Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 930	0	53 930	0	0	0	0	0	0	53 930	0	53 930
20202	11 256	12 615	23 871	6 215	9 323	15 538	5 324	8 928	14 252	12 147	13 010	25 157
30102	765 539	0	765 539	28 064 504	0	28 064 504	28 689 938	0	28 689 938	140 105	0	140 105
30110	1 952	69 507	71 459	410 237	60 520	470 757	405 502	55 592	461 094	6 687	74 435	81 122
30114	0	49 507	49 507	0	574 085	574 085	0	582 696	582 696	0	40 896	40 896
30202	28 315	0	28 315	0	0	0	3 901	0	3 901	24 414	0	24 414
30204	10 036	0	10 036	0	0	0	3 041	0	3 041	6 995	0	6 995
31902	950 000	0	950 000	15 030 000	0	15 030 000	15 180 000	0	15 180 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 800 000	0	1 800 000	300 000	0	300 000
32004	550 000	0	550 000	1 130 000	0	1 130 000	550 000	0	550 000	1 130 000	0	1 130 000
32005	2 270 000	0	2 270 000	550 000	0	550 000	1 400 000	0	1 400 000	1 420 000	0	1 420 000
45205	0	332 390	332 390	0	22 776	22 776	0	355 166	355 166	0	0	0
45206	100 000	289 644	389 644	0	362 979	362 979	0	61 792	61 792	100 000	590 831	690 831
45207	0	0	0	0	31 308	31 308	0	2 363	2 363	0	28 945	28 945
47107	6 040	0	6 040	0	0	0	877	0	877	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	58 945	61 019	119 964	58 945	61 019	119 964	0	0	0
47427	38 251	950	39 201	33 054	316	33 370	43 347	1 015	44 362	27 958	251	28 209
60302	9 975	0	9 975	8	0	8	1 516	0	1 516	8 467	0	8 467
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	580	0	580	618	71	689	799	71	870	399	0	399
60312	4 955	0	4 955	4 063	0	4 063	6 888	0	6 888	2 130	0	2 130
60314	0	102	102	0	374	374	0	476	476	0	0	0
60323	279	0	279	358	0	358	358	0	358	279	0	279
60401	7 535	0	7 535	0	0	0	0	0	0	7 535	0	7 535
61008	5	0	5	226	0	226	226	0	226	5	0	5
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	11 988	0	11 988	901	0	901	2 205	0	2 205	10 684	0	10 684
70606	454 757	0	454 757	35 712	0	35 712	12	0	12	490 457	0	490 457
70608	1 335 073	0	1 335 073	149 542	0	149 542	0	0	0	1 484 615	0	1 484 615
70611	4 423	0	4 423	701	0	701	0	0	0	5 124	0	5 124
70616	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	6 915 032	754 715	7 669 747	51 946 061	1 122 771	53 068 832	52 823 856	1 129 118	53 952 974	6 037 237	748 368	6 785 605
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	1 278 123	0	1 278 123	6 282 931	0	6 282 931	5 127 464	0	5 127 464	122 656	0	122 656
30220	0	1 662	1 662	0	49 529	49 529	0	51 416	51 416	0	3 549	3 549
31404	0	0	0	0	8 815	8 815	0	538 708	538 708	0	529 893	529 893
31405	0	531 823	531 823	0	570 522	570 522	0	38 699	38 699	0	0	0
407	67 811	210 182	277 993	3 056 517	128 280	3 184 797	3 065 270	105 840	3 171 110	76 564	187 742	264 306
408.1	2 983	659	3 642	2 326	4 920	7 246	1 606	5 744	7 350	2 263	1 483	3 746
40910	0	0	0	15	1 376	1 391	15	1 376	1 391	0	0	0
40911	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40913	0	0	0	950	4 622	5 572	950	4 622	5 572	0	0	0
42102	0	0	0	1 578 074	0	1 578 074	1 630 064	0	1 630 064	51 990	0	51 990
42103	551 852	0	551 852	501 852	1 161	503 013	117 155	15 389	132 544	167 155	14 228	181 383
42104	1 410 500	0	1 410 500	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000	1 840 500	0	1 840 500
42105	729 909	0	729 909	392 000	0	392 000	394 500	0	394 500	732 409	0	732 409
45215	5 801	0	5 801	128	0	128	0	0	0	5 673	0	5 673
47108	60	0	60	9	0	9	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	60 583	59 152	119 735	60 583	59 152	119 735	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47425	115	0	115	107	0	107	0	0	0	8	0	8
47426	44 813	59	44 872	36 330	187	36 517	21 658	185	21 843	30 141	57	30 198
60301	0	0	0	1 099	0	1 099	1 138	0	1 138	39	0	39
60305	0	0	0	4 467	0	4 467	4 467	0	4 467	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	2	0	2	3	55	58	1	55	56	0	0	0
60311	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	1 400	0	1 400	0	0	0	179	0	179	1 579	0	1 579
61701	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70601	468 496	0	468 496	0	0	0	36 215	0	36 215	504 711	0	504 711
70603	1 334 173	0	1 334 173	0	0	0	149 469	0	149 469	1 483 642	0	1 483 642
Итого по пассиву (баланс)	6 925 362	744 385	7 669 747	11 967 939	828 619	12 796 558	11 091 230	821 186	11 912 416	6 048 653	736 952	6 785 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	498 584	498 584	0	48 986	48 986	0	50 795	50 795	0	496 775	496 775
91604	0	806	806	0	339	339	0	206	206	0	939	939
99998	90 775	0	90 775	8 602	0	8 602	8 920	0	8 920	90 457	0	90 457
Итого по активу (баланс)	92 681	499 390	592 071	8 602	49 325	57 927	8 920	51 001	59 921	92 363	497 714	590 077
Пассив
91315	0	87 555	87 555	0	8 920	8 920	0	8 602	8 602	0	87 237	87 237
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	501 296	0	501 296	51 000	0	51 000	49 324	0	49 324	499 620	0	499 620
Итого по пассиву (баланс)	504 516	87 555	592 071	51 000	8 920	59 920	49 324	8 602	57 926	502 840	87 237	590 077

Страница была полезной?