Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	220 020	24 564	244 584	6 173 377	939 400	7 112 777	6 116 594	943 819	7 060 413	276 803	20 145	296 948
20208	45 359	0	45 359	282 959	0	282 959	276 229	0	276 229	52 089	0	52 089
20209	0	0	0	2 120 607	197 016	2 317 623	2 120 607	197 016	2 317 623	0	0	0
30102	76 105	0	76 105	36 650 907	0	36 650 907	36 621 519	0	36 621 519	105 493	0	105 493
30110	5 146	90	5 236	128 447	30 078	158 525	128 430	30 081	158 511	5 163	87	5 250
30202	10 552	0	10 552	354	0	354	0	0	0	10 906	0	10 906
30215	13 246	0	13 246	3 478	0	3 478	0	0	0	16 724	0	16 724
30233	17 737	9 572	27 309	708 867	163 517	872 384	709 040	163 273	872 313	17 564	9 816	27 380
31902	430 000	0	430 000	5 700 000	0	5 700 000	6 130 000	0	6 130 000	0	0	0
31903	5 600 000	0	5 600 000	23 530 000	0	23 530 000	23 580 000	0	23 580 000	5 550 000	0	5 550 000
32007	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32108	0	6 243	6 243	0	134	134	0	326	326	0	6 051	6 051
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45107	304 327	0	304 327	2 093	0	2 093	16 169	0	16 169	290 251	0	290 251
45108	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
45116	15 172	0	15 172	37	0	37	1 491	0	1 491	13 718	0	13 718
45201	27 608	0	27 608	68 091	0	68 091	71 005	0	71 005	24 694	0	24 694
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	15 981	0	15 981	1 333	0	1 333	2 460	0	2 460	14 854	0	14 854
45207	365 283	0	365 283	103 538	0	103 538	67 690	0	67 690	401 131	0	401 131
45208	107 659	0	107 659	3 000	0	3 000	12 091	0	12 091	98 568	0	98 568
45216	11 930	0	11 930	1 411	0	1 411	2 779	0	2 779	10 562	0	10 562
45401	7 656	0	7 656	10 055	0	10 055	9 534	0	9 534	8 177	0	8 177
45406	1 248	0	1 248	0	0	0	417	0	417	831	0	831
45407	9 555	0	9 555	876	0	876	2 354	0	2 354	8 077	0	8 077
45408	96 908	0	96 908	8 696	0	8 696	3 103	0	3 103	102 501	0	102 501
45410	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45416	2 403	0	2 403	783	0	783	2 576	0	2 576	610	0	610
45505	104	0	104	0	0	0	14	0	14	90	0	90
45506	46 706	0	46 706	500	0	500	4 949	0	4 949	42 257	0	42 257
45507	81 645	3 186	84 831	4 000	22	4 022	3 565	3 208	6 773	82 080	0	82 080
45523	1 388	0	1 388	681	0	681	307	0	307	1 762	0	1 762
45802	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45806	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
45809	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45812	9 979	0	9 979	757	0	757	750	0	750	9 986	0	9 986
45813	132	0	132	35	0	35	33	0	33	134	0	134
45814	677	0	677	513	0	513	515	0	515	675	0	675
45815	594	46 287	46 881	49	987	1 036	62	3 205	3 267	581	44 069	44 650
45816	0	81 744	81 744	0	2 328	2 328	0	4 468	4 468	0	79 604	79 604
45817	0	31 976	31 976	0	685	685	0	1 669	1 669	0	30 992	30 992
45820	1 680	0	1 680	0	0	0	68	0	68	1 612	0	1 612
45912	347	0	347	41	0	41	0	0	0	388	0	388
45915	148	13 242	13 390	2	283	285	2	1 061	1 063	148	12 464	12 612
45916	0	61 781	61 781	0	1 880	1 880	0	3 419	3 419	0	60 242	60 242
45917	0	16 409	16 409	0	351	351	0	857	857	0	15 903	15 903
45920	412	0	412	1	0	1	23	0	23	390	0	390
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	11 770	12 588	24 358	11 770	12 588	24 358	0	0	0
47423	32	0	32	841	0	841	838	0	838	35	0	35
47427	5 074	17	5 091	43 551	11	43 562	40 020	28	40 048	8 605	0	8 605
47443	440	0	440	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	440	0	440
47465	2 416	0	2 416	535	0	535	1 147	0	1 147	1 804	0	1 804
60302	9 859	0	9 859	6 814	0	6 814	6 463	0	6 463	10 210	0	10 210
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60312	4 295	0	4 295	10 370	0	10 370	9 935	0	9 935	4 730	0	4 730
60323	689	11 013	11 702	0	281	281	93	591	684	596	10 703	11 299
60336	6	0	6	10	0	10	6	0	6	10	0	10
60351	265	0	265	0	0	0	8	0	8	257	0	257
60401	247 723	0	247 723	0	0	0	1 106	0	1 106	246 617	0	246 617
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60804	104 028	0	104 028	1 325	0	1 325	194	0	194	105 159	0	105 159
60807	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60901	32 948	0	32 948	0	0	0	0	0	0	32 948	0	32 948
60906	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61702	5 738	0	5 738	0	0	0	0	0	0	5 738	0	5 738
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	6 246	0	6 246	1 107	0	1 107	0	0	0	7 353	0	7 353
70606	832 283	0	832 283	95 076	0	95 076	0	0	0	927 359	0	927 359
70608	140 195	0	140 195	16 912	0	16 912	0	0	0	157 107	0	157 107
70611	15 689	0	15 689	20 440	0	20 440	0	0	0	36 129	0	36 129
70616	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
Итого по активу (баланс)	9 034 917	306 124	9 341 041	75 719 585	1 349 561	77 069 146	75 959 302	1 365 609	77 324 911	8 795 200	290 076	9 085 276
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	12 663	0	12 663	0	0	0	0	0	0	12 663	0	12 663
10801	115 266	0	115 266	0	0	0	0	0	0	115 266	0	115 266
30126	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
30223	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30226	18	0	18	4	0	4	68	0	68	82	0	82
30232	7 324	0	7 324	857 567	103 432	960 999	856 437	103 501	959 938	6 194	69	6 263
32028	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32115	6 243	0	6 243	192	0	192	0	0	0	6 051	0	6 051
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	385	0	385	26	0	26	0	0	0	359	0	359
406	399 672	0	399 672	187 421	0	187 421	168 484	0	168 484	380 735	0	380 735
407	1 763 597	82	1 763 679	5 610 309	5	5 610 314	5 585 287	2	5 585 289	1 738 575	79	1 738 654
408.1	1 467 070	20	1 467 090	3 209 451	2	3 209 453	3 057 501	1	3 057 502	1 315 120	19	1 315 139
40807	4 263	0	4 263	2 125	0	2 125	1 799	0	1 799	3 937	0	3 937
40817	413 903	360	414 263	460 349	9 564	469 913	450 902	17 873	468 775	404 456	8 669	413 125
40820	7 564	379	7 943	21 482	25	21 507	22 521	11	22 532	8 603	365	8 968
40821	30 807	0	30 807	241 659	0	241 659	241 583	0	241 583	30 731	0	30 731
40826	9 440	0	9 440	28 037	0	28 037	35 097	0	35 097	16 500	0	16 500
40905	0	0	0	24 427	939	25 366	24 427	939	25 366	0	0	0
40909	0	0	0	6 172	59 874	66 046	6 172	59 874	66 046	0	0	0
40910	0	0	0	1 080	1 929	3 009	1 080	1 929	3 009	0	0	0
40911	479	0	479	395 097	6 871	401 968	395 154	6 872	402 026	536	1	537
40912	0	0	0	25 151	36 276	61 427	25 151	36 276	61 427	0	0	0
40913	0	0	0	19 431	8 202	27 633	19 431	8 202	27 633	0	0	0
42101	239 329	0	239 329	173 498	0	173 498	149 651	0	149 651	215 482	0	215 482
42102	85 000	0	85 000	130 000	0	130 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42103	153 175	0	153 175	124 300	0	124 300	75 700	0	75 700	104 575	0	104 575
42104	51 000	0	51 000	0	0	0	500	0	500	51 500	0	51 500
42105	83 650	0	83 650	1 551	0	1 551	51	0	51	82 150	0	82 150
42108	22 096	0	22 096	7 456	0	7 456	4 753	0	4 753	19 393	0	19 393
42110	46 000	0	46 000	21 000	0	21 000	16 000	0	16 000	41 000	0	41 000
42111	795	0	795	0	0	0	9 000	0	9 000	9 795	0	9 795
42112	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
42301	50 620	0	50 620	21 916	0	21 916	9 590	0	9 590	38 294	0	38 294
42303	89 224	0	89 224	96 135	0	96 135	70 953	0	70 953	64 042	0	64 042
42304	247 503	0	247 503	88 728	0	88 728	83 400	0	83 400	242 175	0	242 175
42305	584 872	0	584 872	102 549	0	102 549	104 744	0	104 744	587 067	0	587 067
42306	1 128 780	0	1 128 780	81 616	0	81 616	74 137	0	74 137	1 121 301	0	1 121 301
42307	173 651	623	174 274	7 515	33	7 548	14 883	14	14 897	181 019	604	181 623
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	715	376	1 091	0	21	21	32	13	45	747	368	1 115
42603	158	0	158	211	0	211	101	0	101	48	0	48
42604	307	0	307	206	0	206	263	0	263	364	0	364
42605	328	0	328	122	0	122	53	0	53	259	0	259
42606	8 688	0	8 688	156	0	156	7	0	7	8 539	0	8 539
42607	4 226	0	4 226	250	0	250	0	0	0	3 976	0	3 976
45115	16 447	0	16 447	1 560	0	1 560	42	0	42	14 929	0	14 929
45117	516	0	516	17	0	17	0	0	0	499	0	499
45215	24 619	0	24 619	3 481	0	3 481	2 603	0	2 603	23 741	0	23 741
45217	24 738	0	24 738	5 282	0	5 282	12 192	0	12 192	31 648	0	31 648
45415	3 525	0	3 525	3 081	0	3 081	994	0	994	1 438	0	1 438
45417	6 641	0	6 641	458	0	458	1 032	0	1 032	7 215	0	7 215
45515	9 106	0	9 106	3 700	0	3 700	1 072	0	1 072	6 478	0	6 478
45524	4 465	0	4 465	1 022	0	1 022	655	0	655	4 098	0	4 098
45818	171 434	0	171 434	5 919	0	5 919	572	0	572	166 087	0	166 087
45918	91 927	0	91 927	2 822	0	2 822	40	0	40	89 145	0	89 145
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	4 245	20 083	24 328	4 245	20 083	24 328	0	0	0
47411	22 298	0	22 298	7 020	0	7 020	7 987	1	7 988	23 265	1	23 266
47416	1 059	0	1 059	16 705	0	16 705	17 368	0	17 368	1 722	0	1 722
47422	306	0	306	9 473	2 820	12 293	9 462	2 820	12 282	295	0	295
47425	4 212	0	4 212	2 024	0	2 024	1 137	0	1 137	3 325	0	3 325
47426	2 445	0	2 445	1 968	0	1 968	2 325	0	2 325	2 802	0	2 802
47441	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
47466	3 857	0	3 857	9 495	0	9 495	10 145	0	10 145	4 507	0	4 507
60301	1 764	0	1 764	23 212	0	23 212	23 142	0	23 142	1 694	0	1 694
60305	15 708	0	15 708	16 317	0	16 317	16 035	0	16 035	15 426	0	15 426
60309	332	0	332	332	0	332	89	0	89	89	0	89
60311	6 003	0	6 003	10 206	0	10 206	6 645	0	6 645	2 442	0	2 442
60320	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60322	272	0	272	99	0	99	111	0	111	284	0	284
60324	11 525	0	11 525	370	0	370	30	0	30	11 185	0	11 185
60335	7 301	0	7 301	4 913	0	4 913	4 593	0	4 593	6 981	0	6 981
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	100 153	0	100 153	195	0	195	865	0	865	100 823	0	100 823
60805	34 010	0	34 010	0	0	0	2 721	0	2 721	36 731	0	36 731
60806	72 283	0	72 283	3 096	0	3 096	1 632	0	1 632	70 819	0	70 819
60903	27 971	0	27 971	0	0	0	189	0	189	28 160	0	28 160
61501	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61909	2 853	0	2 853	0	0	0	30	0	30	2 883	0	2 883
61910	1 101	0	1 101	0	0	0	201	0	201	1 302	0	1 302
61912	36 558	0	36 558	34	0	34	683	0	683	37 207	0	37 207
70601	992 246	0	992 246	45	0	45	133 443	0	133 443	1 125 644	0	1 125 644
70603	139 634	0	139 634	0	0	0	7 988	0	7 988	147 622	0	147 622
70615	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
Итого по пассиву (баланс)	9 339 201	1 840	9 341 041	12 085 770	250 076	12 335 846	11 821 670	258 411	12 080 081	9 075 101	10 175	9 085 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	11	0	11	13	0	13	11	0	11
90902	2 422 498	0	2 422 498	322 811	0	322 811	32 588	0	32 588	2 712 721	0	2 712 721
91202	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 026 363	220 885	1 247 248	174 227	6 366	180 593	26 320	12 100	38 420	1 174 270	215 151	1 389 421
91501	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
91502	1 679	0	1 679	105	0	105	236	0	236	1 548	0	1 548
91704	115	124 778	124 893	0	2 908	2 908	0	6 596	6 596	115	121 090	121 205
91802	1 800	327 906	329 706	0	7 947	7 947	0	17 440	17 440	1 800	318 413	320 213
91805	0	259	259	0	9	9	0	15	15	0	253	253
99998	1 656 627	0	1 656 627	357 917	0	357 917	279 432	0	279 432	1 735 112	0	1 735 112
Итого по активу (баланс)	5 109 166	673 828	5 782 994	855 084	17 230	872 314	338 603	36 151	374 754	5 625 647	654 907	6 280 554
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91312	1 465 029	116 474	1 581 503	30 044	6 695	36 739	93 639	4 261	97 900	1 528 624	114 040	1 642 664
91317	72 898	0	72 898	242 339	0	242 339	259 663	0	259 663	90 222	0	90 222
91318	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
91507	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
99999	4 126 367	0	4 126 367	95 310	0	95 310	514 385	0	514 385	4 545 442	0	4 545 442
Итого по пассиву (баланс)	5 666 520	116 474	5 782 994	368 047	6 695	374 742	868 041	4 261	872 302	6 166 514	114 040	6 280 554

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?