Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей"
Регистрационный номер
3513
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 711 | 0 | 2 711 | 1 100 179 | 0 | 1 100 179 | 1 102 746 | 0 | 1 102 746 | 144 | 0 | 144 |
20208 | 67 481 | 0 | 67 481 | 1 174 173 | 0 | 1 174 173 | 1 239 752 | 0 | 1 239 752 | 1 902 | 0 | 1 902 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 099 685 | 0 | 1 099 685 | 1 099 685 | 0 | 1 099 685 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 35 232 | 0 | 35 232 | 4 041 651 | 0 | 4 041 651 | 4 065 788 | 0 | 4 065 788 | 11 095 | 0 | 11 095 |
30110 | 1 110 | 0 | 1 110 | 45 611 | 0 | 45 611 | 45 759 | 0 | 45 759 | 962 | 0 | 962 |
30202 | 7 246 | 0 | 7 246 | 548 | 0 | 548 | 2 035 | 0 | 2 035 | 5 759 | 0 | 5 759 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 72 200 | 0 | 72 200 | 72 200 | 0 | 72 200 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 149 978 | 0 | 149 978 | 92 580 | 0 | 92 580 | 20 500 | 0 | 20 500 | 222 058 | 0 | 222 058 |
32201 | 2 204 | 0 | 2 204 | 25 600 | 0 | 25 600 | 26 339 | 0 | 26 339 | 1 465 | 0 | 1 465 |
47105 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 | 1 129 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 0 | 1 624 | 1 624 | 0 | 1 624 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 042 | 0 | 4 042 | 6 140 | 0 | 6 140 | 8 777 | 0 | 8 777 | 1 405 | 0 | 1 405 |
60401 | 5 752 | 0 | 5 752 | 7 022 | 0 | 7 022 | 0 | 0 | 0 | 12 774 | 0 | 12 774 |
60701 | 7 846 | 0 | 7 846 | 3 122 | 0 | 3 122 | 7 022 | 0 | 7 022 | 3 946 | 0 | 3 946 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 410 | 0 | 2 410 | 289 | 0 | 289 | 327 | 0 | 327 | 2 372 | 0 | 2 372 |
70606 | 91 975 | 0 | 91 975 | 34 768 | 0 | 34 768 | 0 | 0 | 0 | 126 743 | 0 | 126 743 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 12 298 | 0 | 12 298 | 0 | 0 | 0 | 12 298 | 0 | 12 298 |
Итого по активу (баланс) | 378 014 | 0 | 378 014 | 7 719 571 | 0 | 7 719 571 | 7 694 635 | 0 | 7 694 635 | 402 950 | 0 | 402 950 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
10801 | 4 961 | 0 | 4 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 961 | 0 | 4 961 |
30126 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 1 500 | 0 | 1 500 | 196 | 0 | 196 | 917 | 0 | 917 | 2 221 | 0 | 2 221 |
30232 | 69 | 0 | 69 | 72 287 | 0 | 72 287 | 72 271 | 0 | 72 271 | 53 | 0 | 53 |
32211 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40701 | 0 | 0 | 0 | 11 722 | 0 | 11 722 | 13 504 | 0 | 13 504 | 1 782 | 0 | 1 782 |
40702 | 47 594 | 0 | 47 594 | 3 010 824 | 0 | 3 010 824 | 2 985 071 | 0 | 2 985 071 | 21 841 | 0 | 21 841 |
40821 | 692 | 0 | 692 | 39 309 | 0 | 39 309 | 39 309 | 0 | 39 309 | 692 | 0 | 692 |
40903 | 77 381 | 0 | 77 381 | 8 507 418 | 0 | 8 507 418 | 8 589 326 | 0 | 8 589 326 | 159 289 | 0 | 159 289 |
40905 | 11 786 | 0 | 11 786 | 862 183 | 0 | 862 183 | 853 701 | 0 | 853 701 | 3 304 | 0 | 3 304 |
40911 | 303 | 0 | 303 | 2 407 | 0 | 2 407 | 2 393 | 0 | 2 393 | 289 | 0 | 289 |
43801 | 90 516 | 0 | 90 516 | 3 390 008 | 0 | 3 390 008 | 3 319 669 | 0 | 3 319 669 | 20 177 | 0 | 20 177 |
47108 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47416 | 10 | 0 | 10 | 4 278 | 0 | 4 278 | 4 391 | 0 | 4 391 | 123 | 0 | 123 |
47422 | 1 500 | 0 | 1 500 | 24 687 | 0 | 24 687 | 24 587 | 0 | 24 587 | 1 400 | 0 | 1 400 |
60301 | 17 | 0 | 17 | 13 807 | 0 | 13 807 | 13 878 | 0 | 13 878 | 88 | 0 | 88 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 487 | 0 | 3 487 | 3 502 | 0 | 3 502 | 15 | 0 | 15 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 767 | 0 | 767 | 13 897 | 0 | 13 897 | 19 048 | 0 | 19 048 | 5 918 | 0 | 5 918 |
60601 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 | 1 029 | 0 | 1 029 |
70601 | 121 683 | 0 | 121 683 | 0 | 0 | 0 | 39 401 | 0 | 39 401 | 161 084 | 0 | 161 084 |
Итого по пассиву (баланс) | 378 014 | 0 | 378 014 | 15 957 802 | 0 | 15 957 802 | 15 982 738 | 0 | 15 982 738 | 402 950 | 0 | 402 950 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 |
91203 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
91502 | 0 | 0 | 0 | 20 962 | 0 | 20 962 | 0 | 0 | 0 | 20 962 | 0 | 20 962 |
99998 | 54 275 | 0 | 54 275 | 23 557 | 0 | 23 557 | 56 489 | 0 | 56 489 | 21 343 | 0 | 21 343 |
Итого по активу (баланс) | 54 291 | 0 | 54 291 | 44 536 | 0 | 44 536 | 56 505 | 0 | 56 505 | 42 322 | 0 | 42 322 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 54 275 | 0 | 54 275 | 55 941 | 0 | 55 941 | 23 009 | 0 | 23 009 | 21 343 | 0 | 21 343 |
99999 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 20 979 | 0 | 20 979 | 20 979 | 0 | 20 979 |
Итого по пассиву (баланс) | 54 291 | 0 | 54 291 | 56 505 | 0 | 56 505 | 44 536 | 0 | 44 536 | 42 322 | 0 | 42 322 |
Страница была полезной?