Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	33 051	27 037	60 088	2 135	6 464	8 599	9 167	2 089	11 256	26 019	31 412	57 431
30102	680 013	0	680 013	124 242 200	0	124 242 200	124 159 418	0	124 159 418	762 795	0	762 795
30110	4 498	1 294	5 792	19 980	363	20 343	19 350	653	20 003	5 128	1 004	6 132
30114	0	925 935	925 935	0	14 104 626	14 104 626	0	14 594 537	14 594 537	0	436 024	436 024
30202	101 603	0	101 603	4 453	0	4 453	0	0	0	106 056	0	106 056
30204	89 208	0	89 208	0	0	0	1 726	0	1 726	87 482	0	87 482
30221	0	0	0	0	20 977	20 977	0	20 977	20 977	0	0	0
30233	347	0	347	3 268	3 655	6 923	3 615	3 655	7 270	0	0	0
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	1 218	62	1 280	4 315 546	1 679 348	5 994 894	4 314 849	1 679 364	5 994 213	1 915	46	1 961
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	9 200 000	0	9 200 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	11 600 000	0	11 600 000	39 800 000	0	39 800 000	42 700 000	0	42 700 000	8 700 000	0	8 700 000
32002	4 500 000	0	4 500 000	47 150 000	0	47 150 000	49 150 000	0	49 150 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	16 600 000	0	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32201	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
32202	0	0	0	657 931	1 219 292	1 877 223	657 931	1 219 292	1 877 223	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 178 423	1 178 423	0	1 178 423	1 178 423	0	0	0
45206	0	389 448	389 448	0	11 108	11 108	0	400 556	400 556	0	0	0
45208	0	1 778 055	1 778 055	0	64 129	64 129	0	73 321	73 321	0	1 768 863	1 768 863
45216	5 620	0	5 620	0	0	0	26	0	26	5 594	0	5 594
45506	322	0	322	0	0	0	146	0	146	176	0	176
45507	108 550	0	108 550	0	0	0	593	0	593	107 957	0	107 957
45605	0	1 500 168	1 500 168	0	54 107	54 107	0	61 862	61 862	0	1 492 413	1 492 413
45706	59 471	0	59 471	0	0	0	194	0	194	59 277	0	59 277
45713	263	0	263	0	0	0	11	0	11	252	0	252
46506	81	0	81	36	0	36	0	0	0	117	0	117
46507	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
47404	0	27 883	27 883	988 346	2 782 260	3 770 606	988 346	2 803 816	3 792 162	0	6 327	6 327
47408	0	0	0	975 270	11 049 303	12 024 573	975 270	11 049 303	12 024 573	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	272	0	272	212	43	255	24	1	25	460	42	502
47427	2 929	14 257	17 186	89 746	15 606	105 352	83 078	16 778	99 856	9 597	13 085	22 682
47447	11 676	0	11 676	2 888	0	2 888	3 745	0	3 745	10 819	0	10 819
47450	4 618	0	4 618	60	0	60	121	0	121	4 557	0	4 557
47502	1 318	1 340	2 658	0	36	36	0	147	147	1 318	1 229	2 547
47802	0	525 741	525 741	0	1 168 139	1 168 139	0	53 927	53 927	0	1 639 953	1 639 953
47807	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47816	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
52601	158	0	158	2 008	0	2 008	1 469	0	1 469	697	0	697
60302	21 654	0	21 654	0	0	0	7 437	0	7 437	14 217	0	14 217
60308	134	0	134	109	0	109	193	0	193	50	0	50
60310	824	0	824	99	0	99	394	0	394	529	0	529
60312	28 087	0	28 087	2 122	0	2 122	3 545	0	3 545	26 664	0	26 664
60314	700	2 640	3 340	0	3 993	3 993	90	2 000	2 090	610	4 633	5 243
60323	4 883	0	4 883	446	0	446	1 319	0	1 319	4 010	0	4 010
60336	601	0	601	89	0	89	89	0	89	601	0	601
60401	827 720	0	827 720	1 244	0	1 244	0	0	0	828 964	0	828 964
60415	3 039	0	3 039	0	0	0	1 244	0	1 244	1 795	0	1 795
60901	41 812	0	41 812	46	0	46	0	0	0	41 858	0	41 858
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61008	164	0	164	221	0	221	220	0	220	165	0	165
61009	551	0	551	85	0	85	65	0	65	571	0	571
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61601	0	0	0	2 001 415	0	2 001 415	2 001 415	0	2 001 415	0	0	0
61702	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	158 387	0	158 387	92 934	0	92 934	0	0	0	251 321	0	251 321
70608	426 254	0	426 254	473 831	0	473 831	0	0	0	900 085	0	900 085
70611	7 994	0	7 994	7 993	0	7 993	0	0	0	15 987	0	15 987
70614	347	0	347	7 129	0	7 129	6 640	0	6 640	836	0	836
Итого по активу (баланс)	18 789 656	5 193 860	23 983 516	249 141 949	33 362 303	282 504 252	250 891 802	33 161 132	284 052 934	17 039 803	5 395 031	22 434 834
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 675 369	0	1 675 369	0	0	0	0	0	0	1 675 369	0	1 675 369
30111	248 689	0	248 689	2 339 147	0	2 339 147	3 028 038	0	3 028 038	937 580	0	937 580
30220	0	0	0	0	124 649	124 649	0	124 649	124 649	0	0	0
30232	11	0	11	28 510	13 368	41 878	28 864	13 368	42 232	365	0	365
31303	875 000	0	875 000	1 175 000	0	1 175 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	20 202	20 202	0	719 815	719 815	0	699 613	699 613
31404	0	1 850 764	1 850 764	0	1 917 516	1 917 516	0	66 752	66 752	0	0	0
31409	0	859 283	859 283	0	35 434	35 434	0	30 992	30 992	0	854 841	854 841
32028	28	0	28	1 203	0	1 203	1 874	0	1 874	699	0	699
405	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
407	3 445 266	667 987	4 113 253	8 998 637	14 929 070	23 927 707	9 359 533	14 600 725	23 960 258	3 806 162	339 642	4 145 804
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	865 903	1 013 603	1 879 506	763 580	861 118	1 624 698	284 703	835 867	1 120 570	387 026	988 352	1 375 378
40817	14 541	13 074	27 615	26 920	9 563	36 483	18 827	10 332	29 159	6 448	13 843	20 291
40820	38 898	15 411	54 309	20 181	15 124	35 305	24 586	11 389	35 975	43 303	11 676	54 979
40826	31 774	0	31 774	31 774	0	31 774	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	18 261	0	18 261	18 261	0	18 261	0	0	0
40902	0	0	0	0	352 270	352 270	0	352 270	352 270	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
42103	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	495 740	495 740	0	20 442	20 442	0	17 880	17 880	0	493 178	493 178
42106	271 265	0	271 265	271 265	0	271 265	0	0	0	0	0	0
42107	456 020	52 823	508 843	0	2 178	2 178	0	1 905	1 905	456 020	52 550	508 570
42303	3 779	396	4 175	1 675	14	1 689	19	14	33	2 123	396	2 519
42304	14 126	1 058	15 184	4 510	44	4 554	5 488	38	5 526	15 104	1 052	16 156
42305	6 886	2 313	9 199	3 028	209	3 237	431	4 143	4 574	4 289	6 247	10 536
42306	1 300	14 149	15 449	0	583	583	0	528	528	1 300	14 094	15 394
42502	0	0	0	0	403 012	403 012	0	403 012	403 012	0	0	0
42603	11 941	349	12 290	0	359	359	366	10	376	12 307	0	12 307
42604	30 368	3 165	33 533	6 016	131	6 147	151	118	269	24 503	3 152	27 655
42605	0	0	0	0	303	303	0	10 723	10 723	0	10 420	10 420
42606	0	29 544	29 544	0	1 218	1 218	0	1 066	1 066	0	29 392	29 392
44005	0	6 722	6 722	0	277	277	0	242	242	0	6 687	6 687
45215	9 915	0	9 915	409	0	409	358	0	358	9 864	0	9 864
45217	2 354	0	2 354	284	0	284	0	0	0	2 070	0	2 070
45524	1 019	0	1 019	98	0	98	0	0	0	921	0	921
45617	640	0	640	3	0	3	0	0	0	637	0	637
45714	477	0	477	1	0	1	0	0	0	476	0	476
45715	369	0	369	11	0	11	0	0	0	358	0	358
46508	551	0	551	0	0	0	36	0	36	587	0	587
47403	0	0	0	657 931	2 387 241	3 045 172	657 931	2 387 241	3 045 172	0	0	0
47407	0	0	0	2 663 593	9 358 390	12 021 983	2 663 593	9 358 390	12 021 983	0	0	0
47411	211	361	572	409	39	448	311	82	393	113	404	517
47416	85	0	85	149	36 271	36 420	728	36 271	36 999	664	0	664
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	276	0	276	59	0	59	246	0	246	463	0	463
47426	66 839	8 652	75 491	37 900	12 519	50 419	33 278	7 881	41 159	62 217	4 014	66 231
47441	15 721	0	15 721	1 712	0	1 712	0	0	0	14 009	0	14 009
47445	4 439	0	4 439	871	0	871	0	0	0	3 568	0	3 568
47452	2 824	0	2 824	2 858	0	2 858	570	0	570	536	0	536
47501	1 915	1 790	3 705	318	225	543	0	49	49	1 597	1 614	3 211
47806	2 982	0	2 982	350	0	350	3 258	0	3 258	5 890	0	5 890
47808	194	0	194	0	0	0	133	0	133	327	0	327
47814	0	0	0	0	18	18	0	442	442	0	424	424
52602	41	0	41	3 301	0	3 301	7 588	0	7 588	4 328	0	4 328
60301	913	0	913	10 392	0	10 392	10 394	0	10 394	915	0	915
60305	22 113	0	22 113	19 607	0	19 607	18 466	0	18 466	20 972	0	20 972
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	340	0	340	0	0	0	190	0	190	530	0	530
60311	4 179	0	4 179	5 237	0	5 237	1 058	0	1 058	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 236	3 236	0	3 236	3 236	0	0	0
60324	2 638	0	2 638	524	0	524	68	0	68	2 182	0	2 182
60335	970	0	970	3 919	0	3 919	3 647	0	3 647	698	0	698
60349	1 961	0	1 961	0	0	0	13	0	13	1 974	0	1 974
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	33 306	0	33 306	0	0	0	1 404	0	1 404	34 710	0	34 710
60903	6 256	0	6 256	0	0	0	233	0	233	6 489	0	6 489
70601	166 246	0	166 246	1 073	0	1 073	132 137	0	132 137	297 310	0	297 310
70603	445 160	0	445 160	0	0	0	471 879	0	471 879	917 039	0	917 039
70613	6 185	0	6 185	6 710	0	6 710	5 676	0	5 676	5 151	0	5 151
70801	347 111	0	347 111	0	0	0	0	0	0	347 111	0	347 111
Итого по пассиву (баланс)	18 946 332	5 037 184	23 983 516	22 627 452	30 505 023	53 132 475	22 584 363	28 999 430	51 583 793	18 903 243	3 531 591	22 434 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 257	0	297 257	766	0	766	761	0	761	297 262	0	297 262
90902	99	0	99	37	0	37	24	0	24	112	0	112
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	49 496	175 983	225 479	54 966	681 472	736 438	49 496	857 455	906 951	54 966	0	54 966
91414	23 161	6 623 807	6 646 968	0	236 275	236 275	97	811 355	811 452	23 064	6 048 727	6 071 791
91418	0	528 790	528 790	0	1 173 855	1 173 855	0	54 215	54 215	0	1 648 430	1 648 430
99998	5 688 503	0	5 688 503	3 824 641	0	3 824 641	3 985 411	0	3 985 411	5 527 733	0	5 527 733
Итого по активу (баланс)	6 058 522	7 328 580	13 387 102	3 880 410	2 091 602	5 972 012	4 035 789	1 723 025	5 758 814	5 903 143	7 697 157	13 600 300
Пассив
91003	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
91312	290 059	0	290 059	0	0	0	34 395	0	34 395	324 454	0	324 454
91314	0	0	0	1 129 327	2 123 382	3 252 709	1 129 327	2 123 382	3 252 709	0	0	0
91315	3 707 195	1 691 229	5 398 424	289 527	440 448	729 975	0	491 744	491 744	3 417 668	1 742 525	5 160 193
91507	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	7 698 599	0	7 698 599	1 773 397	0	1 773 397	2 147 365	0	2 147 365	8 072 567	0	8 072 567
Итого по пассиву (баланс)	11 695 873	1 691 229	13 387 102	3 194 978	2 563 830	5 758 808	3 356 880	2 615 126	5 972 006	11 857 775	1 742 525	13 600 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 880	1 969	5 849	282 395	1 944 234	2 226 629	286 275	1 939 099	2 225 374	0	7 104	7 104
93302	0	0	0	2 124	254 438	256 562	2 124	254 438	256 562	0	0	0
93303	0	0	0	1 384 942	102 326	1 487 268	97	102 326	102 423	1 384 845	0	1 384 845
93304	0	0	0	425 237	0	425 237	0	0	0	425 237	0	425 237
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
99996	105 519	0	105 519	4 299 356	0	4 299 356	2 597 847	0	2 597 847	1 807 028	0	1 807 028
Итого по активу (баланс)	209 399	1 969	211 368	6 894 054	2 300 998	9 195 052	3 486 343	2 295 863	5 782 206	3 617 110	7 104	3 624 214
Пассив
96301	1 943	3 939	5 882	1 936 180	287 080	2 223 260	1 941 349	283 141	2 224 490	7 112	0	7 112
96302	0	0	0	253 420	2 145	255 565	253 420	2 145	255 565	0	0	0
96303	0	0	0	100 194	97	100 291	100 194	1 380 994	1 481 188	0	1 380 897	1 380 897
96304	0	0	0	0	12 905	12 905	0	431 924	431 924	0	419 019	419 019
96306	0	0	0	0	198 994	198 994	0	198 994	198 994	0	0	0
96307	0	0	0	0	200 385	200 385	0	200 385	200 385	0	0	0
96308	0	99 637	99 637	0	204 607	204 607	0	104 970	104 970	0	0	0
99997	105 849	0	105 849	2 584 378	0	2 584 378	4 295 715	0	4 295 715	1 817 186	0	1 817 186
Итого по пассиву (баланс)	107 792	103 576	211 368	4 874 172	906 213	5 780 385	6 590 678	2 602 553	9 193 231	1 824 298	1 799 916	3 624 214

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?