Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	392 982	350 276	743 258	2 209 752	1 097 660	3 307 412	2 289 290	1 085 544	3 374 834	313 444	362 392	675 836
20208	30 965	0	30 965	155 049	0	155 049	143 641	0	143 641	42 373	0	42 373
20209	10 534	0	10 534	1 399 554	808 520	2 208 074	1 386 078	608 501	1 994 579	24 010	200 019	224 029
20302	0	1 856	1 856	0	152	152	0	112	112	0	1 896	1 896
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	111 690	0	111 690	15 235 515	0	15 235 515	15 064 649	0	15 064 649	282 556	0	282 556
30110	27 189	306 012	333 201	471 926	238 490	710 416	488 761	432 038	920 799	10 354	112 464	122 818
30202	28 544	0	28 544	0	0	0	2 303	0	2 303	26 241	0	26 241
30204	8 450	0	8 450	103	0	103	0	0	0	8 553	0	8 553
30215	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
30233	4 902	0	4 902	226 287	25 689	251 976	225 839	25 689	251 528	5 350	0	5 350
31902	700 000	0	700 000	5 760 000	0	5 760 000	6 260 000	0	6 260 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 750 000	0	1 750 000	300 000	0	300 000
32402	0	1 608	1 608	0	111	111	0	65	65	0	1 654	1 654
45201	57 401	0	57 401	80 869	0	80 869	85 985	0	85 985	52 285	0	52 285
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	203 084	0	203 084	43 437	0	43 437	28 857	0	28 857	217 664	0	217 664
45207	615 758	0	615 758	19 745	0	19 745	15 758	0	15 758	619 745	0	619 745
45208	425 874	15 251	441 125	0	1 090	1 090	1 634	1 209	2 843	424 240	15 132	439 372
45401	951	0	951	1 623	0	1 623	2 289	0	2 289	285	0	285
45407	16 209	0	16 209	647	0	647	224	0	224	16 632	0	16 632
45504	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45505	3 280	0	3 280	380	0	380	775	0	775	2 885	0	2 885
45506	63 882	0	63 882	3 094	0	3 094	5 341	0	5 341	61 635	0	61 635
45507	96 636	566	97 202	50	51	101	191	166	357	96 495	451	96 946
45509	8	0	8	23	0	23	13	0	13	18	0	18
45606	5 967	0	5 967	0	0	0	664	0	664	5 303	0	5 303
45812	126 921	35 615	162 536	1 281	2 442	3 723	2 096	2 281	4 377	126 106	35 776	161 882
45815	1 059	2 515	3 574	826	324	1 150	820	294	1 114	1 065	2 545	3 610
45816	408 668	0	408 668	664	0	664	0	0	0	409 332	0	409 332
45912	9 813	0	9 813	182	0	182	215	0	215	9 780	0	9 780
45915	396	406	802	129	41	170	129	23	152	396	424	820
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	375 111	81 776	456 887	375 111	81 776	456 887	141 875	0	141 875
47415	10 221	0	10 221	614	0	614	118	0	118	10 717	0	10 717
47423	60 866	0	60 866	2 265 787	10 902	2 276 689	2 265 852	10 902	2 276 754	60 801	0	60 801
47427	88 349	138	88 487	21 501	159	21 660	19 460	149	19 609	90 390	148	90 538
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	114	0	114	64	0	64	175	0	175	3	0	3
60306	35	0	35	4 570	0	4 570	4 572	0	4 572	33	0	33
60308	84	0	84	349	0	349	403	0	403	30	0	30
60310	1 107	0	1 107	740	0	740	870	0	870	977	0	977
60312	32 417	0	32 417	12 976	0	12 976	16 074	0	16 074	29 319	0	29 319
60323	28 794	0	28 794	2 432	0	2 432	332	0	332	30 894	0	30 894
60336	14	0	14	4	0	4	6	0	6	12	0	12
60401	385 850	0	385 850	6 328	0	6 328	2 349	0	2 349	389 829	0	389 829
60415	5 745	0	5 745	4 307	0	4 307	3 603	0	3 603	6 449	0	6 449
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61008	442	0	442	1 223	0	1 223	1 194	0	1 194	471	0	471
61009	1 301	0	1 301	2 740	0	2 740	1 343	0	1 343	2 698	0	2 698
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61214	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
61403	3 670	0	3 670	49	0	49	333	0	333	3 386	0	3 386
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	38 920	0	38 920	0	0	0	0	0	0	38 920	0	38 920
70606	231 805	0	231 805	53 562	0	53 562	56	0	56	285 311	0	285 311
70608	125 005	0	125 005	79 823	0	79 823	0	0	0	204 828	0	204 828
70609	145	0	145	111	0	111	0	0	0	256	0	256
70611	0	0	0	4 720	0	4 720	0	0	0	4 720	0	4 720
Итого по активу (баланс)	5 047 800	714 243	5 762 043	30 500 517	2 267 407	32 767 924	30 449 778	2 248 749	32 698 527	5 098 539	732 901	5 831 440
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30109	7 502	0	7 502	124 603	0	124 603	117 101	0	117 101	0	0	0
30126	158	0	158	60	0	60	6	0	6	104	0	104
30220	0	0	0	0	6 410	6 410	0	6 410	6 410	0	0	0
30223	11 210	0	11 210	559 700	0	559 700	553 746	0	553 746	5 256	0	5 256
30232	135	0	135	326 110	21 868	347 978	326 079	21 869	347 948	104	1	105
32403	1 608	0	1 608	65	0	65	111	0	111	1 654	0	1 654
405	6 394	0	6 394	1 795	0	1 795	6 486	0	6 486	11 085	0	11 085
406	2 647	156	2 803	58	6	64	141	13	154	2 730	163	2 893
407	1 026 146	85 622	1 111 768	5 241 386	19 852	5 261 238	5 199 490	9 625	5 209 115	984 250	75 395	1 059 645
408.1	155 458	2	155 460	545 057	1	545 058	546 462	0	546 462	156 863	1	156 864
40807	501 484	238	501 722	21 670	8	21 678	10 077	21	10 098	489 891	251	490 142
40817	303 549	56 586	360 135	378 129	67 042	445 171	369 234	64 355	433 589	294 654	53 899	348 553
40820	4 421	12 455	16 876	8 276	26 445	34 721	8 117	24 095	32 212	4 262	10 105	14 367
40821	4 763	0	4 763	800 621	0	800 621	811 069	0	811 069	15 211	0	15 211
40823	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
40901	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40905	215	0	215	55 407	207	55 614	55 411	207	55 618	219	0	219
40906	5 234	0	5 234	64 563	0	64 563	63 239	0	63 239	3 910	0	3 910
40909	0	0	0	2 710	15 373	18 083	2 710	15 373	18 083	0	0	0
40910	0	0	0	3 778	3 286	7 064	3 778	3 286	7 064	0	0	0
40911	3 959	0	3 959	293 720	115	293 835	296 763	115	296 878	7 002	0	7 002
40912	0	0	0	10 882	13 055	23 937	10 882	13 055	23 937	0	0	0
40913	0	0	0	5 214	1 295	6 509	5 214	1 295	6 509	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	18 500	0	18 500
42104	18 500	0	18 500	7 500	0	7 500	14 800	0	14 800	25 800	0	25 800
42105	33 700	10 739	44 439	7 500	434	7 934	0	741	741	26 200	11 046	37 246
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	0	0	0	0	0	0	372	0	372	372	0	372
42111	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42205	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	6 960	17 552	24 512	4 931	4 225	9 156	4 385	4 689	9 074	6 414	18 016	24 430
42303	8 761	2 631	11 392	7 863	2 683	10 546	9 005	166	9 171	9 903	114	10 017
42304	112 974	24 011	136 985	36 733	7 173	43 906	70 587	8 339	78 926	146 828	25 177	172 005
42305	279 213	86 120	365 333	32 257	16 044	48 301	16 622	21 003	37 625	263 578	91 079	354 657
42306	822 647	367 976	1 190 623	48 593	34 170	82 763	15 663	38 293	53 956	789 717	372 099	1 161 816
42307	19 617	1 321	20 938	0	53	53	0	91	91	19 617	1 359	20 976
42310	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
42311	58	0	58	58	0	58	45	0	45	45	0	45
42312	38	0	38	15	0	15	7	0	7	30	0	30
42313	135	0	135	13	0	13	23	0	23	145	0	145
42314	263	0	263	8	0	8	12	0	12	267	0	267
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	43 348	293 348	0	1 587	1 587	0	3 938	3 938	250 000	45 699	295 699
42601	648	340	988	806	1 505	2 311	1 720	1 720	3 440	1 562	555	2 117
42604	1 109	0	1 109	827	0	827	612	0	612	894	0	894
42605	2 228	2 813	5 041	1 006	1 026	2 032	10	170	180	1 232	1 957	3 189
42606	5 167	13 029	18 196	485	534	1 019	20	915	935	4 702	13 410	18 112
42611	10	0	10	5	0	5	7	0	7	12	0	12
42612	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42613	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42614	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
44001	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
45215	288 672	0	288 672	1 481	0	1 481	5 047	0	5 047	292 238	0	292 238
45415	818	0	818	11	0	11	337	0	337	1 144	0	1 144
45515	4 383	0	4 383	316	0	316	46	0	46	4 113	0	4 113
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	26 913	0	26 913	2 055	0	2 055	84	0	84	24 942	0	24 942
45918	2 716	0	2 716	33	0	33	19	0	19	2 702	0	2 702
47407	0	0	0	54 704	403 044	457 748	54 704	403 044	457 748	0	0	0
47411	5 813	410	6 223	6 103	432	6 535	6 545	474	7 019	6 255	452	6 707
47416	268	0	268	2 601	0	2 601	2 399	0	2 399	66	0	66
47422	26 379	11	26 390	2 313 122	11	2 313 133	2 313 517	0	2 313 517	26 774	0	26 774
47425	52 980	0	52 980	3 412	0	3 412	1 876	0	1 876	51 444	0	51 444
47426	17 533	1 407	18 940	420	58	478	1 751	252	2 003	18 864	1 601	20 465
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	346	0	346	7 638	0	7 638	7 380	0	7 380	88	0	88
60305	11 595	0	11 595	15 015	0	15 015	15 510	0	15 510	12 090	0	12 090
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	422	0	422	0	0	0	271	0	271	693	0	693
60311	3 113	0	3 113	1 113	0	1 113	1 227	0	1 227	3 227	0	3 227
60322	54	0	54	253	0	253	269	0	269	70	0	70
60324	34 297	0	34 297	277	0	277	2 423	0	2 423	36 443	0	36 443
60335	7 319	0	7 319	4 081	0	4 081	4 642	0	4 642	7 880	0	7 880
60414	69 514	0	69 514	0	0	0	1 588	0	1 588	71 102	0	71 102
60903	7 250	0	7 250	0	0	0	339	0	339	7 589	0	7 589
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
70601	194 440	0	194 440	49	0	49	51 174	0	51 174	245 565	0	245 565
70603	124 108	0	124 108	0	0	0	79 074	0	79 074	203 182	0	203 182
70604	132	0	132	0	0	0	152	0	152	284	0	284
70801	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
Итого по пассиву (баланс)	5 035 263	726 780	5 762 043	11 007 182	647 955	11 655 137	11 080 980	643 554	11 724 534	5 109 061	722 379	5 831 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 033	0	185 033	55 299	0	55 299	25 525	0	25 525	214 807	0	214 807
90902	89 052	627	89 679	42 677	56	42 733	42 758	23	42 781	88 971	660	89 631
91104	0	17	17	0	29	29	0	46	46	0	0	0
91202	19	0	19	108	0	108	113	0	113	14	0	14
91203	28	0	28	116	0	116	116	0	116	28	0	28
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	875 283	343 466	1 218 749	16 687	27 459	44 146	15 300	13 231	28 531	876 670	357 694	1 234 364
91501	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
91502	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91604	59 540	326	59 866	4 407	83	4 490	2 147	65	2 212	61 800	344	62 144
91704	3 448	30 614	34 062	0	2 155	2 155	0	1 356	1 356	3 448	31 413	34 861
91802	64 384	183 118	247 502	0	12 932	12 932	14	7 755	7 769	64 370	188 295	252 665
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 420 880	0	2 420 880	238 604	0	238 604	196 018	0	196 018	2 463 466	0	2 463 466
Итого по активу (баланс)	3 722 341	558 168	4 280 509	357 898	42 714	400 612	281 991	22 476	304 467	3 798 248	578 406	4 376 654
Пассив
91312	1 492 000	720 281	2 212 281	8 039	26 941	34 980	21 188	62 221	83 409	1 505 149	755 561	2 260 710
91315	15 773	0	15 773	273	0	273	179	0	179	15 679	0	15 679
91317	167 280	0	167 280	159 739	0	159 739	154 280	0	154 280	161 821	0	161 821
91507	25 546	0	25 546	1 025	0	1 025	735	0	735	25 256	0	25 256
99999	1 859 629	0	1 859 629	46 938	0	46 938	100 497	0	100 497	1 913 188	0	1 913 188
Итого по пассиву (баланс)	3 560 228	720 281	4 280 509	216 014	26 941	242 955	276 879	62 221	339 100	3 621 093	755 561	4 376 654

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?