Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	206	0	206	214 560	0	214 560	214 343	0	214 343	423	0	423
30110	4 886	908	5 794	2 948 398	58	2 948 456	2 948 862	195	2 949 057	4 422	771	5 193
30202	100 263	0	100 263	1 034	0	1 034	0	0	0	101 297	0	101 297
30233	69	0	69	8 291	163	8 454	8 045	163	8 208	315	0	315
31902	0	0	0	174 600	0	174 600	174 600	0	174 600	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	1 115 000	0	1 115 000	1 195 000	0	1 195 000	190 000	0	190 000
32002	16 700	0	16 700	588 600	0	588 600	605 300	0	605 300	0	0	0
32003	0	0	0	171 400	0	171 400	158 000	0	158 000	13 400	0	13 400
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	21	0	21	17	0	17	8	0	8	30	0	30
45506	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45509	2 420	0	2 420	4 680	0	4 680	2 784	0	2 784	4 316	0	4 316
45708	7	0	7	8	0	8	15	0	15	0	0	0
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	11 360	0	11 360	3 856	0	3 856	3 837	0	3 837	11 379	0	11 379
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 366	0	1 366	5 791	0	5 791	5 695	0	5 695	1 462	0	1 462
47427	28 734	0	28 734	63 304	0	63 304	61 065	0	61 065	30 973	0	30 973
47802	2 197 109	0	2 197 109	143 992	0	143 992	217 123	0	217 123	2 123 978	0	2 123 978
60302	12 898	0	12 898	36	0	36	3	0	3	12 931	0	12 931
60308	185	0	185	242	0	242	300	0	300	127	0	127
60310	721	0	721	1 326	0	1 326	1 300	0	1 300	747	0	747
60312	3 315	0	3 315	9 094	0	9 094	9 040	0	9 040	3 369	0	3 369
60314	3 778	0	3 778	3 467	0	3 467	6 928	0	6 928	317	0	317
60323	302	0	302	121	0	121	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	7 070	0	7 070	1 267	0	1 267	0	0	0	8 337	0	8 337
60415	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60901	5 597	0	5 597	401	0	401	0	0	0	5 998	0	5 998
60906	2 000	0	2 000	401	0	401	401	0	401	2 000	0	2 000
61008	1 617	0	1 617	111	0	111	230	0	230	1 498	0	1 498
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61212	0	0	0	217 298	0	217 298	217 298	0	217 298	0	0	0
61403	3 994	0	3 994	272	0	272	468	0	468	3 798	0	3 798
61702	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
70606	97 115	0	97 115	53 222	0	53 222	0	0	0	150 337	0	150 337
70608	111	0	111	32	0	32	0	0	0	143	0	143
70611	1 823	0	1 823	914	0	914	34	0	34	2 703	0	2 703
70706	777 382	0	777 382	0	0	0	777 382	0	777 382	0	0	0
70708	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70711	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0
70716	10 903	0	10 903	0	0	0	10 903	0	10 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 697 485	908	3 698 393	5 733 196	221	5 733 417	6 752 136	358	6 752 494	2 678 545	771	2 679 316
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	250 000	0	250 000	0	0	0	950 000	0	950 000
407	76	0	76	21 064	0	21 064	21 038	0	21 038	50	0	50
40817	377	0	377	9 871	0	9 871	10 274	0	10 274	780	0	780
40820	0	0	0	27	0	27	73	0	73	46	0	46
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42102	10 500	0	10 500	21 000	0	21 000	14 000	0	14 000	3 500	0	3 500
45515	77	0	77	0	0	0	63	0	63	140	0	140
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	10 144	0	10 144	87	0	87	326	0	326	10 383	0	10 383
47401	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47416	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	4 997	0	4 997	511	0	511	1 610	0	1 610	6 096	0	6 096
47426	36 703	0	36 703	47 733	0	47 733	15 547	0	15 547	4 517	0	4 517
47804	227 989	0	227 989	4 411	0	4 411	9 603	0	9 603	233 181	0	233 181
60301	1 542	0	1 542	2 941	0	2 941	2 701	0	2 701	1 302	0	1 302
60305	16 649	0	16 649	19 329	0	19 329	17 004	0	17 004	14 324	0	14 324
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	2 326	0	2 326	528	0	528	1 098	0	1 098	2 896	0	2 896
60311	2 568	0	2 568	2 633	0	2 633	3 004	0	3 004	2 939	0	2 939
60324	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60335	5 494	0	5 494	3 867	0	3 867	3 672	0	3 672	5 299	0	5 299
60414	2 245	0	2 245	0	0	0	168	0	168	2 413	0	2 413
60903	365	0	365	0	0	0	43	0	43	408	0	408
70601	103 696	0	103 696	25 462	0	25 462	80 100	0	80 100	158 334	0	158 334
70603	75	0	75	0	0	0	58	0	58	133	0	133
70701	847 044	0	847 044	847 044	0	847 044	0	0	0	0	0	0
70703	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	789 995	0	789 995	847 421	0	847 421	57 426	0	57 426
Итого по пассиву (баланс)	3 698 393	0	3 698 393	2 054 637	0	2 054 637	1 035 560	0	1 035 560	2 679 316	0	2 679 316
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91203	2	0	2	55	0	55	54	0	54	3	0	3
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 197 110	0	2 197 110	143 865	0	143 865	216 998	0	216 998	2 123 977	0	2 123 977
91501	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91604	58 569	0	58 569	4 760	0	4 760	1 158	0	1 158	62 171	0	62 171
99998	116 138	0	116 138	41 541	0	41 541	11 728	0	11 728	145 951	0	145 951
Итого по активу (баланс)	2 590 172	0	2 590 172	190 221	0	190 221	229 939	0	229 939	2 550 454	0	2 550 454
Пассив
91003	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
91317	27 946	0	27 946	10 694	0	10 694	38 671	0	38 671	55 923	0	55 923
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	1 814	0	1 814	89 364	0	89 364
91508	642	0	642	0	0	0	22	0	22	664	0	664
99999	2 474 034	0	2 474 034	218 156	0	218 156	148 625	0	148 625	2 404 503	0	2 404 503
Итого по пассиву (баланс)	2 590 172	0	2 590 172	229 884	0	229 884	190 166	0	190 166	2 550 454	0	2 550 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?