Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	310 206	0	310 206							329 604	0	329 604
30110	60 343	67 643	127 986							143 424	32 403	175 827
30128	184	0	184							184	0	184
30233	3 464 011	0	3 464 011							513 246	0	513 246
30424	63	0	63							7	0	7
31902	1 040 000	0	1 040 000							990 000	0	990 000
31903	8 300 000	0	8 300 000							0	0	0
31904	0	0	0							8 500 000	0	8 500 000
47423	154 884	530	155 414							101 551	213	101 764
47427	7 407	0	7 407							0	0	0
47465	37 784	0	37 784							37 784	0	37 784
60302	34 831	0	34 831							34 831	0	34 831
60306	0	0	0							0	0	0
60308	789	0	789							485	0	485
60310	0	0	0							0	0	0
60312	88 884	0	88 884							102 088	0	102 088
60314	26 342	37 191	63 533							17 807	39 554	57 361
60323	2 646	0	2 646							3 401	0	3 401
60336	0	0	0							0	0	0
60401	622 351	0	622 351							629 788	0	629 788
60415	2 496	0	2 496							3 299	0	3 299
60901	128 886	0	128 886							128 923	0	128 923
60906	34 599	0	34 599							34 695	0	34 695
61002	0	0	0							0	0	0
61008	8 164	0	8 164							6 756	0	6 756
61009	0	0	0							0	0	0
61702	48 972	0	48 972							41 044	0	41 044
70606	2 629 235	0	2 629 235							3 499 457	0	3 499 457
70608	14 330	0	14 330							17 471	0	17 471
70611	130 737	0	130 737							174 350	0	174 350
Итого по активу (баланс)	17 148 144	105 364	17 253 508							15 310 195	72 170	15 382 365
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							4 097 732	0	4 097 732
30126	13 602	0	13 602							13 166	0	13 166
30226	4 773	0	4 773							797	0	797
30232	757 766	640	758 406							555 503	457	555 960
30243	32 856	0	32 856							32 856	0	32 856
407	854 600	0	854 600							278 347	0	278 347
40903	4 139 340	22	4 139 362							4 143 231	7 225	4 150 456
40905	28 932	0	28 932							27 950	0	27 950
47416	575	0	575							0	0	0
47422	3 244 650	13 947	3 258 597							1 135 164	31 354	1 166 518
47425	72 884	0	72 884							57 971	0	57 971
60301	20 751	0	20 751							0	0	0
60305	116 874	0	116 874							70 320	0	70 320
60307	11	0	11							0	0	0
60309	1 142	0	1 142							317	0	317
60311	17 550	0	17 550							12 748	0	12 748
60313	2 335	0	2 335							2 492	0	2 492
60322	1 951	0	1 951							1 515	0	1 515
60324	26 655	0	26 655							30 226	0	30 226
60335	22 286	0	22 286							19 656	0	19 656
60414	400 279	0	400 279							413 416	0	413 416
60903	15 642	0	15 642							18 653	0	18 653
70601	3 251 196	0	3 251 196							4 321 314	0	4 321 314
70603	7 443	0	7 443							10 809	0	10 809
70615	12 574	0	12 574							4 646	0	4 646
70801	1 770 951	0	1 770 951							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 238 899	14 609	17 253 508							15 343 329	39 036	15 382 365
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	167	0	167							149	0	149
91803	12 995	0	12 995							12 995	0	12 995
99998	54 195	0	54 195							63 433	0	63 433
Итого по активу (баланс)	67 357	0	67 357							76 577	0	76 577
Пассив
91318	53 362	0	53 362							62 600	0	62 600
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 162	0	13 162							13 144	0	13 144
Итого по пассиву (баланс)	67 357	0	67 357							76 577	0	76 577

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?