Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	18 510	14 441	32 951	20 440	7 429	27 869	26 984	5 765	32 749	11 966	16 105	28 071
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	163 943	0	163 943	40 941 110	0	40 941 110	40 874 117	0	40 874 117	230 936	0	230 936
30110	3 122	73 648	76 770	436 753	547 273	984 026	435 702	549 742	985 444	4 173	71 179	75 352
30114	0	170 193	170 193	0	3 313 613	3 313 613	0	3 342 529	3 342 529	0	141 277	141 277
30202	42 233	0	42 233	0	0	0	1 221	0	1 221	41 012	0	41 012
30204	27 612	0	27 612	3 600	0	3 600	0	0	0	31 212	0	31 212
30221	0	28 327	28 327	0	58 787	58 787	0	87 114	87 114	0	0	0
30424	9 943	0	9 943	521 500	0	521 500	521 916	0	521 916	9 527	0	9 527
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	111	44	155	103 690	4	103 694	103 712	2	103 714	89	46	135
31902	3 300 000	0	3 300 000	13 405 000	0	13 405 000	16 705 000	0	16 705 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 940 000	0	7 940 000	5 500 000	0	5 500 000	2 440 000	0	2 440 000
32003	1 025 000	0	1 025 000	1 525 000	0	1 525 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	1 625 000	0	1 625 000	3 750 000	0	3 750 000	2 725 000	0	2 725 000	2 650 000	0	2 650 000
32103	0	0	0	0	297 708	297 708	0	2 280	2 280	0	295 428	295 428
32104	0	0	0	0	298 293	298 293	0	2 865	2 865	0	295 428	295 428
32105	0	565 168	565 168	0	43 620	43 620	0	313 361	313 361	0	295 427	295 427
32106	0	282 584	282 584	0	20 167	20 167	0	302 751	302 751	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45207	153 620	881 593	1 035 213	0	77 496	77 496	0	31 209	31 209	153 620	927 880	1 081 500
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	528 148	528 148	0	528 148	528 148	0	0	0
47408	0	0	0	610 075	603 579	1 213 654	610 075	603 579	1 213 654	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	15 396	3 615	19 011	34 871	1 518	36 389	32 633	4 072	36 705	17 634	1 061	18 695
50305	905 930	191 040	1 096 970	5 688	16 643	22 331	103 690	7 454	111 144	807 928	200 229	1 008 157
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	69	0	69	552	249	801	560	249	809	61	0	61
60312	3 406	0	3 406	4 498	0	4 498	5 504	0	5 504	2 400	0	2 400
60314	0	132	132	0	1 513	1 513	0	1 645	1 645	0	0	0
60323	1 133	0	1 133	816	0	816	798	0	798	1 151	0	1 151
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	12 982	0	12 982	100	0	100	0	0	0	13 082	0	13 082
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	4	0	4	94	0	94	96	0	96	2	0	2
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	103 690	0	103 690	103 690	0	103 690	0	0	0
61403	880	0	880	0	0	0	112	0	112	768	0	768
61702	4 054	0	4 054	0	0	0	0	0	0	4 054	0	4 054
70606	231 000	0	231 000	54 806	0	54 806	119	0	119	285 687	0	285 687
70608	1 197 172	0	1 197 172	266 476	0	266 476	0	0	0	1 463 648	0	1 463 648
70611	8 581	0	8 581	888	0	888	0	0	0	9 469	0	9 469
Итого по активу (баланс)	9 488 038	2 210 785	11 698 823	69 751 175	5 816 040	75 567 215	70 322 458	5 782 765	76 105 223	8 916 755	2 244 060	11 160 815
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	3 119 740	175 312	3 295 052	12 963 421	575 966	13 539 387	11 980 985	679 096	12 660 081	2 137 304	278 442	2 415 746
30220	0	50 967	50 967	0	537 231	537 231	0	500 758	500 758	0	14 494	14 494
31404	0	282 584	282 584	0	288 694	288 694	0	6 110	6 110	0	0	0
31405	0	169 550	169 550	0	189 497	189 497	0	703 542	703 542	0	683 595	683 595
31406	0	251 794	251 794	0	261 322	261 322	0	9 528	9 528	0	0	0
407	392 728	412 175	804 903	3 262 572	826 320	4 088 892	3 179 620	1 369 720	4 549 340	309 776	955 575	1 265 351
408.1	3 042	3 833	6 875	10 232	15 341	25 573	9 854	12 584	22 438	2 664	1 076	3 740
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40912	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
40913	0	0	0	15 766	834	16 600	15 766	834	16 600	0	0	0
42102	472 623	0	472 623	1 144 340	0	1 144 340	1 153 577	0	1 153 577	481 860	0	481 860
42103	233 000	282 584	515 584	211 000	302 751	513 751	255 132	20 167	275 299	277 132	0	277 132
42104	32 000	565 168	597 168	20 000	313 361	333 361	20 000	43 620	63 620	32 000	295 427	327 427
42105	2 646 500	0	2 646 500	351 000	0	351 000	466 000	0	466 000	2 761 500	0	2 761 500
42106	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45215	26 100	0	26 100	0	0	0	2 236	0	2 236	28 336	0	28 336
47407	0	0	0	602 478	610 250	1 212 728	602 478	610 250	1 212 728	0	0	0
47416	0	3 221	3 221	0	5 994	5 994	0	2 782	2 782	0	9	9
47422	0	0	0	538 252	524 061	1 062 313	538 252	524 061	1 062 313	0	0	0
47425	108	0	108	38	0	38	145	0	145	215	0	215
47426	68 074	1 473	69 547	22 061	2 021	24 082	25 269	1 213	26 482	71 282	665	71 947
60301	0	0	0	2 251	0	2 251	2 526	0	2 526	275	0	275
60305	3 295	0	3 295	12 995	0	12 995	13 368	0	13 368	3 668	0	3 668
60307	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60309	181	0	181	275	229	504	94	229	323	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	77	0	77	3	0	3	291	0	291	365	0	365
60335	288	0	288	864	0	864	808	0	808	232	0	232
60414	5 524	0	5 524	0	0	0	217	0	217	5 741	0	5 741
60903	1 882	0	1 882	0	0	0	126	0	126	2 008	0	2 008
70601	266 481	0	266 481	0	0	0	54 746	0	54 746	321 227	0	321 227
70603	1 196 811	0	1 196 811	0	0	0	267 074	0	267 074	1 463 885	0	1 463 885
70615	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
Итого по пассиву (баланс)	9 500 162	2 198 661	11 698 823	19 303 179	4 454 519	23 757 698	18 734 549	4 485 141	23 219 690	8 931 532	2 229 283	11 160 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127	0	127	6	0	6	24	0	24	109	0	109
90902	345	0	345	531	0	531	165	0	165	711	0	711
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	681 967	866 311	0	55 154	55 154	0	25 571	25 571	184 344	711 550	895 894
91604	0	1 644	1 644	0	735	735	0	1 223	1 223	0	1 156	1 156
99998	33 682	0	33 682	4 907	0	4 907	3 522	0	3 522	35 067	0	35 067
Итого по активу (баланс)	218 498	683 611	902 109	5 444	55 889	61 333	3 711	26 794	30 505	220 231	712 706	932 937
Пассив
91004	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
91315	0	30 462	30 462	0	1 143	1 143	0	2 528	2 528	0	31 847	31 847
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	868 427	0	868 427	26 953	0	26 953	56 396	0	56 396	897 870	0	897 870
Итого по пассиву (баланс)	871 647	30 462	902 109	29 332	1 143	30 475	58 775	2 528	61 303	901 090	31 847	932 937

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?