Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МОБИ.Деньги"
Регистрационный номер
3523
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 22 338 | 0 | 22 338 | 10 122 033 | 0 | 10 122 033 | 10 108 364 | 0 | 10 108 364 | 36 007 | 0 | 36 007 |
30110 | 283 284 | 0 | 283 284 | 4 938 519 | 0 | 4 938 519 | 4 982 741 | 0 | 4 982 741 | 239 062 | 0 | 239 062 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 626 745 | 0 | 3 626 745 | 3 626 745 | 0 | 3 626 745 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 21 692 | 0 | 21 692 | 12 304 186 | 0 | 12 304 186 | 12 182 588 | 0 | 12 182 588 | 143 290 | 0 | 143 290 |
47423 | 11 | 0 | 11 | 3 295 | 0 | 3 295 | 3 306 | 0 | 3 306 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 632 | 0 | 1 632 | 6 401 | 0 | 6 401 | 7 094 | 0 | 7 094 | 939 | 0 | 939 |
60302 | 381 | 0 | 381 | 4 284 | 0 | 4 284 | 381 | 0 | 381 | 4 284 | 0 | 4 284 |
60310 | 18 | 0 | 18 | 661 | 0 | 661 | 663 | 0 | 663 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 1 084 | 0 | 1 084 | 134 016 | 0 | 134 016 | 134 663 | 0 | 134 663 | 437 | 0 | 437 |
60336 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 358 | 0 | 2 358 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 375 | 0 | 2 375 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 4 517 | 0 | 4 517 | 3 015 | 0 | 3 015 | 0 | 0 | 0 | 7 532 | 0 | 7 532 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 3 015 | 0 | 3 015 | 3 015 | 0 | 3 015 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 27 | 0 | 27 | 175 | 0 | 175 | 138 | 0 | 138 | 64 | 0 | 64 |
61009 | 73 | 0 | 73 | 171 | 0 | 171 | 218 | 0 | 218 | 26 | 0 | 26 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 61 | 0 | 61 | 45 | 0 | 45 | 54 | 0 | 54 | 52 | 0 | 52 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 1 222 | 0 | 1 222 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 530 807 | 0 | 530 807 | 693 947 | 0 | 693 947 | 50 | 0 | 50 | 1 224 704 | 0 | 1 224 704 |
70611 | 338 | 0 | 338 | 5 973 | 0 | 5 973 | 4 284 | 0 | 4 284 | 2 027 | 0 | 2 027 |
70616 | 1 975 | 0 | 1 975 | 8 448 | 0 | 8 448 | 5 792 | 0 | 5 792 | 4 631 | 0 | 4 631 |
Итого по активу (баланс) | 870 597 | 0 | 870 597 | 31 856 262 | 0 | 31 856 262 | 31 061 413 | 0 | 31 061 413 | 1 665 446 | 0 | 1 665 446 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 |
10801 | 24 528 | 0 | 24 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 528 | 0 | 24 528 |
30109 | 285 | 0 | 285 | 1 217 | 0 | 1 217 | 969 | 0 | 969 | 37 | 0 | 37 |
30126 | 37 | 0 | 37 | 15 153 | 0 | 15 153 | 15 175 | 0 | 15 175 | 59 | 0 | 59 |
30226 | 694 | 0 | 694 | 39 593 | 0 | 39 593 | 45 007 | 0 | 45 007 | 6 108 | 0 | 6 108 |
30232 | 146 921 | 0 | 146 921 | 7 510 896 | 0 | 7 510 896 | 7 612 071 | 0 | 7 612 071 | 248 096 | 0 | 248 096 |
40903 | 58 | 0 | 58 | 8 587 424 | 0 | 8 587 424 | 8 603 169 | 0 | 8 603 169 | 15 803 | 0 | 15 803 |
40905 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 0 | 61 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 3 193 225 | 0 | 3 193 225 | 3 193 225 | 0 | 3 193 225 | 0 | 0 | 0 |
43701 | 880 | 0 | 880 | 13 253 | 0 | 13 253 | 12 476 | 0 | 12 476 | 103 | 0 | 103 |
43801 | 65 531 | 0 | 65 531 | 1 085 073 | 0 | 1 085 073 | 1 071 474 | 0 | 1 071 474 | 51 932 | 0 | 51 932 |
43901 | 6 139 | 0 | 6 139 | 20 597 | 0 | 20 597 | 14 458 | 0 | 14 458 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 3 264 | 0 | 3 264 | 3 264 | 0 | 3 264 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 11 | 0 | 11 | 109 | 0 | 109 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 6 570 | 0 | 6 570 | 6 597 | 0 | 6 597 | 27 | 0 | 27 |
60305 | 556 | 0 | 556 | 4 919 | 0 | 4 919 | 4 871 | 0 | 4 871 | 508 | 0 | 508 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 55 979 | 0 | 55 979 | 365 681 | 0 | 365 681 | 330 021 | 0 | 330 021 | 20 319 | 0 | 20 319 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 3 887 | 0 | 3 887 | 3 891 | 0 | 3 891 | 4 | 0 | 4 |
60335 | 168 | 0 | 168 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 456 | 0 | 1 456 | 153 | 0 | 153 |
60414 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 886 | 0 | 886 |
60903 | 1 656 | 0 | 1 656 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 2 357 | 0 | 2 357 |
61701 | 5 792 | 0 | 5 792 | 5 792 | 0 | 5 792 | 8 448 | 0 | 8 448 | 8 448 | 0 | 8 448 |
70601 | 541 463 | 0 | 541 463 | 0 | 0 | 0 | 725 204 | 0 | 725 204 | 1 266 667 | 0 | 1 266 667 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 9 670 | 0 | 9 670 | 9 670 | 0 | 9 670 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 870 597 | 0 | 870 597 | 20 868 027 | 0 | 20 868 027 | 21 662 876 | 0 | 21 662 876 | 1 665 446 | 0 | 1 665 446 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91202 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 451 | 0 | 2 451 | 1 | 0 | 1 | 134 | 0 | 134 | 2 318 | 0 | 2 318 |
Итого по активу (баланс) | 2 463 | 0 | 2 463 | 43 | 0 | 43 | 188 | 0 | 188 | 2 318 | 0 | 2 318 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 2 442 | 0 | 2 442 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 308 | 0 | 2 308 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 27 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 463 | 0 | 2 463 | 161 | 0 | 161 | 16 | 0 | 16 | 2 318 | 0 | 2 318 |
Страница была полезной?