Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	257 613	0	257 613	20 267 651	0	20 267 651	20 293 130	0	20 293 130	232 134	0	232 134
30110	32 015	8 736	40 751	8 731 021	290 252	9 021 273	8 727 531	284 420	9 011 951	35 505	14 568	50 073
30233	310 260	0	310 260	25 237 328	0	25 237 328	24 635 235	0	24 635 235	912 353	0	912 353
31901	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000
31902	250 000	0	250 000	7 510 000	0	7 510 000	7 370 000	0	7 370 000	390 000	0	390 000
47423	64 044	610	64 654	354 093	3 383	357 476	319 083	3 150	322 233	99 054	843	99 897
47427	1 019	0	1 019	30 638	0	30 638	28 710	0	28 710	2 947	0	2 947
60306	0	0	0	15 466	0	15 466	15 466	0	15 466	0	0	0
60308	507	0	507	1 327	0	1 327	1 452	0	1 452	382	0	382
60310	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60312	30 158	0	30 158	74 634	0	74 634	56 780	0	56 780	48 012	0	48 012
60314	4 768	1 215	5 983	0	659	659	1 286	428	1 714	3 482	1 446	4 928
60323	90	0	90	9 281	0	9 281	9 092	0	9 092	279	0	279
60401	321 679	0	321 679	0	0	0	0	0	0	321 679	0	321 679
60415	5 324	0	5 324	198	0	198	5 324	0	5 324	198	0	198
60901	8 225	0	8 225	512	0	512	0	0	0	8 737	0	8 737
60906	8 302	0	8 302	2 141	0	2 141	511	0	511	9 932	0	9 932
61002	459	0	459	209	0	209	236	0	236	432	0	432
61008	4 899	0	4 899	3 542	0	3 542	3 861	0	3 861	4 580	0	4 580
61009	698	0	698	5 471	0	5 471	5 482	0	5 482	687	0	687
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	76 388	9 349	85 737	19 429	0	19 429	8 643	2 337	10 980	87 174	7 012	94 186
61702	25 703	0	25 703	2 249	0	2 249	0	0	0	27 952	0	27 952
70606	3 523 771	0	3 523 771	540 849	0	540 849	18	0	18	4 064 602	0	4 064 602
70608	14 727	0	14 727	934	0	934	0	0	0	15 661	0	15 661
70610	29	0	29	4	0	4	0	0	0	33	0	33
70611	207 676	0	207 676	40 789	0	40 789	0	0	0	248 465	0	248 465
Итого по активу (баланс)	9 798 354	19 910	9 818 264	62 849 124	294 294	63 143 418	61 483 198	290 335	61 773 533	11 164 280	23 869	11 188 149
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	13 074	0	13 074	6 104	0	6 104	6 269	0	6 269	13 239	0	13 239
30226	768	0	768	6 812	0	6 812	7 507	0	7 507	1 463	0	1 463
30232	339 198	400	339 598	13 954 920	2 657	13 957 577	13 948 942	2 626	13 951 568	333 220	369	333 589
407	304 487	0	304 487	958 009	0	958 009	858 818	0	858 818	205 296	0	205 296
40903	2 816 031	0	2 816 031	9 696 766	0	9 696 766	9 697 420	0	9 697 420	2 816 685	0	2 816 685
40905	34 578	0	34 578	1 973	0	1 973	1 670	0	1 670	34 275	0	34 275
47416	0	0	0	67	76	143	68	76	144	1	0	1
47422	317 108	8 233	325 341	20 321 601	313 051	20 634 652	21 027 080	314 418	21 341 498	1 022 587	9 600	1 032 187
47425	36 299	0	36 299	3 496	0	3 496	1 464	0	1 464	34 267	0	34 267
60301	7 046	0	7 046	33 701	0	33 701	55 984	0	55 984	29 329	0	29 329
60305	88 886	0	88 886	68 810	0	68 810	84 934	0	84 934	105 010	0	105 010
60307	17	0	17	127	0	127	110	0	110	0	0	0
60309	4 874	0	4 874	6 728	0	6 728	1 854	0	1 854	0	0	0
60311	29 807	0	29 807	33 431	0	33 431	12 473	0	12 473	8 849	0	8 849
60313	977	135	1 112	0	9 156	9 156	339	9 156	9 495	1 316	135	1 451
60322	355	0	355	193	0	193	183	0	183	345	0	345
60324	3 968	0	3 968	870	0	870	249	0	249	3 347	0	3 347
60335	12 939	0	12 939	14 752	0	14 752	16 222	0	16 222	14 409	0	14 409
60414	206 666	0	206 666	0	0	0	7 841	0	7 841	214 507	0	214 507
60903	7 034	0	7 034	0	0	0	127	0	127	7 161	0	7 161
61304	1 815	0	1 815	511	0	511	535	0	535	1 839	0	1 839
70601	4 487 284	0	4 487 284	402	0	402	744 582	0	744 582	5 231 464	0	5 231 464
70603	13 505	0	13 505	0	0	0	894	0	894	14 399	0	14 399
70605	200	0	200	0	0	0	8	0	8	208	0	208
70615	8 488	0	8 488	0	0	0	2 249	0	2 249	10 737	0	10 737
Итого по пассиву (баланс)	9 809 496	8 768	9 818 264	45 109 273	324 940	45 434 213	46 477 822	326 276	46 804 098	11 178 045	10 104	11 188 149
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	93	0	93	3	0	3	12	0	12	84	0	84
91803	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
99998	433	0	433	235	0	235	0	0	0	668	0	668
Итого по активу (баланс)	6 178	0	6 178	238	0	238	12	0	12	6 404	0	6 404
Пассив
91508	433	0	433	0	0	0	235	0	235	668	0	668
99999	5 745	0	5 745	12	0	12	3	0	3	5 736	0	5 736
Итого по пассиву (баланс)	6 178	0	6 178	12	0	12	238	0	238	6 404	0	6 404

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?