 256 954	449 459	2 706 413	265 109	195 897	461 006
20208	33 618	0	33 618	263 331	0	263 331	257 659	0	257 659	39 290	0	39 290
20209	35 833	0	35 833	1 458 855	182 174	1 641 029	1 415 345	179 614	1 594 959	79 343	2 560	81 903
20302	0	3 023	3 023	0	516	516	0	39	39	0	3 500	3 500
30102	67 811	0	67 811	9 654 229	0	9 654 229	9 688 728	0	9 688 728	33 312	0	33 312
30110	5 982	51 533	57 515	397 949	116 470	514 419	392 629	114 651	507 280	11 302	53 352	64 654
30202	7 357	0	7 357	0	0	0	435	0	435	6 922	0	6 922
30210	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
30215	6 798	0	6 798	212	0	212	0	0	0	7 010	0	7 010
30233	11 972	0	11 972	1 025 462	85 512	1 110 974	1 019 664	85 512	1 105 176	17 770	0	17 770
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	3 840 000	0	3 840 000	2 970 000	0	2 970 000	1 000 000	0	1 000 000
45107	19 712	0	19 712	0	0	0	19 712	0	19 712	0	0	0
45201	4 916	0	4 916	6 958	0	6 958	7 138	0	7 138	4 736	0	4 736
45206	69 964	0	69 964	0	0	0	0	0	0	69 964	0	69 964
45207	346 453	0	346 453	0	0	0	63 794	0	63 794	282 659	0	282 659
45216	54 440	0	54 440	131	0	131	3 764	0	3 764	50 807	0	50 807
45401	617	0	617	1 259	0	1 259	972	0	972	904	0	904
45407	15 896	0	15 896	0	0	0	2 233	0	2 233	13 663	0	13 663
45416	1 028	0	1 028	1 153	0	1 153	0	0	0	2 181	0	2 181
45505	3 343	0	3 343	0	0	0	487	0	487	2 856	0	2 856
45506	172 971	0	172 971	1 105	0	1 105	3 556	0	3 556	170 520	0	170 520
45507	151 419	0	151 419	0	0	0	4 205	0	4 205	147 214	0	147 214
45523	303	0	303	4 120	0	4 120	32	0	32	4 391	0	4 391
45812	312 123	16 132	328 255	13 606	1 550	15 156	2 772	763	3 535	322 957	16 919	339 876
45814	11 487	0	11 487	2 233	0	2 233	1 799	0	1 799	11 921	0	11 921
45815	32 138	62	32 200	4 534	6	4 540	419	68	487	36 253	0	36 253
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	6 073	0	6 073	2 577	0	2 577	2 598	0	2 598	6 052	0	6 052
45912	59 740	0	59 740	5 069	0	5 069	988	0	988	63 821	0	63 821
45914	1 006	0	1 006	376	0	376	201	0	201	1 181	0	1 181
45915	8 926	0	8 926	2 649	0	2 649	332	0	332	11 243	0	11 243
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	6 244	0	6 244	3 108	0	3 108	1	0	1	9 351	0	9 351
474.1	9 278	0	9 278	42 755	25 082	67 837	43 015	25 082	68 097	9 018	0	9 018
47423	60 668	0	60 668	186 228	0	186 228	186 146	0	186 146	60 750	0	60 750
47427	13 093	0	13 093	15 304	0	15 304	15 102	0	15 102	13 295	0	13 295
47447	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
47450	61	0	61	299 948	0	299 948	1 547	0	1 547	298 462	0	298 462
47465	3 590	0	3 590	651	0	651	511	0	511	3 730	0	3 730
47502	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	16 503	0	16 503	18 642	0	18 642	292	0	292	34 853	0	34 853
60306	10	0	10	4 221	0	4 221	4 179	0	4 179	52	0	52
60308	3	0	3	648	0	648	651	0	651	0	0	0
60310	161	0	161	861	0	861	835	0	835	187	0	187
60312	44 108	0	44 108	12 364	0	12 364	11 030	0	11 030	45 442	0	45 442
60323	1 232	0	1 232	581	0	581	361	0	361	1 452	0	1 452
60336	30	0	30	23	0	23	18	0	18	35	0	35
60401	316 202	0	316 202	345	0	345	3 970	0	3 970	312 577	0	312 577
60415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60804	25 218	0	25 218	7 475	0	7 475	0	0	0	32 693	0	32 693
60807	0	0	0	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	0	0	0
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	233	0	233	429	0	429	370	0	370	292	0	292
61009	695	0	695	1 926	0	1 926	1 956	0	1 956	665	0	665
61209	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	0	0	0	141 001	0	141 001
70606	1 281 646	0	1 281 646	96 920	0	96 920	49	0	49	1 378 517	0	1 378 517
70608	322 234	0	322 234	36 419	0	36 419	0	0	0	358 653	0	358 653
70609	1 405	0	1 405	39	0	39	0	0	0	1 444	0	1 444
70611	45 919	0	45 919	0	0	0	18 010	0	18 010	27 909	0	27 909
Итого по активу (баланс)	4 540 870	241 275	4 782 145	22 193 290	886 141	23 079 431	20 969 330	855 188	21 824 518	5 764 830	272 228	6 037 058
Пассив
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	49 396	0	49 396	0	0	0	0	0	0	49 396	0	49 396
30126	71	0	71	0	0	0	12	0	12	83	0	83
30220	0	0	0	0	5 628	5 628	0	5 628	5 628	0	0	0
30223	37 638	0	37 638	65 110	0	65 110	27 472	0	27 472	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	2 576	2	2 578	929 347	109 041	1 038 388	931 306	109 042	1 040 348	4 535	3	4 538
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	26	0	26	7	0	7	6	0	6	25	0	25
406	1 649	154	1 803	12	12	24	0	16	16	1 637	158	1 795
407	329 300	48 149	377 449	1 968 288	3 985	1 972 273	2 032 428	8 852	2 041 280	393 440	53 016	446 456
408.1	199 341	1	199 342	916 562	192	916 754	994 540	191	994 731	277 319	0	277 319
40807	138	181	319	183	16	199	120	17	137	75	182	257
40817	287 805	45 265	333 070	576 673	29 642	606 315	577 883	42 977	620 860	289 015	58 600	347 615
40820	5 963	2 651	8 614	5 142	169	5 311	4 116	4 038	8 154	4 937	6 520	11 457
40821	23 610	0	23 610	847 663	0	847 663	845 493	0	845 493	21 440	0	21 440
40823	2 729	0	2 729	37	0	37	37	0	37	2 729	0	2 729
40905	169	0	169	67 291	1 294	68 585	67 308	1 294	68 602	186	0	186
40906	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
40909	11	0	11	16 179	72 391	88 570	16 180	72 391	88 571	12	0	12
40910	0	0	0	3 052	4 096	7 148	3 052	4 096	7 148	0	0	0
40911	4 050	0	4 050	476 104	10 587	486 691	473 638	10 587	484 225	1 584	0	1 584
40912	0	0	0	40 021	42 342	82 363	40 021	42 342	82 363	0	0	0
40913	0	0	0	38 502	12 648	51 150	38 502	12 648	51 150	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42110	500	0	500	500	0	500	550	0	550	550	0	550
42111	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	5 527	15 393	20 920	1 630	2 599	4 229	3 645	6 369	10 014	7 542	19 163	26 705
42303	39 438	1 572	41 010	37 518	1 702	39 220	41 311	1 231	42 542	43 231	1 101	44 332
42304	119 872	8 158	128 030	40 500	931	41 431	55 033	2 141	57 174	134 405	9 368	143 773
42305	798 397	37 575	835 972	253 475	9 633	263 108	62 791	6 432	69 223	607 713	34 374	642 087
42306	184 583	72 629	257 212	2 571	13 364	15 935	111 024	12 229	123 253	293 036	71 494	364 530
42307	32 390	1 793	34 183	2 760	65	2 825	2 713	233	2 946	32 343	1 961	34 304
42310	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42311	43	0	43	50	0	50	67	0	67	60	0	60
42312	35	0	35	10	0	10	28	0	28	53	0	53
42313	213	0	213	33	0	33	22	0	22	202	0	202
42314	270	0	270	23	0	23	33	0	33	280	0	280
42315	87	0	87	7	0	7	5	0	5	85	0	85
42601	843	5 398	6 241	306	248	554	365	603	968	902	5 753	6 655
42603	50	0	50	50	0	50	55	0	55	55	0	55
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42605	3 394	0	3 394	1 300	0	1 300	0	0	0	2 094	0	2 094
42606	0	3 551	3 551	0	3 694	3 694	0	199	199	0	56	56
42611	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900	740 900	0	740 900
45115	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
45117	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
45215	97 747	0	97 747	9 037	0	9 037	0	0	0	88 710	0	88 710
45217	8 268	0	8 268	1 439	0	1 439	1 606	0	1 606	8 435	0	8 435
45415	1 574	0	1 574	0	0	0	1 145	0	1 145	2 719	0	2 719
45417	58	0	58	57	0	57	3	0	3	4	0	4
45515	16 901	0	16 901	1 560	0	1 560	8 725	0	8 725	24 066	0	24 066
45524	23 484	0	23 484	5 332	0	5 332	4 361	0	4 361	22 513	0	22 513
45818	605 000	0	605 000	2 780	0	2 780	12 442	0	12 442	614 662	0	614 662
45821	2 065	0	2 065	72	0	72	1 310	0	1 310	3 303	0	3 303
45918	83 034	0	83 034	1	0	1	6 093	0	6 093	89 126	0	89 126
45921	80	0	80	4	0	4	170	0	170	246	0	246
47407	0	0	0	18 207	49 380	67 587	18 207	49 380	67 587	0	0	0
47411	4 387	26	4 413	5 116	30	5 146	4 661	27	4 688	3 932	23	3 955
47416	2 705	0	2 705	9 457	794	10 251	8 459	794	9 253	1 707	0	1 707
47422	319	0	319	910 598	0	910 598	910 642	0	910 642	363	0	363
47425	68 545	0	68 545	692	0	692	1 017	0	1 017	68 870	0	68 870
47426	118	0	118	78	0	78	342	0	342	382	0	382
47445	72	0	72	1 688	0	1 688	1 687	0	1 687	71	0	71
47452	340	0	340	18	0	18	8	0	8	330	0	330
47466	1 068	0	1 068	332	0	332	234	0	234	970	0	970
47501	50	0	50	68	0	68	51	0	51	33	0	33
60206	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	15 028	0	15 028
60301	0	0	0	2 267	0	2 267	2 601	0	2 601	334	0	334
60305	16 033	0	16 033	16 498	0	16 498	15 240	0	15 240	14 775	0	14 775
60307	17	0	17	631	0	631	667	0	667	53	0	53
60309	509	0	509	509	0	509	437	0	437	437	0	437
60311	1 160	0	1 160	1 965	0	1 965	1 877	0	1 877	1 072	0	1 072
60322	225	0	225	385	0	385	10 399	0	10 399	10 239	0	10 239
60324	41 732	0	41 732	53	0	53	277	0	277	41 956	0	41 956
60335	9 353	0	9 353	5 219	0	5 219	4 601	0	4 601	8 735	0	8 735
60414	66 699	0	66 699	2 585	0	2 585	1 596	0	1 596	65 710	0	65 710
60805	4 006	0	4 006	0	0	0	757	0	757	4 763	0	4 763
60806	21 489	0	21 489	836	0	836	7 609	0	7 609	28 262	0	28 262
60903	14 140	0	14 140	0	0	0	208	0	208	14 348	0	14 348
62002	3 336	0	3 336	0	0	0	11 034	0	11 034	14 370	0	14 370
70601	636 338	0	636 338	18	0	18	376 966	0	376 966	1 013 286	0	1 013 286
70603	321 342	0	321 342	0	0	0	36 339	0	36 339	357 681	0	357 681
70604	2 141	0	2 141	0	0	0	516	0	516	2 657	0	2 657
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	4 539 647	242 498	4 782 145	7 296 388	374 483	7 670 871	8 532 027	393 757	8 925 784	5 775 286	261 772	6 037 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 121	0	302 121	82 730	0	82 730	43 642	0	43 642	341 209	0	341 209
90902	82 166	0	82 166	54 051	0	54 051	87 425	0	87 425	48 792	0	48 792
91202	9	0	9	52	0	52	52	0	52	9	0	9
91203	25	0	25	54	0	54	54	0	54	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 584 507	400 735	2 985 242	45 300	39 117	84 417	102 731	27 103	129 834	2 527 076	412 749	2 939 825
91501	10 303	0	10 303	0	0	0	2 129	0	2 129	8 174	0	8 174
91502	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91704	3 209	6 387	9 596	0	615	615	0	368	368	3 209	6 634	9 843
91802	72 893	118 197	191 090	0	13 518	13 518	12	5 041	5 053	72 881	126 674	199 555
99998	1 951 008	0	1 951 008	141 181	0	141 181	199 785	0	199 785	1 892 404	0	1 892 404
Итого по активу (баланс)	5 006 304	525 319	5 531 623	323 368	53 250	376 618	435 831	32 512	468 343	4 893 841	546 057	5 439 898
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 474 048	404 492	1 878 540	96 424	36 449	132 873	41 723	40 216	81 939	1 419 347	408 259	1 827 606
91315	14 723	0	14 723	370	0	370	1 000	0	1 000	15 353	0	15 353
91317	43 006	0	43 006	62 204	0	62 204	58 236	0	58 236	39 038	0	39 038
91507	5 848	0	5 848	4 338	0	4 338	6	0	6	1 516	0	1 516
99999	3 580 615	0	3 580 615	151 409	0	151 409	118 288	0	118 288	3 547 494	0	3 547 494
Итого по пассиву (баланс)	5 127 131	404 492	5 531 623	314 745	36 449	351 194	219 253	40 216	259 469	5 031 639	408 259	5 439 898

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?