Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 354 330 | 0 | 354 330 | 448 515 | 0 | 448 515 | ||||||
10610 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | ||||||
20202 | 3 206 | 13 621 | 16 827 | 4 006 | 13 021 | 17 027 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 1 868 396 | 0 | 1 868 396 | 1 681 766 | 0 | 1 681 766 | ||||||
30110 | 14 611 | 296 645 | 311 256 | 239 | 130 248 | 130 487 | ||||||
30114 | 0 | 324 503 | 324 503 | 0 | 64 312 | 64 312 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30202 | 474 066 | 0 | 474 066 | 428 306 | 0 | 428 306 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 22 820 | 0 | 22 820 | 12 495 | 0 | 12 495 | ||||||
30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 8 100 000 | 0 | 8 100 000 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | ||||||
32002 | 2 790 000 | 0 | 2 790 000 | 3 080 000 | 0 | 3 080 000 | ||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 130 000 | 0 | 4 130 000 | ||||||
32006 | 0 | 588 696 | 588 696 | 0 | 1 519 818 | 1 519 818 | ||||||
32007 | 0 | 2 736 406 | 2 736 406 | 0 | 1 730 493 | 1 730 493 | ||||||
45206 | 0 | 2 779 507 | 2 779 507 | 0 | 830 993 | 830 993 | ||||||
45207 | 3 870 000 | 2 797 458 | 6 667 458 | 3 870 000 | 2 630 858 | 6 500 858 | ||||||
45208 | 200 000 | 2 022 484 | 2 222 484 | 200 000 | 2 056 255 | 2 256 255 | ||||||
45216 | 94 333 | 0 | 94 333 | 76 895 | 0 | 76 895 | ||||||
45605 | 737 300 | 0 | 737 300 | 737 300 | 0 | 737 300 | ||||||
45704 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47105 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
47107 | 4 171 | 0 | 4 171 | 4 171 | 0 | 4 171 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 549 | 549 | 0 | 14 | 14 | ||||||
47427 | 39 299 | 26 283 | 65 582 | 47 518 | 11 134 | 58 652 | ||||||
47465 | 7 968 | 0 | 7 968 | 9 749 | 0 | 9 749 | ||||||
50205 | 8 102 947 | 0 | 8 102 947 | 8 137 135 | 0 | 8 137 135 | ||||||
50407 | 0 | 1 105 924 | 1 105 924 | 0 | 1 813 287 | 1 813 287 | ||||||
50430 | 0 | 0 | 0 | 32 860 | 0 | 32 860 | ||||||
60302 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 3 182 | 0 | 3 182 | 2 374 | 0 | 2 374 | ||||||
60314 | 433 | 505 | 938 | 369 | 391 | 760 | ||||||
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60336 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60401 | 9 845 | 0 | 9 845 | 10 884 | 0 | 10 884 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 99 650 | 0 | 99 650 | 99 650 | 0 | 99 650 | ||||||
60901 | 17 534 | 0 | 17 534 | 17 534 | 0 | 17 534 | ||||||
61008 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
61009 | 371 | 0 | 371 | 401 | 0 | 401 | ||||||
61702 | 58 846 | 0 | 58 846 | 58 846 | 0 | 58 846 | ||||||
70606 | 1 329 767 | 0 | 1 329 767 | 1 573 860 | 0 | 1 573 860 | ||||||
70608 | 6 703 145 | 0 | 6 703 145 | 7 706 720 | 0 | 7 706 720 | ||||||
70611 | 46 081 | 0 | 46 081 | 56 350 | 0 | 56 350 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 34 956 441 | 12 692 581 | 47 649 022 | 46 428 986 | 10 800 824 | 57 229 810 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | 4 594 433 | 0 | 4 594 433 | ||||||
10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
10609 | 70 807 | 0 | 70 807 | 70 807 | 0 | 70 807 | ||||||
10634 | 3 603 | 0 | 3 603 | 3 868 | 0 | 3 868 | ||||||
10801 | 285 184 | 0 | 285 184 | 285 184 | 0 | 285 184 | ||||||
30111 | 1 719 066 | 216 806 | 1 935 872 | 4 445 346 | 197 076 | 4 642 422 | ||||||
30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30220 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30243 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | ||||||
30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31404 | 0 | 367 935 | 367 935 | 0 | 470 420 | 470 420 | ||||||
31405 | 0 | 744 287 | 744 287 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31406 | 0 | 588 696 | 588 696 | 0 | 578 978 | 578 978 | ||||||
31604 | 0 | 269 019 | 269 019 | 0 | 4 223 927 | 4 223 927 | ||||||
31605 | 0 | 5 380 386 | 5 380 386 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32028 | 1 777 | 0 | 1 777 | 3 228 | 0 | 3 228 | ||||||
407 | 1 360 543 | 566 570 | 1 927 113 | 1 090 056 | 359 597 | 1 449 653 | ||||||
408.1 | 188 | 2 662 | 2 850 | 54 | 0 | 54 | ||||||
40807 | 654 478 | 185 390 | 839 868 | 835 564 | 138 080 | 973 644 | ||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42102 | 11 996 169 | 0 | 11 996 169 | 16 438 700 | 3 524 531 | 19 963 231 | ||||||
42103 | 703 502 | 3 401 412 | 4 104 914 | 4 332 428 | 327 340 | 4 659 768 | ||||||
42104 | 2 313 000 | 349 538 | 2 662 538 | 1 833 475 | 343 768 | 2 177 243 | ||||||
42105 | 1 345 706 | 0 | 1 345 706 | 1 217 990 | 0 | 1 217 990 | ||||||
42106 | 780 000 | 500 391 | 1 280 391 | 780 000 | 492 132 | 1 272 132 | ||||||
42502 | 0 | 125 098 | 125 098 | 0 | 126 652 | 126 652 | ||||||
45215 | 95 332 | 0 | 95 332 | 77 931 | 0 | 77 931 | ||||||
45217 | 2 511 | 0 | 2 511 | 4 133 | 0 | 4 133 | ||||||
45714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47108 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 1 854 | 0 | 1 854 | 0 | 587 | 587 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47424 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 8 419 | 0 | 8 419 | 10 197 | 0 | 10 197 | ||||||
47426 | 72 822 | 906 | 73 728 | 76 688 | 1 271 | 77 959 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50220 | 354 330 | 0 | 354 330 | 448 515 | 0 | 448 515 | ||||||
50427 | 0 | 0 | 0 | 33 113 | 0 | 33 113 | ||||||
50431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 | ||||||
60305 | 4 904 | 0 | 4 904 | 4 711 | 0 | 4 711 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 371 | 284 | 655 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 | ||||||
60335 | 841 | 0 | 841 | 796 | 0 | 796 | ||||||
60414 | 9 217 | 0 | 9 217 | 9 267 | 0 | 9 267 | ||||||
60805 | 17 864 | 0 | 17 864 | 20 529 | 0 | 20 529 | ||||||
60806 | 80 311 | 0 | 80 311 | 78 839 | 0 | 78 839 | ||||||
60903 | 8 575 | 0 | 8 575 | 8 777 | 0 | 8 777 | ||||||
70601 | 1 538 009 | 0 | 1 538 009 | 1 817 159 | 0 | 1 817 159 | ||||||
70603 | 6 704 747 | 0 | 6 704 747 | 7 708 215 | 0 | 7 708 215 | ||||||
70615 | 25 217 | 0 | 25 217 | 25 217 | 0 | 25 217 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 942 982 | 12 706 040 | 47 649 022 | 46 445 451 | 10 784 359 | 57 229 810 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 402 | 0 | 5 402 | 5 405 | 0 | 5 405 | ||||||
90902 | 11 963 | 0 | 11 963 | 9 386 | 0 | 9 386 | ||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91414 | 4 659 300 | 5 044 973 | 9 704 273 | 4 659 300 | 4 111 975 | 8 771 275 | ||||||
91417 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | ||||||
99998 | 3 280 483 | 0 | 3 280 483 | 3 253 155 | 0 | 3 253 155 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 757 148 | 5 044 973 | 17 802 121 | 12 727 246 | 4 111 975 | 16 839 221 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 3 187 328 | 0 | 3 187 328 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
91317 | 92 000 | 0 | 92 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | ||||||
91507 | 1 155 | 0 | 1 155 | 1 155 | 0 | 1 155 | ||||||
99999 | 14 521 638 | 0 | 14 521 638 | 13 586 066 | 0 | 13 586 066 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 802 121 | 0 | 17 802 121 | 16 839 221 | 0 | 16 839 221 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 9 757 | 32 010 | 41 767 | 0 | 0 | 0 | ||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 41 690 | 0 | 41 690 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 51 447 | 32 010 | 83 457 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 31 913 | 9 777 | 41 690 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 41 767 | 0 | 41 767 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 73 680 | 9 777 | 83 457 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?