Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76	0	76	0	0	0	12	0	12	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	319 143	398 253	717 396	1 459 978	825 179	2 285 157	1 512 214	940 181	2 452 395	266 907	283 251	550 158
20208	69 533	0	69 533	85 890	0	85 890	92 561	0	92 561	62 862	0	62 862
20209	0	0	0	851 491	677 453	1 528 944	851 491	677 453	1 528 944	0	0	0
20302	0	1 791	1 791	0	189	189	0	159	159	0	1 821	1 821
20308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30102	348 548	0	348 548	16 059 702	0	16 059 702	16 116 251	0	16 116 251	291 999	0	291 999
30110	36 482	98 403	134 885	949 457	408 462	1 357 919	925 477	318 097	1 243 574	60 462	188 768	249 230
30202	31 362	0	31 362	0	0	0	1 121	0	1 121	30 241	0	30 241
30204	10 856	0	10 856	0	0	0	1 395	0	1 395	9 461	0	9 461
30215	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
30233	2 513	0	2 513	108 838	3 557	112 395	102 285	3 557	105 842	9 066	0	9 066
31902	400 000	0	400 000	2 625 000	0	2 625 000	2 425 000	0	2 425 000	600 000	0	600 000
31903	283 960	0	283 960	1 500 000	0	1 500 000	1 283 960	0	1 283 960	500 000	0	500 000
32002	500 000	0	500 000	6 000 000	0	6 000 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32204	200 881	0	200 881	201 836	0	201 836	201 873	0	201 873	200 844	0	200 844
32402	0	1 737	1 737	0	81	81	0	145	145	0	1 673	1 673
45201	57 233	0	57 233	132 076	0	132 076	107 597	0	107 597	81 712	0	81 712
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	418 247	0	418 247	26 997	0	26 997	2 000	0	2 000	443 244	0	443 244
45207	373 303	0	373 303	84 808	0	84 808	3 885	0	3 885	454 226	0	454 226
45208	366 530	81 994	448 524	0	3 843	3 843	50	8 629	8 679	366 480	77 208	443 688
45401	11 695	0	11 695	13 241	0	13 241	12 940	0	12 940	11 996	0	11 996
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	5 768	0	5 768	80	0	80	30	0	30	5 818	0	5 818
45505	2 596	0	2 596	178	0	178	373	0	373	2 401	0	2 401
45506	6 279	0	6 279	260	0	260	423	0	423	6 116	0	6 116
45507	62 074	15 592	77 666	6 006	708	6 714	4 987	5 578	10 565	63 093	10 722	73 815
45606	16 141	0	16 141	0	0	0	915	0	915	15 226	0	15 226
45608	0	0	0	161 201	0	161 201	87 425	0	87 425	73 776	0	73 776
45706	766	0	766	0	0	0	37	0	37	729	0	729
45812	136 647	93 500	230 147	0	5 768	5 768	0	9 184	9 184	136 647	90 084	226 731
45815	8 527	28 317	36 844	63	4 446	4 509	260	2 744	3 004	8 330	30 019	38 349
45816	363 178	90 243	453 421	915	4 216	5 131	0	7 554	7 554	364 093	86 905	450 998
45817	4 138	0	4 138	37	0	37	0	0	0	4 175	0	4 175
45912	16 210	14 958	31 168	0	579	579	0	5 894	5 894	16 210	9 643	25 853
45915	1 451	2 189	3 640	24	491	515	2	242	244	1 473	2 438	3 911
45916	43 434	2 507	45 941	0	117	117	0	210	210	43 434	2 414	45 848
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47406	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
47408	141 875	0	141 875	216 376	152 292	368 668	216 376	152 292	368 668	141 875	0	141 875
47415	9 587	0	9 587	0	0	0	179	0	179	9 408	0	9 408
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 885	0	56 885	1	89 115	89 116	114	89 115	89 229	56 772	0	56 772
47427	114 732	5 808	120 540	22 578	441	23 019	22 423	911	23 334	114 887	5 338	120 225
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60306	35	0	35	3 663	0	3 663	3 646	0	3 646	52	0	52
60308	2	0	2	105	0	105	106	0	106	1	0	1
60310	387	0	387	427	0	427	674	0	674	140	0	140
60312	34 880	0	34 880	12 555	0	12 555	10 280	0	10 280	37 155	0	37 155
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60336	7	0	7	9	0	9	7	0	7	9	0	9
60401	339 590	0	339 590	2 315	0	2 315	240	0	240	341 665	0	341 665
60415	6 301	0	6 301	262	0	262	1 769	0	1 769	4 794	0	4 794
60901	12 181	0	12 181	191	0	191	0	0	0	12 372	0	12 372
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	439	0	439	814	0	814	779	0	779	474	0	474
61009	939	0	939	1 448	0	1 448	1 066	0	1 066	1 321	0	1 321
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61403	4 459	0	4 459	63	0	63	292	0	292	4 230	0	4 230
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
62001	29 313	0	29 313	3 966	0	3 966	0	0	0	33 279	0	33 279
70606	61 368	0	61 368	82 723	0	82 723	294	0	294	143 797	0	143 797
70608	66 781	0	66 781	110 666	0	110 666	0	0	0	177 447	0	177 447
70609	71	0	71	159	0	159	0	0	0	230	0	230
70706	1 318 546	0	1 318 546	1 616	0	1 616	655	0	655	1 319 507	0	1 319 507
70708	3 116 488	0	3 116 488	0	0	0	0	0	0	3 116 488	0	3 116 488
70709	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
Итого по активу (баланс)	9 804 519	835 298	10 639 817	33 733 357	2 176 937	35 910 294	33 493 804	2 221 945	35 715 749	10 044 072	790 290	10 834 362
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	119	0	119	19	0	19	10	0	10	110	0	110
30223	1 155	0	1 155	287 065	0	287 065	292 707	0	292 707	6 797	0	6 797
30232	25	0	25	174 311	5 567	179 878	174 309	5 567	179 876	23	0	23
32403	1 737	0	1 737	145	0	145	81	0	81	1 673	0	1 673
40302	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
405	49 457	0	49 457	15 282	0	15 282	2 318	0	2 318	36 493	0	36 493
406	10 069	223	10 292	7 583	19	7 602	1 527	12	1 539	4 013	216	4 229
407	1 143 211	72 300	1 215 511	4 686 675	6 645	4 693 320	4 707 460	3 660	4 711 120	1 163 996	69 315	1 233 311
408.1	309 282	4 634	313 916	1 193 170	394	1 193 564	1 152 411	223	1 152 634	268 523	4 463	272 986
408.2	323 047	72 637	395 684	323 932	54 890	378 822	342 061	49 029	391 090	341 176	66 776	407 952
40905	151	0	151	18 669	0	18 669	18 752	0	18 752	234	0	234
40906	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
40909	0	0	0	921	2 775	3 696	921	2 775	3 696	0	0	0
40910	0	0	0	52	769	821	52	769	821	0	0	0
40911	2 299	0	2 299	168 845	0	168 845	169 375	0	169 375	2 829	0	2 829
40912	0	0	0	2 992	3 245	6 237	2 992	3 245	6 237	0	0	0
40913	0	0	0	832	285	1 117	832	285	1 117	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	100 200	0	100 200	200	0	200	71 500	0	71 500	171 500	0	171 500
42104	9 300	0	9 300	800	0	800	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500
42105	23 500	2 145	25 645	0	179	179	2 000	100	2 100	25 500	2 066	27 566
42106	7 200	3 008	10 208	0	252	252	1 000	141	1 141	8 200	2 897	11 097
42111	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	750	0	750	0	0	0	500	0	500	1 250	0	1 250
42301	45 683	8 326	54 009	9 786	3 817	13 603	3 938	1 433	5 371	39 835	5 942	45 777
42303	9 487	2 367	11 854	3 989	2 340	6 329	7 517	1 733	9 250	13 015	1 760	14 775
42304	178 051	48 301	226 352	60 146	14 131	74 277	53 970	9 898	63 868	171 875	44 068	215 943
42305	453 708	102 316	556 024	59 099	23 922	83 021	59 834	16 719	76 553	454 443	95 113	549 556
42306	1 140 214	426 066	1 566 280	38 321	50 027	88 348	42 094	34 242	76 336	1 143 987	410 281	1 554 268
42307	25 613	1 174	26 787	0	99	99	0	55	55	25 613	1 130	26 743
42311	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
42312	45	0	45	8	0	8	3	0	3	40	0	40
42313	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
42314	168	0	168	3	0	3	8	0	8	173	0	173
42507	250 000	46 577	296 577	0	4 146	4 146	0	2 565	2 565	250 000	44 996	294 996
42601	445	491	936	265	162	427	524	143	667	704	472	1 176
42603	392	72	464	381	73	454	433	1	434	444	0	444
42604	792	120	912	595	90	685	138	1 082	1 220	335	1 112	1 447
42605	5 801	611	6 412	150	617	767	13	48	61	5 664	42	5 706
42606	5 099	19 136	24 235	0	1 632	1 632	230	936	1 166	5 329	18 440	23 769
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
45215	344 062	0	344 062	928	0	928	9 050	0	9 050	352 184	0	352 184
45415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45515	1 880	0	1 880	154	0	154	198	0	198	1 924	0	1 924
45615	21 079	0	21 079	56	0	56	634	0	634	21 657	0	21 657
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	66 593	0	66 593	233	0	233	10 576	0	10 576	76 936	0	76 936
45918	9 725	0	9 725	0	0	0	346	0	346	10 071	0	10 071
47405	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
47407	0	0	0	142 311	226 051	368 362	142 311	226 051	368 362	0	0	0
47411	12 112	946	13 058	12 518	969	13 487	11 718	827	12 545	11 312	804	12 116
47416	589	111	700	6 969	9	6 978	6 990	5	6 995	610	107	717
47422	34 554	12	34 566	8 919	1	8 920	8 960	1	8 961	34 595	12	34 607
47425	78 603	0	78 603	3 777	0	3 777	1 741	0	1 741	76 567	0	76 567
47426	531	9	540	870	10	880	2 149	112	2 261	1 810	111	1 921
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	6 591	0	6 591	8 027	0	8 027	1 436	0	1 436	0	0	0
60305	8 119	0	8 119	11 024	0	11 024	11 714	0	11 714	8 809	0	8 809
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	151	0	151	0	0	0	197	0	197	348	0	348
60311	3 254	0	3 254	2 152	0	2 152	2 392	0	2 392	3 494	0	3 494
60322	3	0	3	14 929	0	14 929	15 126	0	15 126	200	0	200
60324	2 270	0	2 270	968	0	968	1 323	0	1 323	2 625	0	2 625
60335	5 139	0	5 139	3 370	0	3 370	4 098	0	4 098	5 867	0	5 867
60414	54 801	0	54 801	0	0	0	1 293	0	1 293	56 094	0	56 094
60903	3 122	0	3 122	0	0	0	274	0	274	3 396	0	3 396
61304	285	0	285	339	0	339	324	0	324	270	0	270
61701	1 706	0	1 706	1 162	0	1 162	0	0	0	544	0	544
62002	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
70601	44 342	0	44 342	26	0	26	49 491	0	49 491	93 807	0	93 807
70603	67 027	0	67 027	0	0	0	109 773	0	109 773	176 800	0	176 800
70604	103	0	103	0	0	0	189	0	189	292	0	292
70701	1 320 737	0	1 320 737	0	0	0	0	0	0	1 320 737	0	1 320 737
70703	3 117 470	0	3 117 470	0	0	0	0	0	0	3 117 470	0	3 117 470
70704	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
70715	1 090	0	1 090	0	0	0	1 150	0	1 150	2 240	0	2 240
Итого по пассиву (баланс)	9 828 202	811 615	10 639 817	7 316 187	403 118	7 719 305	7 552 192	361 658	7 913 850	10 064 207	770 155	10 834 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 004	0	42 004	1 468	0	1 468	524	0	524	42 948	0	42 948
90902	95 761	12 646	108 407	14 541	565	15 106	4 793	1 051	5 844	105 509	12 160	117 669
91202	20	0	20	199	0	199	200	0	200	19	0	19
91203	28	0	28	203	0	203	205	0	205	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	442 308	479 755	922 063	16 100	24 870	40 970	0	41 720	41 720	458 408	462 905	921 313
91501	60 339	0	60 339	287	0	287	264	0	264	60 362	0	60 362
91604	38 068	8 859	46 927	9 475	1 932	11 407	6 307	1 615	7 922	41 236	9 176	50 412
91704	1 286	33 068	34 354	0	1 596	1 596	17	2 892	2 909	1 269	31 772	33 041
91802	6 493	192 586	199 079	226	9 423	9 649	0	17 229	17 229	6 719	184 780	191 499
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 323 572	0	3 323 572	554 759	0	554 759	765 724	0	765 724	3 112 607	0	3 112 607
Итого по активу (баланс)	4 013 079	726 914	4 739 993	597 258	38 386	635 644	778 034	64 507	842 541	3 832 303	700 793	4 533 096
Пассив
91312	1 684 527	1 062 148	2 746 675	16 266	95 284	111 550	33 044	56 956	90 000	1 701 305	1 023 820	2 725 125
91314	214 714	0	214 714	214 714	0	214 714	212 212	0	212 212	212 212	0	212 212
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	334 223	244	334 467	432 289	171	432 460	252 471	76	252 547	154 405	149	154 554
91507	21 714	0	21 714	7 000	0	7 000	0	0	0	14 714	0	14 714
99999	1 416 421	0	1 416 421	71 269	0	71 269	75 337	0	75 337	1 420 489	0	1 420 489
Итого по пассиву (баланс)	3 677 601	1 062 392	4 739 993	741 538	95 455	836 993	573 064	57 032	630 096	3 509 127	1 023 969	4 533 096

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?