Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 471	13 994	23 465	9 261	2 283	11 544	5 926	4 138	10 064	12 806	12 139	24 945
30102	14 298	0	14 298	12 588 332	0	12 588 332	12 596 344	0	12 596 344	6 286	0	6 286
30110	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
30114	0	2 832	2 832	0	2 466 521	2 466 521	0	2 459 423	2 459 423	0	9 930	9 930
30202	503	0	503	0	0	0	143	0	143	360	0	360
30204	89 564	0	89 564	0	0	0	13 688	0	13 688	75 876	0	75 876
30424	6 579	0	6 579	108 840	0	108 840	114 930	0	114 930	489	0	489
32002	0	0	0	8 960 000	0	8 960 000	8 960 000	0	8 960 000	0	0	0
32003	2 250 000	0	2 250 000	6 430 000	0	6 430 000	6 450 000	0	6 450 000	2 230 000	0	2 230 000
32004	0	0	0	3 440 000	0	3 440 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
32007	650 000	704 896	1 354 896	0	43 338	43 338	0	27 232	27 232	650 000	721 002	1 371 002
32201	33 664	0	33 664	58 761	0	58 761	62 471	0	62 471	29 954	0	29 954
45208	0	660 840	660 840	0	40 629	40 629	0	25 530	25 530	0	675 939	675 939
45706	8 243	0	8 243	0	0	0	1 026	0	1 026	7 217	0	7 217
47305	0	13 862	13 862	0	852	852	0	6 053	6 053	0	8 661	8 661
47404	0	70 454	70 454	4 362 251	4 359 762	8 722 013	4 362 251	4 358 152	8 720 403	0	72 064	72 064
47408	0	0	0	4 318 451	4 361 271	8 679 722	4 318 451	4 361 271	8 679 722	0	0	0
47417	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
47427	1 490	11 724	13 214	13 885	6 598	20 483	14 294	7 841	22 135	1 081	10 481	11 562
47802	0	2 543 952	2 543 952	0	156 406	156 406	0	98 280	98 280	0	2 602 078	2 602 078
52601	0	0	0	46 639	0	46 639	46 639	0	46 639	0	0	0
60306	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60308	0	0	0	275	2	277	38	2	40	237	0	237
60310	579	0	579	201	0	201	528	0	528	252	0	252
60312	6 419	0	6 419	2 308	0	2 308	3 240	0	3 240	5 487	0	5 487
60314	955	947	1 902	39	192	231	44	508	552	950	631	1 581
60401	28 095	0	28 095	0	0	0	0	0	0	28 095	0	28 095
60701	827	0	827	485	0	485	0	0	0	1 312	0	1 312
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
61009	2 301	0	2 301	498	0	498	2 301	0	2 301	498	0	498
61403	20 426	0	20 426	254	0	254	486	0	486	20 194	0	20 194
70606	74 894	0	74 894	36 929	0	36 929	0	0	0	111 823	0	111 823
70608	248 414	0	248 414	328 834	0	328 834	0	0	0	577 248	0	577 248
70611	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0	2 924	0	2 924
70614	46 339	0	46 339	53 641	0	53 641	8 289	0	8 289	91 691	0	91 691
70706	202 423	0	202 423	0	0	0	202 423	0	202 423	0	0	0
70708	1 077 099	0	1 077 099	0	0	0	1 077 099	0	1 077 099	0	0	0
70711	13 940	0	13 940	0	0	0	13 940	0	13 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 788 518	4 023 501	8 812 019	40 763 535	11 438 138	52 201 673	41 696 910	11 348 714	53 045 624	3 855 143	4 112 925	7 968 068
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	1 423 660	1 423 660	0	1 423 660	1 423 660	0	0	0
31303	0	176 224	176 224	0	1 221 240	1 221 240	0	2 119 309	2 119 309	0	1 074 293	1 074 293
31304	0	0	0	0	1 251 087	1 251 087	0	1 251 087	1 251 087	0	0	0
31404	0	874 071	874 071	0	880 772	880 772	0	6 701	6 701	0	0	0
31405	0	1 762 240	1 762 240	0	68 080	68 080	0	108 345	108 345	0	1 802 505	1 802 505
31501	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
40702	6 020	0	6 020	6 818	0	6 818	1 600	0	1 600	802	0	802
40817	5 769	45	5 814	8 935	5 369	14 304	7 022	5 353	12 375	3 856	29	3 885
40820	4 274	3 168	7 442	11 927	3 328	15 255	9 816	2 398	12 214	2 163	2 238	4 401
42301	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
42304	200	707	907	201	32	233	1	410	411	0	1 085	1 085
42306	1 518	0	1 518	0	0	0	4	0	4	1 522	0	1 522
42604	0	542	542	0	154	154	0	423	423	0	811	811
47407	0	0	0	4 356 606	4 375 711	8 732 317	4 356 606	4 375 711	8 732 317	0	0	0
47411	0	2	2	5	3	8	5	3	8	0	2	2
47416	13	0	13	184	4 935	5 119	171	4 935	5 106	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47426	0	106	106	0	1 581	1 581	0	1 475	1 475	0	0	0
52602	34 735	0	34 735	43 411	0	43 411	37 288	0	37 288	28 612	0	28 612
60301	2 793	0	2 793	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	2 793	0	2 793
60305	0	0	0	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	0	0	0
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60311	0	0	0	482	0	482	503	0	503	21	0	21
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60601	2 022	0	2 022	0	0	0	866	0	866	2 888	0	2 888
61304	282	0	282	43	0	43	0	0	0	239	0	239
70601	50 976	0	50 976	0	0	0	43 705	0	43 705	94 681	0	94 681
70603	343 830	0	343 830	0	0	0	356 475	0	356 475	700 305	0	700 305
70613	0	0	0	5 958	0	5 958	5 958	0	5 958	0	0	0
70701	265 736	0	265 736	265 736	0	265 736	0	0	0	0	0	0
70703	1 074 771	0	1 074 771	1 074 771	0	1 074 771	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 293 462	0	1 293 462	1 340 508	0	1 340 508	47 046	0	47 046
Итого по пассиву (баланс)	5 994 914	2 817 105	8 812 019	7 088 014	9 235 952	16 323 966	6 180 205	9 299 810	15 480 015	5 087 105	2 880 963	7 968 068
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	8 265	531 760	540 025	0	32 693	32 693	1 035	23 702	24 737	7 230	540 751	547 981
91418	0	2 543 951	2 543 951	0	156 406	156 406	0	98 279	98 279	0	2 602 078	2 602 078
99998	545 736	0	545 736	32 018	0	32 018	20 119	0	20 119	557 635	0	557 635
Итого по активу (баланс)	554 001	3 075 711	3 629 712	32 018	189 099	221 117	21 154	121 981	143 135	564 865	3 142 829	3 707 694
Пассив
91312	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91315	0	300 494	300 494	0	11 609	11 609	0	18 475	18 475	0	307 360	307 360
91317	0	220 280	220 280	0	8 510	8 510	0	13 543	13 543	0	225 313	225 313
91507	12 884	0	12 884	0	0	0	0	0	0	12 884	0	12 884
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	3 083 976	0	3 083 976	123 016	0	123 016	189 099	0	189 099	3 150 059	0	3 150 059
Итого по пассиву (баланс)	3 108 938	520 774	3 629 712	123 016	20 119	143 135	189 099	32 018	221 117	3 175 021	532 673	3 707 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 119 255	0	1 119 255	1 119 255	0	1 119 255	0	0	0
93302	0	0	0	2 039 569	0	2 039 569	1 573 568	0	1 573 568	466 001	0	466 001
93303	1 120 190	0	1 120 190	1 618 961	0	1 618 961	2 039 569	0	2 039 569	699 582	0	699 582
93901	453 996	458 182	912 178	2 288 208	1 614 546	3 902 754	2 742 204	2 072 728	4 814 932	0	0	0
99996	2 075 015	0	2 075 015	5 582 202	0	5 582 202	6 467 564	0	6 467 564	1 189 653	0	1 189 653
Итого по активу (баланс)	3 649 201	458 182	4 107 383	12 648 195	1 614 546	14 262 741	13 942 160	2 072 728	16 014 888	2 355 236	0	2 355 236
Пассив
96301	0	0	0	0	1 159 836	1 159 836	0	1 159 836	1 159 836	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 621 657	1 621 657	0	2 090 308	2 090 308	0	468 651	468 651
96303	0	1 163 078	1 163 078	0	2 094 088	2 094 088	0	1 652 012	1 652 012	0	721 002	721 002
96901	453 754	458 183	911 937	2 068 180	2 744 758	4 812 938	1 614 426	2 286 575	3 901 001	0	0	0
99997	2 032 368	0	2 032 368	6 388 500	0	6 388 500	5 521 715	0	5 521 715	1 165 583	0	1 165 583
Итого по пассиву (баланс)	2 486 122	1 621 261	4 107 383	8 456 680	7 620 339	16 077 019	7 136 141	7 188 731	14 324 872	1 165 583	1 189 653	2 355 236

Страница была полезной?