Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 714	36 016	55 730	8 529	3 194	11 723	12 812	10 450	23 262	15 431	28 760	44 191
20208	13 067	1 889	14 956	33 900	269	34 169	41 322	269	41 591	5 645	1 889	7 534
30102	1 034 761	0	1 034 761	104 787 267	0	104 787 267	105 067 915	0	105 067 915	754 113	0	754 113
30110	6 363	1 515	7 878	20 100	119	20 219	12 145	426	12 571	14 318	1 208	15 526
30114	0	1 761 802	1 761 802	0	18 430 181	18 430 181	0	18 813 324	18 813 324	0	1 378 659	1 378 659
30202	101 268	0	101 268	4 067	0	4 067	0	0	0	105 335	0	105 335
30204	173 048	0	173 048	0	0	0	61 761	0	61 761	111 287	0	111 287
30221	0	0	0	33 900	330 435	364 335	33 900	330 435	364 335	0	0	0
30233	140	0	140	3 618	1 658	5 276	3 758	1 658	5 416	0	0	0
30413	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
30424	625	22 972	23 597	365 949	0	365 949	364 889	22 972	387 861	1 685	0	1 685
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	2 750 000	0	2 750 000	3 300 000	0	3 300 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
31903	11 384 600	0	11 384 600	43 040 820	0	43 040 820	43 225 420	0	43 225 420	11 200 000	0	11 200 000
32002	0	0	0	40 600 000	1 029 423	41 629 423	40 600 000	1 029 423	41 629 423	0	0	0
32003	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	9 300 000	0	9 300 000	800 000	0	800 000
32005	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32006	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32201	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
45206	0	387 536	387 536	0	24 666	24 666	0	19 599	19 599	0	392 603	392 603
45208	0	1 769 326	1 769 326	0	112 614	112 614	0	89 480	89 480	0	1 792 460	1 792 460
45506	420	0	420	0	0	0	32	0	32	388	0	388
45507	115 275	0	115 275	0	0	0	5 376	0	5 376	109 899	0	109 899
45605	0	1 492 803	1 492 803	0	95 014	95 014	0	75 495	75 495	0	1 512 322	1 512 322
45706	40 998	0	40 998	0	0	0	182	0	182	40 816	0	40 816
45806	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
46506	162	0	162	0	0	0	35	0	35	127	0	127
46507	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
47404	0	30 447	30 447	571 797	587 494	1 159 291	571 797	594 693	1 166 490	0	23 248	23 248
47408	0	0	0	1 813 632	1 794 964	3 608 596	1 813 632	1 794 964	3 608 596	0	0	0
47410	0	580 362	580 362	0	36 069	36 069	0	383 005	383 005	0	233 426	233 426
47421	1	0	1	597	0	597	598	0	598	0	0	0
47423	369	0	369	122	2 601	2 723	134	2 601	2 735	357	0	357
47427	521	12 735	13 256	95 381	14 079	109 460	76 839	15 194	92 033	19 063	11 620	30 683
47802	0	522 848	522 848	0	33 381	33 381	0	26 442	26 442	0	529 787	529 787
52601	741	0	741	6 151	0	6 151	6 366	0	6 366	526	0	526
60302	37 876	0	37 876	0	0	0	7 994	0	7 994	29 882	0	29 882
60308	50	0	50	120	0	120	120	0	120	50	0	50
60310	588	0	588	76	0	76	56	0	56	608	0	608
60312	9 769	0	9 769	6 747	0	6 747	3 226	0	3 226	13 290	0	13 290
60314	331	1 929	2 260	793 770	0	793 770	793 119	602	793 721	982	1 327	2 309
60323	417	0	417	718	0	718	718	0	718	417	0	417
60336	102	0	102	44	0	44	32	0	32	114	0	114
60401	38 410	0	38 410	0	0	0	131	0	131	38 279	0	38 279
60415	1 795	0	1 795	792 699	0	792 699	0	0	0	794 494	0	794 494
60901	40 966	0	40 966	635	0	635	0	0	0	41 601	0	41 601
60906	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61002	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61008	712	0	712	175	0	175	107	0	107	780	0	780
61009	362	0	362	49	0	49	7	0	7	404	0	404
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	9 477	0	9 477	449	0	449	1 335	0	1 335	8 591	0	8 591
61601	0	0	0	400 976	0	400 976	400 976	0	400 976	0	0	0
61702	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	1 266 484	0	1 266 484	96 746	0	96 746	0	0	0	1 363 230	0	1 363 230
70608	9 930 625	0	9 930 625	697 435	0	697 435	0	0	0	10 628 060	0	10 628 060
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	94 090	0	94 090	7 993	0	7 993	0	0	0	102 083	0	102 083
70614	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 404 756	6 622 180	35 026 936	208 791 899	22 496 161	231 288 060	208 464 178	23 211 032	231 675 210	28 732 477	5 907 309	34 639 786
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	0	0	0	1 639 806	0	1 639 806
30111	262 325	0	262 325	2 943 957	0	2 943 957	2 922 298	0	2 922 298	240 666	0	240 666
30220	0	0	0	0	204 254	204 254	0	204 254	204 254	0	0	0
30222	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
30232	280	0	280	34 215	11 963	46 178	34 251	11 963	46 214	316	0	316
31403	0	3 288 710	3 288 710	0	10 996 811	10 996 811	0	9 707 127	9 707 127	0	1 999 026	1 999 026
31404	0	0	0	0	2 393 087	2 393 087	0	2 393 087	2 393 087	0	0	0
31409	0	855 065	855 065	0	43 243	43 243	0	54 423	54 423	0	866 245	866 245
32015	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 852 642	941 160	4 793 802	9 361 429	3 617 605	12 979 034	8 517 184	3 556 608	12 073 792	3 008 397	880 163	3 888 560
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	515 445	1 300 674	1 816 119	978 639	933 635	1 912 274	897 688	1 095 282	1 992 970	434 494	1 462 321	1 896 815
40817	13 859	26 982	40 841	29 667	11 685	41 352	31 269	8 455	39 724	15 461	23 752	39 213
40820	39 443	13 123	52 566	67 784	4 161	71 945	77 370	8 397	85 767	49 029	17 359	66 388
40902	0	0	0	0	685 142	685 142	0	685 142	685 142	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
42103	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	18 370	18 370	0	518 127	518 127	0	499 757	499 757
42106	271 265	0	271 265	0	0	0	0	0	0	271 265	0	271 265
42107	456 020	62 621	518 641	0	3 167	3 167	0	3 985	3 985	456 020	63 439	519 459
42303	4 305	4 284	8 589	4 328	3 925	8 253	1 573	26	1 599	1 550	385	1 935
42304	18 803	0	18 803	3 180	10	3 190	2 647	1 076	3 723	18 270	1 066	19 336
42305	0	2 302	2 302	0	126	126	0	156	156	0	2 332	2 332
42306	1 300	2 068	3 368	0	104	104	0	131	131	1 300	2 095	3 395
42603	13 312	0	13 312	2 882	0	2 882	820	0	820	11 250	0	11 250
42604	25 318	26 608	51 926	4 836	1 346	6 182	1 265	1 696	2 961	21 747	26 958	48 705
42606	0	28 994	28 994	0	1 466	1 466	0	1 845	1 845	0	29 373	29 373
44005	0	6 689	6 689	0	338	338	0	426	426	0	6 777	6 777
45215	9 866	0	9 866	499	0	499	628	0	628	9 995	0	9 995
45715	403	0	403	12	0	12	0	0	0	391	0	391
45818	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
46508	600	0	600	36	0	36	0	0	0	564	0	564
47403	0	0	0	0	51 362	51 362	0	51 362	51 362	0	0	0
47407	0	0	0	1 770 338	1 837 753	3 608 091	1 770 338	1 837 753	3 608 091	0	0	0
47411	415	252	667	289	19	308	309	75	384	435	308	743
47416	153	65	218	2 070	1 043 780	1 045 850	2 043	1 051 720	1 053 763	126	8 005	8 131
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47424	0	0	0	1 051	0	1 051	1 080	0	1 080	29	0	29
47425	373	0	373	175	0	175	163	0	163	361	0	361
47426	57 748	6 120	63 868	29 260	13 419	42 679	32 671	7 911	40 582	61 159	612	61 771
52602	725	0	725	6 319	0	6 319	6 087	0	6 087	493	0	493
60301	0	0	0	11 464	0	11 464	11 464	0	11 464	0	0	0
60305	7 774	0	7 774	28 652	0	28 652	26 630	0	26 630	5 752	0	5 752
60307	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60309	434	0	434	0	0	0	193	0	193	627	0	627
60311	560	0	560	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	560	0	560
60313	0	1	1	0	3 223	3 223	0	3 223	3 223	0	1	1
60322	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60324	2 037	0	2 037	1 073	0	1 073	2 365	0	2 365	3 329	0	3 329
60335	864	0	864	2 427	0	2 427	2 212	0	2 212	649	0	649
60405	359	0	359	0	0	0	269	0	269	628	0	628
60414	30 693	0	30 693	131	0	131	212	0	212	30 774	0	30 774
60903	5 532	0	5 532	0	0	0	228	0	228	5 760	0	5 760
70601	1 760 197	0	1 760 197	0	0	0	132 511	0	132 511	1 892 708	0	1 892 708
70603	9 873 971	0	9 873 971	0	0	0	697 515	0	697 515	10 571 486	0	10 571 486
70613	6 725	0	6 725	7 521	0	7 521	7 555	0	7 555	6 759	0	6 759
70615	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Итого по пассиву (баланс)	28 461 218	6 565 718	35 026 936	20 595 820	21 879 994	42 475 814	20 884 414	21 204 250	42 088 664	28 749 812	5 889 974	34 639 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300 325	0	300 325	15 918	0	15 918	15 907	0	15 907	300 336	0	300 336
90902	197	0	197	11	0	11	19	0	19	189	0	189
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	3 073	111 387	114 460	0	328 984	328 984	3 073	402 865	405 938	0	37 506	37 506
91414	23 387	6 590 885	6 614 272	0	421 284	421 284	79	339 508	339 587	23 308	6 672 661	6 695 969
91418	0	526 194	526 194	0	33 491	33 491	0	26 611	26 611	0	533 074	533 074
91604	0	546	546	0	1 144	1 144	0	1 173	1 173	0	517	517
99998	7 031 159	0	7 031 159	475 642	0	475 642	968 624	0	968 624	6 538 177	0	6 538 177
Итого по активу (баланс)	7 358 147	7 229 012	14 587 159	491 571	784 903	1 276 474	987 702	770 157	1 757 859	6 862 016	7 243 758	14 105 774
Пассив
91312	305 813	0	305 813	15 754	0	15 754	0	0	0	290 059	0	290 059
91315	3 810 378	2 795 658	6 606 036	0	833 580	833 580	20	475 622	475 642	3 810 398	2 437 700	6 248 098
91507	119 290	0	119 290	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	7 556 000	0	7 556 000	789 221	0	789 221	800 818	0	800 818	7 567 597	0	7 567 597
Итого по пассиву (баланс)	11 791 501	2 795 658	14 587 159	924 265	833 580	1 757 845	800 838	475 622	1 276 460	11 668 074	2 437 700	14 105 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	204 928	204 928	0	204 928	204 928	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 882	202 882	0	202 882	202 882	0	0	0
93303	0	199 618	199 618	0	204 198	204 198	0	202 391	202 391	0	201 425	201 425
93306	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
93901	0	340	340	58 674	734 377	793 051	58 674	707 612	766 286	0	27 105	27 105
99996	399 943	0	399 943	1 203 158	0	1 203 158	1 174 685	0	1 174 685	428 416	0	428 416
Итого по активу (баланс)	599 943	199 958	799 901	1 861 832	1 346 385	3 208 217	1 833 359	1 317 813	3 151 172	628 416	228 530	856 946
Пассив
96301	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
96302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
96303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
96306	0	0	0	0	204 912	204 912	0	204 912	204 912	0	0	0
96307	0	0	0	0	202 867	202 867	0	202 867	202 867	0	0	0
96308	0	199 603	199 603	0	202 376	202 376	0	204 164	204 164	0	201 391	201 391
96901	340	0	340	707 271	59 140	766 411	720 458	72 638	793 096	13 527	13 498	27 025
99997	399 958	0	399 958	1 174 576	0	1 174 576	1 203 148	0	1 203 148	428 530	0	428 530
Итого по пассиву (баланс)	600 298	199 603	799 901	2 481 847	669 295	3 151 142	2 523 606	684 581	3 208 187	642 057	214 889	856 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?