Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	31 924	0	31 924	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	29 541	29 707	59 248	8 236	21 105	29 341	4 726	23 775	28 501	33 051	27 037	60 088
30102	941 443	0	941 443	118 998 331	0	118 998 331	119 259 761	0	119 259 761	680 013	0	680 013
30110	12 924	1 021	13 945	5 016	690	5 706	13 442	417	13 859	4 498	1 294	5 792
30114	0	406 894	406 894	0	9 265 445	9 265 445	0	8 746 404	8 746 404	0	925 935	925 935
30202	100 147	0	100 147	1 456	0	1 456	0	0	0	101 603	0	101 603
30204	97 788	0	97 788	0	0	0	8 580	0	8 580	89 208	0	89 208
30233	873	109	982	2 595	555	3 150	3 121	664	3 785	347	0	347
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	7 639	47	7 686	1 768 572	598 064	2 366 636	1 774 993	598 049	2 373 042	1 218	62	1 280
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	46 500 000	0	46 500 000	34 900 000	0	34 900 000	11 600 000	0	11 600 000
31904	10 522 000	0	10 522 000	0	0	0	10 522 000	0	10 522 000	0	0	0
32002	0	0	0	48 400 000	0	48 400 000	43 900 000	0	43 900 000	4 500 000	0	4 500 000
32003	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
32004	4 800 000	1 042 059	5 842 059	0	0	0	4 800 000	1 042 059	5 842 059	0	0	0
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32027	0	0	0	10 412	0	10 412	10 412	0	10 412	0	0	0
32201	2 519	0	2 519	0	0	0	16	0	16	2 503	0	2 503
32202	0	0	0	0	296 166	296 166	0	296 166	296 166	0	0	0
45206	0	409 315	409 315	0	5 743	5 743	0	25 610	25 610	0	389 448	389 448
45208	0	1 868 759	1 868 759	0	26 219	26 219	0	116 923	116 923	0	1 778 055	1 778 055
45216	0	0	0	5 927	0	5 927	307	0	307	5 620	0	5 620
45506	355	0	355	0	0	0	33	0	33	322	0	322
45507	109 154	0	109 154	0	0	0	604	0	604	108 550	0	108 550
45605	0	1 576 696	1 576 696	0	22 122	22 122	0	98 650	98 650	0	1 500 168	1 500 168
45706	40 637	0	40 637	19 000	0	19 000	166	0	166	59 471	0	59 471
45713	0	0	0	273	0	273	10	0	10	263	0	263
46506	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
46507	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
47404	0	26 166	26 166	1 991 715	2 435 789	4 427 504	1 991 715	2 434 072	4 425 787	0	27 883	27 883
47408	0	0	0	2 969 835	3 104 469	6 074 304	2 969 835	3 104 469	6 074 304	0	0	0
47423	347	0	347	61	20 934	20 995	136	20 934	21 070	272	0	272
47427	45 888	12 751	58 639	111 168	17 431	128 599	154 127	15 925	170 052	2 929	14 257	17 186
47447	0	0	0	14 486	0	14 486	2 810	0	2 810	11 676	0	11 676
47450	0	0	0	5 503	0	5 503	885	0	885	4 618	0	4 618
47502	0	0	0	1 318	1 947	3 265	0	607	607	1 318	1 340	2 658
47802	0	552 450	552 450	0	8 154	8 154	0	34 863	34 863	0	525 741	525 741
47807	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
52601	0	0	0	6 650	0	6 650	6 492	0	6 492	158	0	158
60302	29 117	0	29 117	1 337	0	1 337	8 800	0	8 800	21 654	0	21 654
60308	0	0	0	197	0	197	63	0	63	134	0	134
60310	600	0	600	323	0	323	99	0	99	824	0	824
60312	17 438	0	17 438	16 807	0	16 807	6 158	0	6 158	28 087	0	28 087
60314	423	726	1 149	484	2 516	3 000	207	602	809	700	2 640	3 340
60323	417	0	417	5 818	0	5 818	1 352	0	1 352	4 883	0	4 883
60336	601	0	601	72	0	72	72	0	72	601	0	601
60401	827 830	0	827 830	121	0	121	231	0	231	827 720	0	827 720
60415	1 795	0	1 795	1 365	0	1 365	121	0	121	3 039	0	3 039
60901	41 782	0	41 782	30	0	30	0	0	0	41 812	0	41 812
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
61008	164	0	164	204	0	204	204	0	204	164	0	164
61009	551	0	551	6	0	6	6	0	6	551	0	551
61209	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	7 666	0	7 666	0	0	0	7 666	0	7 666	0	0	0
61601	0	0	0	100 449	0	100 449	100 449	0	100 449	0	0	0
61702	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	1 537 729	0	1 537 729	158 387	0	158 387	1 537 729	0	1 537 729	158 387	0	158 387
70608	11 102 958	0	11 102 958	426 254	0	426 254	11 102 958	0	11 102 958	426 254	0	426 254
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	103 655	0	103 655	7 994	0	7 994	103 655	0	103 655	7 994	0	7 994
70614	0	0	0	2 455	0	2 455	2 108	0	2 108	347	0	347
70706	0	0	0	1 544 320	0	1 544 320	1 544 320	0	1 544 320	0	0	0
70708	0	0	0	11 102 958	0	11 102 958	11 102 958	0	11 102 958	0	0	0
70710	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70711	0	0	0	103 655	0	103 655	103 655	0	103 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 910 932	5 926 700	38 837 632	244 576 191	15 827 349	260 403 540	258 697 467	16 560 189	275 257 656	18 789 656	5 193 860	23 983 516
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	35 563	0	35 563	1 675 369	0	1 675 369
30111	274 431	0	274 431	3 013 525	0	3 013 525	2 987 783	0	2 987 783	248 689	0	248 689
30220	0	8 299	8 299	0	213 540	213 540	0	205 241	205 241	0	0	0
30232	0	0	0	29 524	8 820	38 344	29 535	8 820	38 355	11	0	11
31302	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 925 000	0	3 925 000	875 000	0	875 000
31304	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 863 761	1 863 761	0	1 863 761	1 863 761	0	0	0
31404	0	0	0	0	6 790	6 790	0	1 857 554	1 857 554	0	1 850 764	1 850 764
31405	0	2 431 471	2 431 471	0	2 444 211	2 444 211	0	12 740	12 740	0	0	0
31409	0	903 118	903 118	0	56 506	56 506	0	12 671	12 671	0	859 283	859 283
32015	10 421	0	10 421	10 421	0	10 421	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	1 024	0	1 024	1 052	0	1 052	28	0	28
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 854 951	608 942	4 463 893	10 034 368	3 834 016	13 868 384	9 624 683	3 893 061	13 517 744	3 445 266	667 987	4 113 253
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	574 547	961 877	1 536 424	349 690	693 442	1 043 132	641 046	745 168	1 386 214	865 903	1 013 603	1 879 506
40817	11 414	11 936	23 350	26 424	1 998	28 422	29 551	3 136	32 687	14 541	13 074	27 615
40820	54 305	10 535	64 840	99 180	41 196	140 376	83 773	46 072	129 845	38 898	15 411	54 309
40826	0	0	0	0	0	0	31 774	0	31 774	31 774	0	31 774
40901	0	0	0	49 495	0	49 495	49 495	0	49 495	0	0	0
40902	0	0	0	0	307 479	307 479	0	307 479	307 479	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
42104	0	521 030	521 030	0	32 600	32 600	0	7 310	7 310	0	495 740	495 740
42106	271 265	0	271 265	0	0	0	0	0	0	271 265	0	271 265
42107	456 020	55 518	511 538	0	3 474	3 474	0	779	779	456 020	52 823	508 843
42303	3 758	406	4 164	0	21	21	21	11	32	3 779	396	4 175
42304	17 631	1 112	18 743	6 595	70	6 665	3 090	16	3 106	14 126	1 058	15 184
42305	4 110	2 431	6 541	4 117	152	4 269	6 893	34	6 927	6 886	2 313	9 199
42306	1 300	14 850	16 150	0	928	928	0	227	227	1 300	14 149	15 449
42502	0	173 677	173 677	0	173 817	173 817	0	140	140	0	0	0
42603	16 000	0	16 000	5 148	4	5 152	1 089	353	1 442	11 941	349	12 290
42604	24 228	28 148	52 376	802	27 188	27 990	6 942	2 205	9 147	30 368	3 165	33 533
42606	0	31 048	31 048	0	1 942	1 942	0	438	438	0	29 544	29 544
44005	0	7 065	7 065	0	442	442	0	99	99	0	6 722	6 722
45215	10 421	0	10 421	652	0	652	146	0	146	9 915	0	9 915
45217	0	0	0	112	0	112	2 466	0	2 466	2 354	0	2 354
45524	0	0	0	4	0	4	1 023	0	1 023	1 019	0	1 019
45617	0	0	0	3 168	0	3 168	3 808	0	3 808	640	0	640
45714	0	0	0	0	0	0	477	0	477	477	0	477
45715	380	0	380	11	0	11	0	0	0	369	0	369
46508	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
47403	0	0	0	0	296 166	296 166	0	296 166	296 166	0	0	0
47407	0	0	0	2 982 874	3 114 798	6 097 672	2 982 874	3 114 798	6 097 672	0	0	0
47411	292	343	635	455	66	521	374	84	458	211	361	572
47416	12 684	0	12 684	12 687	1 125 830	1 138 517	88	1 125 830	1 125 918	85	0	85
47422	0	4	4	10	169	179	10	165	175	0	0	0
47424	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
47425	368	0	368	183	0	183	91	0	91	276	0	276
47426	66 685	6 882	73 567	48 095	8 172	56 267	48 249	9 942	58 191	66 839	8 652	75 491
47441	0	0	0	915	0	915	16 636	0	16 636	15 721	0	15 721
47445	0	0	0	884	0	884	5 323	0	5 323	4 439	0	4 439
47452	0	0	0	2 329	0	2 329	5 153	0	5 153	2 824	0	2 824
47501	0	0	0	823	157	980	2 738	1 947	4 685	1 915	1 790	3 705
47806	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982
47808	0	0	0	190	0	190	384	0	384	194	0	194
52602	445	0	445	2 381	0	2 381	1 977	0	1 977	41	0	41
60301	1 061	0	1 061	14 082	0	14 082	13 934	0	13 934	913	0	913
60305	23 936	0	23 936	26 787	0	26 787	24 964	0	24 964	22 113	0	22 113
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	968	0	968	968	0	968	340	0	340	340	0	340
60311	509	0	509	9 046	0	9 046	12 716	0	12 716	4 179	0	4 179
60313	0	0	0	0	1 776	1 776	0	1 776	1 776	0	0	0
60324	1 903	0	1 903	1 068	0	1 068	1 803	0	1 803	2 638	0	2 638
60335	1 027	0	1 027	4 524	0	4 524	4 467	0	4 467	970	0	970
60349	1 949	0	1 949	0	0	0	12	0	12	1 961	0	1 961
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	31 922	0	31 922	162	0	162	1 546	0	1 546	33 306	0	33 306
60903	6 008	0	6 008	0	0	0	248	0	248	6 256	0	6 256
70601	2 041 725	0	2 041 725	2 041 739	0	2 041 739	166 260	0	166 260	166 246	0	166 246
70603	11 049 190	0	11 049 190	11 049 190	0	11 049 190	445 160	0	445 160	445 160	0	445 160
70613	5 674	0	5 674	7 782	0	7 782	8 293	0	8 293	6 185	0	6 185
70615	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 041 782	0	2 041 782	2 041 782	0	2 041 782	0	0	0
70703	0	0	0	11 049 191	0	11 049 191	11 049 191	0	11 049 191	0	0	0
70713	0	0	0	5 674	0	5 674	5 674	0	5 674	0	0	0
70715	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
70801	0	0	0	12 749 604	0	12 749 604	13 096 715	0	13 096 715	347 111	0	347 111
Итого по пассиву (баланс)	33 058 940	5 778 692	38 837 632	67 787 947	14 259 531	82 047 478	53 675 339	13 518 023	67 193 362	18 946 332	5 037 184	23 983 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	297 256	0	297 256	513	0	513	512	0	512	297 257	0	297 257
90902	87	0	87	32	0	32	20	0	20	99	0	99
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	49 496	278 722	328 218	0	102 739	102 739	49 496	175 983	225 479
91414	23 235	6 962 522	6 985 757	0	100 719	100 719	74	439 434	439 508	23 161	6 623 807	6 646 968
91418	0	555 765	555 765	0	7 798	7 798	0	34 773	34 773	0	528 790	528 790
91604	0	538	538	0	0	0	0	538	538	0	0	0
99998	6 475 488	0	6 475 488	516 949	0	516 949	1 303 934	0	1 303 934	5 688 503	0	5 688 503
Итого по активу (баланс)	6 796 072	7 518 825	14 314 897	566 990	387 239	954 229	1 304 540	577 484	1 882 024	6 058 522	7 328 580	13 387 102
Пассив
91312	290 059	0	290 059	0	0	0	0	0	0	290 059	0	290 059
91314	0	0	0	0	312 359	312 359	0	312 359	312 359	0	0	0
91315	3 756 690	2 428 719	6 185 409	49 495	942 080	991 575	0	204 590	204 590	3 707 195	1 691 229	5 398 424
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	7 839 409	0	7 839 409	578 090	0	578 090	437 280	0	437 280	7 698 599	0	7 698 599
Итого по пассиву (баланс)	11 886 178	2 428 719	14 314 897	627 585	1 254 439	1 882 024	437 280	516 949	954 229	11 695 873	1 691 229	13 387 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	285 350	1 043 570	1 328 920	281 470	1 041 601	1 323 071	3 880	1 969	5 849
93302	0	0	0	135 375	159 024	294 399	135 375	159 024	294 399	0	0	0
93307	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
93901	10 348	8 208	18 556	0	0	0	10 348	8 208	18 556	0	0	0
99996	118 382	0	118 382	1 697 006	0	1 697 006	1 709 869	0	1 709 869	105 519	0	105 519
Итого по активу (баланс)	228 730	8 208	236 938	2 317 731	1 202 594	3 520 325	2 337 062	1 208 833	3 545 895	209 399	1 969	211 368
Пассив
96301	0	0	0	991 241	304 724	1 295 965	993 184	308 663	1 301 847	1 943	3 939	5 882
96302	0	0	0	158 028	136 337	294 365	158 028	136 337	294 365	0	0	0
96307	0	0	0	0	95 583	95 583	0	95 583	95 583	0	0	0
96308	0	99 778	99 778	0	100 620	100 620	0	100 479	100 479	0	99 637	99 637
96901	8 214	10 390	18 604	8 214	10 390	18 604	0	0	0	0	0	0
99997	118 556	0	118 556	1 736 026	0	1 736 026	1 723 319	0	1 723 319	105 849	0	105 849
Итого по пассиву (баланс)	126 770	110 168	236 938	2 893 509	647 654	3 541 163	2 874 531	641 062	3 515 593	107 792	103 576	211 368

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?