Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	29 278	0	29 278	6 732 958	0	6 732 958	6 736 980	0	6 736 980	25 256	0	25 256
30110	76 682	0	76 682	31 103	0	31 103	100 940	0	100 940	6 845	0	6 845
30202	9 770	0	9 770	465	0	465	0	0	0	10 235	0	10 235
30221	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
30233	191 263	0	191 263	1 535 726	0	1 535 726	1 688 860	0	1 688 860	38 129	0	38 129
31902	190 000	0	190 000	5 618 000	0	5 618 000	5 466 000	0	5 466 000	342 000	0	342 000
47423	3 278	0	3 278	11 382	0	11 382	11 555	0	11 555	3 105	0	3 105
47427	48	0	48	423	0	423	470	0	470	1	0	1
60302	665	0	665	0	0	0	283	0	283	382	0	382
60306	2	0	2	14	0	14	2	0	2	14	0	14
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	5 683	0	5 683	7 469	0	7 469	11 477	0	11 477	1 675	0	1 675
60323	473	0	473	2	0	2	2	0	2	473	0	473
60336	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60401	11 794	0	11 794	0	0	0	0	0	0	11 794	0	11 794
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	496	0	496	468	0	468	77	0	77	887	0	887
70606	864 124	0	864 124	73 765	0	73 765	864 126	0	864 126	73 763	0	73 763
70611	2 487	0	2 487	283	0	283	2 487	0	2 487	283	0	283
70706	0	0	0	864 652	0	864 652	37	0	37	864 615	0	864 615
70711	0	0	0	2 487	0	2 487	0	0	0	2 487	0	2 487
Итого по активу (баланс)	1 387 193	0	1 387 193	14 880 454	0	14 880 454	14 884 553	0	14 884 553	1 383 094	0	1 383 094
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	4 685	0	4 685	1	0	1	0	0	0	4 684	0	4 684
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30109	4 367	0	4 367	190 782	0	190 782	194 736	0	194 736	8 321	0	8 321
30222	481	0	481	659	0	659	178	0	178	0	0	0
30226	3 919	0	3 919	3 269	0	3 269	331	0	331	981	0	981
30232	240 072	0	240 072	3 807 085	0	3 807 085	3 670 541	0	3 670 541	103 528	0	103 528
407	14	0	14	27	0	27	78	0	78	65	0	65
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	116 531	0	116 531	1 057 004	0	1 057 004	1 106 508	0	1 106 508	166 035	0	166 035
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47422	17 749	0	17 749	17 496	0	17 496	18 076	0	18 076	18 329	0	18 329
47425	574	0	574	0	0	0	46	0	46	620	0	620
60301	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60305	921	0	921	3 333	0	3 333	3 258	0	3 258	846	0	846
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	1 351	0	1 351	1 390	0	1 390	6 633	0	6 633	6 594	0	6 594
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60335	278	0	278	606	0	606	579	0	579	251	0	251
60414	2 263	0	2 263	0	0	0	129	0	129	2 392	0	2 392
60903	102	0	102	0	0	0	13	0	13	115	0	115
70601	883 880	0	883 880	883 883	0	883 883	76 443	0	76 443	76 440	0	76 440
70701	0	0	0	0	0	0	883 887	0	883 887	883 887	0	883 887
Итого по пассиву (баланс)	1 387 193	0	1 387 193	5 965 861	0	5 965 861	5 961 762	0	5 961 762	1 383 094	0	1 383 094
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	465	0	465	465	0	465	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	465	0	465	465	0	465	6 726	0	6 726
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	465	0	465	465	0	465	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?