Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчётная небанковская кредитная организация "ВК Платёжные решения" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3511

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	20 504	0	20 504	15 187 617	0	15 187 617	15 125 771	0	15 125 771	82 350	0	82 350
30110	163	4 237	4 400	35 474	22 084	57 558	32 797	22 779	55 576	2 840	3 542	6 382
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	227 264	0	227 264	11 093 751	0	11 093 751	11 220 526	0	11 220 526	100 489	0	100 489
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31902	93 000	0	93 000	3 898 500	0	3 898 500	3 991 500	0	3 991 500	0	0	0
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
47423	1 367	0	1 367	22 696	0	22 696	21 988	0	21 988	2 075	0	2 075
47427	111	0	111	6 921	0	6 921	6 979	0	6 979	53	0	53
60306	0	0	0	25	0	25	17	0	17	8	0	8
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	28	0	28	1 212	0	1 212	1 217	0	1 217	23	0	23
60312	160	0	160	968	0	968	1 098	0	1 098	30	0	30
60314	0	0	0	0	290	290	0	145	145	0	145	145
60336	0	0	0	186	0	186	99	0	99	87	0	87
60401	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	284	0	284	197	0	197	261	0	261	220	0	220
61702	335	0	335	98	0	98	176	0	176	257	0	257
70606	447 406	0	447 406	365 647	0	365 647	447 406	0	447 406	365 647	0	365 647
70608	4 421	0	4 421	2 669	0	2 669	4 421	0	4 421	2 669	0	2 669
70611	6 051	0	6 051	1 801	0	1 801	6 051	0	6 051	1 801	0	1 801
70616	61	0	61	176	0	176	61	0	61	176	0	176
70706	0	0	0	449 166	0	449 166	449 166	0	449 166	0	0	0
70708	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
70711	0	0	0	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	0	0	0
70716	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	923 809	4 237	928 046	31 077 637	22 669	31 100 306	31 320 067	23 219	31 343 286	681 379	3 687	685 066
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	72 000	0	72 000	90 000	0	90 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	65 467	0	65 467	72 000	0	72 000	16 172	0	16 172	9 639	0	9 639
30109	17 614	0	17 614	43 715	0	43 715	26 101	0	26 101	0	0	0
30126	7	0	7	62	0	62	55	0	55	0	0	0
30226	1 618	0	1 618	2 094	0	2 094	2 163	0	2 163	1 687	0	1 687
30232	28 701	3 027	31 728	333 492	21 847	355 339	317 869	21 928	339 797	13 078	3 108	16 186
407	0	1 180	1 180	0	43 028	43 028	0	42 376	42 376	0	528	528
40903	7 895	0	7 895	8 385 348	0	8 385 348	8 383 748	0	8 383 748	6 295	0	6 295
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	9 568	0	9 568	14 918	0	14 918	5 690	0	5 690	340	0	340
46808	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
47407	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47416	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47422	291 648	289	291 937	11 557 043	1 354	11 558 397	11 436 212	1 176	11 437 388	170 817	111	170 928
47425	241	0	241	14	0	14	20	0	20	247	0	247
60301	4	0	4	3 885	0	3 885	4 194	0	4 194	313	0	313
60305	2 229	0	2 229	18 231	0	18 231	19 544	0	19 544	3 542	0	3 542
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	2 439	0	2 439	7 730	0	7 730	7 571	0	7 571	2 280	0	2 280
60324	32	0	32	32	0	32	7	0	7	7	0	7
60335	542	0	542	4 812	0	4 812	5 551	0	5 551	1 281	0	1 281
60414	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	1 130	0	1 130	0	0	0	165	0	165	1 295	0	1 295
70601	470 705	0	470 705	470 708	0	470 708	376 826	0	376 826	376 823	0	376 823
70603	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652
70615	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	471 071	0	471 071	471 071	0	471 071	0	0	0
70703	0	0	0	4 442	0	4 442	4 442	0	4 442	0	0	0
70715	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
70801	0	0	0	475 871	0	475 871	475 871	0	475 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	923 550	4 496	928 046	21 870 886	66 229	21 937 115	21 628 655	65 480	21 694 135	681 319	3 747	685 066
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
Итого по активу (баланс)	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?