Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 738	26 504	55 242	33 414	14 221	47 635	40 255	24 434	64 689	21 897	16 291	38 188
20208	19 922	1 331	21 253	23 987	1 306	25 293	21 864	832	22 696	22 045	1 805	23 850
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	704 855	0	704 855	51 669 168	0	51 669 168	52 146 202	0	52 146 202	227 821	0	227 821
30110	4 724	1 129 055	1 133 779	5 712	93 927	99 639	7 316	835 650	842 966	3 120	387 332	390 452
30114	0	1 239 540	1 239 540	0	2 873 595	2 873 595	0	2 486 985	2 486 985	0	1 626 150	1 626 150
30202	8 634	0	8 634	65	0	65	0	0	0	8 699	0	8 699
30204	255 895	0	255 895	0	0	0	10 088	0	10 088	245 807	0	245 807
30221	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
30233	230	0	230	1 798	8	1 806	2 018	8	2 026	10	0	10
30413	378	0	378	279 900	0	279 900	279 850	0	279 850	428	0	428
30424	2 583	0	2 583	469 852	0	469 852	469 242	0	469 242	3 193	0	3 193
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	1 650 000	0	1 650 000	29 860 000	0	29 860 000	31 510 000	0	31 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	6 920 000	0	6 920 000	3 580 000	0	3 580 000
32004	2 330 000	0	2 330 000	2 200 000	0	2 200 000	4 530 000	0	4 530 000	0	0	0
32202	0	0	0	296 195	0	296 195	296 195	0	296 195	0	0	0
32203	293 194	0	293 194	1 763 554	0	1 763 554	1 478 107	0	1 478 107	578 641	0	578 641
45206	0	1 126 024	1 126 024	0	130 840	130 840	0	165 998	165 998	0	1 090 866	1 090 866
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	2 905 498	2 905 498	0	337 610	337 610	0	428 328	428 328	0	2 814 780	2 814 780
45505	91	0	91	0	0	0	49	0	49	42	0	42
45506	2 243	0	2 243	0	0	0	88	0	88	2 155	0	2 155
45507	33 377	0	33 377	0	0	0	133	0	133	33 244	0	33 244
45706	15 482	0	15 482	0	0	0	88	0	88	15 394	0	15 394
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	39 818	39 818	606 272	660 818	1 267 090	606 272	618 387	1 224 659	0	82 249	82 249
47408	0	0	0	1 588 396	1 687 631	3 276 027	1 588 396	1 687 631	3 276 027	0	0	0
47410	0	1 959 617	1 959 617	0	665 266	665 266	0	302 071	302 071	0	2 322 812	2 322 812
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	40	8	48	22	96	118	14	96	110	48	8	56
47427	27 793	19 248	47 041	46 774	18 909	65 683	69 900	26 048	95 948	4 667	12 109	16 776
47431	0	434 888	434 888	0	72 666	72 666	0	71 191	71 191	0	436 363	436 363
47802	0	5 617 906	5 617 906	0	604 609	604 609	0	1 421 703	1 421 703	0	4 800 812	4 800 812
52601	1 032	0	1 032	7 624	0	7 624	8 656	0	8 656	0	0	0
60302	11 938	0	11 938	36	0	36	11 635	0	11 635	339	0	339
60306	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
60308	16	0	16	45	0	45	41	0	41	20	0	20
60310	128	0	128	359	0	359	361	0	361	126	0	126
60312	5 849	0	5 849	4 629	0	4 629	5 006	0	5 006	5 472	0	5 472
60314	471	1 832	2 303	24	1 347	1 371	101	639	740	394	2 540	2 934
60323	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60401	37 405	0	37 405	1 828	0	1 828	0	0	0	39 233	0	39 233
60701	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
61002	363	0	363	6	0	6	3	0	3	366	0	366
61008	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61009	349	0	349	64	0	64	77	0	77	336	0	336
61212	0	0	0	0	631 248	631 248	0	631 248	631 248	0	0	0
61403	23 368	0	23 368	556	0	556	1 006	0	1 006	22 918	0	22 918
61601	0	0	0	100 318	0	100 318	100 318	0	100 318	0	0	0
70606	650 677	0	650 677	56 529	0	56 529	21	0	21	707 185	0	707 185
70608	38 257 555	0	38 257 555	3 673 558	0	3 673 558	0	0	0	41 931 113	0	41 931 113
70611	66 258	0	66 258	39 649	0	39 649	0	0	0	105 907	0	105 907
70614	63 754	0	63 754	2 819	0	2 819	5 820	0	5 820	60 753	0	60 753
70616	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	45 106 407	14 501 269	59 607 676	104 758 655	7 794 098	112 552 753	101 384 625	8 701 249	110 085 874	48 480 437	13 594 118	62 074 555
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	153 441	0	153 441	929 390	0	929 390	873 457	0	873 457	97 508	0	97 508
30220	0	0	0	0	28 263	28 263	0	28 768	28 768	0	505	505
30222	0	0	0	11 230	0	11 230	11 230	0	11 230	0	0	0
30232	0	0	0	8 466	645	9 111	8 466	647	9 113	0	2	2
31302	0	0	0	689 000	0	689 000	689 000	0	689 000	0	0	0
31303	330 000	0	330 000	1 199 000	0	1 199 000	869 000	0	869 000	0	0	0
31304	170 000	0	170 000	900 000	0	900 000	1 130 000	0	1 130 000	400 000	0	400 000
31401	0	0	0	0	8 710	8 710	0	8 710	8 710	0	0	0
31404	0	331 184	331 184	0	335 723	335 723	0	4 539	4 539	0	0	0
31406	0	27 582	27 582	0	3 915	3 915	0	3 085	3 085	0	26 752	26 752
31407	0	7 456 003	7 456 003	0	1 099 697	1 099 697	0	887 283	887 283	0	7 243 589	7 243 589
405	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
407	158 027	4 574 489	4 732 516	12 054 187	6 952 155	19 006 342	11 937 062	4 482 027	16 419 089	40 902	2 104 361	2 145 263
408.1	5 638	5 332	10 970	8 118	11 669	19 787	5 262	7 866	13 128	2 782	1 529	4 311
408.2	39 216	61 199	100 415	87 633	40 469	128 102	87 547	52 727	140 274	39 130	73 457	112 587
40902	0	0	0	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	0	0
42102	522 501	1 655 917	2 178 418	9 796 931	1 727 895	11 524 826	9 765 150	136 147	9 901 297	490 720	64 169	554 889
42103	0	0	0	0	469 055	469 055	30 000	3 984 633	4 014 633	30 000	3 515 578	3 545 578
42104	0	0	0	0	0	0	0	64 169	64 169	0	64 169	64 169
42304	15 734	0	15 734	15 890	0	15 890	636	0	636	480	0	480
42306	1 609	0	1 609	0	0	0	4	0	4	1 613	0	1 613
42604	11 787	3 181	14 968	7 285	469	7 754	3 428	371	3 799	7 930	3 083	11 013
42605	0	7 120	7 120	0	4 218	4 218	0	457	457	0	3 359	3 359
42606	0	741	741	0	110	110	0	87	87	0	718	718
43805	1 068	0	1 068	0	0	0	1	0	1	1 069	0	1 069
44005	0	8 793	8 793	0	1 296	1 296	0	1 021	1 021	0	8 518	8 518
45715	774	0	774	18	0	18	0	0	0	756	0	756
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	1 681 947	1 593 184	3 275 131	1 681 947	1 593 184	3 275 131	0	0	0
47411	533	4	537	568	6	574	145	5	150	110	3	113
47416	7 525	0	7 525	2 250 404	644 882	2 895 286	2 244 598	673 756	2 918 354	1 719	28 874	30 593
47422	25	0	25	1 779 977	0	1 779 977	1 779 961	0	1 779 961	9	0	9
47425	56	0	56	22	0	22	53	0	53	87	0	87
47426	697	59 353	60 050	7 959	9 484	17 443	7 702	17 870	25 572	440	67 739	68 179
47804	12 228	0	12 228	1 802	0	1 802	1 421	0	1 421	11 847	0	11 847
52602	0	0	0	360	0	360	2 201	0	2 201	1 841	0	1 841
60301	0	0	0	47 308	0	47 308	47 308	0	47 308	0	0	0
60305	0	0	0	14 888	0	14 888	14 888	0	14 888	0	0	0
60307	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60309	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	744	0	744	744	0	744
60311	123	0	123	1 358	0	1 358	1 952	0	1 952	717	0	717
60313	0	2 930	2 930	0	3 494	3 494	0	2 029	2 029	0	1 465	1 465
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
60601	20 687	0	20 687	0	0	0	1 039	0	1 039	21 726	0	21 726
61304	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
61701	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
70601	1 167 884	0	1 167 884	4	0	4	89 841	0	89 841	1 257 721	0	1 257 721
70603	38 275 495	0	38 275 495	0	0	0	3 664 602	0	3 664 602	41 940 097	0	41 940 097
70613	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 413 848	14 193 828	59 607 676	31 502 165	12 940 039	44 442 204	34 955 002	11 954 081	46 909 083	48 866 685	13 207 870	62 074 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	5	14	108	1	109	1	1	2	116	5	121
90902	130	4	134	840	1	841	945	2	947	25	3	28
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	61 131	61 131	0	189 102	189 102	0	225 310	225 310	0	24 923	24 923
91414	616 082	1 857 843	2 473 925	0	218 809	218 809	11 300	273 883	285 183	604 782	1 802 769	2 407 551
91418	0	5 700 668	5 700 668	0	614 226	614 226	0	1 433 903	1 433 903	0	4 880 991	4 880 991
91604	0	3 216	3 216	0	3 380	3 380	0	640	640	0	5 956	5 956
99998	2 084 472	0	2 084 472	2 271 113	0	2 271 113	2 002 743	0	2 002 743	2 352 842	0	2 352 842
Итого по активу (баланс)	2 700 700	7 622 867	10 323 567	2 272 061	1 025 519	3 297 580	2 014 990	1 933 739	3 948 729	2 957 771	6 714 647	9 672 418
Пассив
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91314	308 526	0	308 526	1 872 018	0	1 872 018	2 176 442	0	2 176 442	612 950	0	612 950
91315	953 594	371 553	1 325 147	0	79 084	79 084	0	53 967	53 967	953 594	346 436	1 300 030
91317	0	350 290	350 290	0	51 640	51 640	0	40 703	40 703	0	339 353	339 353
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	8 239 095	0	8 239 095	1 945 878	0	1 945 878	1 026 359	0	1 026 359	7 319 576	0	7 319 576
Итого по пассиву (баланс)	9 601 724	721 843	10 323 567	3 817 896	130 724	3 948 620	3 202 801	94 670	3 297 471	8 986 629	685 789	9 672 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	100 000	99 958	199 958	100 000	99 958	199 958	0	0	0
93307	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
93309	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	0	416	416	86 519	31 717	118 236	15 557	32 133	47 690	70 962	0	70 962
93902	0	0	0	49 896	9 765	59 661	49 896	9 765	59 661	0	0	0
99996	99 809	0	99 809	388 539	0	388 539	316 252	0	316 252	172 096	0	172 096
Итого по активу (баланс)	199 809	416	200 225	924 954	141 440	1 066 394	781 705	141 856	923 561	343 058	0	343 058
Пассив
96306	0	0	0	100 000	94 223	194 223	100 000	94 223	194 223	0	0	0
96307	0	0	0	0	95 314	95 314	0	95 314	95 314	0	0	0
96308	0	99 397	99 397	0	105 527	105 527	0	107 338	107 338	0	101 208	101 208
96309	0	0	0	0	99 031	99 031	0	99 031	99 031	0	0	0
96901	412	0	412	32 065	15 913	47 978	31 653	86 801	118 454	0	70 888	70 888
96902	0	0	0	9 465	49 779	59 244	9 465	49 779	59 244	0	0	0
99997	100 416	0	100 416	307 309	0	307 309	377 855	0	377 855	170 962	0	170 962
Итого по пассиву (баланс)	100 828	99 397	200 225	448 839	459 787	908 626	518 973	532 486	1 051 459	170 962	172 096	343 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	600 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	600 000,0000

Страница была полезной?