Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	223 152	0	223 152	17 567 603	0	17 567 603	17 510 906	0	17 510 906	279 849	0	279 849
30110	30 548	12 312	42 860	13 070 495	303 168	13 373 663	13 070 976	303 621	13 374 597	30 067	11 859	41 926
30233	308 326	0	308 326	23 853 503	0	23 853 503	23 831 913	0	23 831 913	329 916	0	329 916
31901	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
31902	1 030 000	0	1 030 000	11 090 000	0	11 090 000	10 860 000	0	10 860 000	1 260 000	0	1 260 000
47423	59 098	1 396	60 494	355 299	2 982	358 281	354 502	3 217	357 719	59 895	1 161	61 056
47427	0	0	0	24 546	0	24 546	23 034	0	23 034	1 512	0	1 512
60302	0	0	0	2 160	0	2 160	243	0	243	1 917	0	1 917
60306	0	0	0	15 250	0	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0
60308	234	0	234	1 471	0	1 471	1 418	0	1 418	287	0	287
60310	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
60312	43 417	0	43 417	34 515	0	34 515	42 887	0	42 887	35 045	0	35 045
60314	976	720	1 696	0	2 638	2 638	976	2 789	3 765	0	569	569
60323	114	0	114	9 327	0	9 327	9 353	0	9 353	88	0	88
60401	275 370	0	275 370	18 884	0	18 884	0	0	0	294 254	0	294 254
60415	693	0	693	22 263	0	22 263	18 885	0	18 885	4 071	0	4 071
60901	8 081	0	8 081	144	0	144	0	0	0	8 225	0	8 225
60906	4 829	0	4 829	1 233	0	1 233	144	0	144	5 918	0	5 918
61002	513	0	513	16	0	16	47	0	47	482	0	482
61008	1 233	0	1 233	5 093	0	5 093	3 012	0	3 012	3 314	0	3 314
61009	993	0	993	2 306	0	2 306	2 488	0	2 488	811	0	811
61403	81 546	16 362	97 908	4 072	0	4 072	8 905	2 337	11 242	76 713	14 025	90 738
61702	22 920	0	22 920	2 783	0	2 783	0	0	0	25 703	0	25 703
70606	2 005 841	0	2 005 841	482 441	0	482 441	211	0	211	2 488 071	0	2 488 071
70608	10 993	0	10 993	1 634	0	1 634	0	0	0	12 627	0	12 627
70610	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
70611	131 794	0	131 794	26 601	0	26 601	2 159	0	2 159	156 236	0	156 236
Итого по активу (баланс)	7 690 683	30 790	7 721 473	66 596 756	308 788	66 905 544	65 762 422	311 964	66 074 386	8 525 017	27 614	8 552 631
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	755	0	755	97	0	97	93	0	93	751	0	751
30232	340 923	517	341 440	11 478 569	2 439	11 481 008	11 508 109	2 365	11 510 474	370 463	443	370 906
407	170 282	0	170 282	187 836	0	187 836	280 843	0	280 843	263 289	0	263 289
40903	2 736 401	0	2 736 401	9 616 171	0	9 616 171	9 672 266	0	9 672 266	2 792 496	0	2 792 496
40905	35 405	0	35 405	1 061	0	1 061	742	0	742	35 086	0	35 086
47416	0	19	19	2	117	119	2	106	108	0	8	8
47422	360 987	18 254	379 241	18 417 478	282 812	18 700 290	18 426 602	272 543	18 699 145	370 111	7 985	378 096
47425	25 570	0	25 570	189	0	189	6 242	0	6 242	31 623	0	31 623
60301	7 126	0	7 126	35 786	0	35 786	36 636	0	36 636	7 976	0	7 976
60305	82 554	0	82 554	84 570	0	84 570	96 931	0	96 931	94 915	0	94 915
60307	37	0	37	219	0	219	202	0	202	20	0	20
60309	453	0	453	831	0	831	378	0	378	0	0	0
60311	6 100	0	6 100	12 502	0	12 502	36 328	0	36 328	29 926	0	29 926
60313	303	135	438	27	0	27	984	0	984	1 260	135	1 395
60322	344	0	344	182	0	182	182	0	182	344	0	344
60324	907	0	907	565	0	565	924	0	924	1 266	0	1 266
60335	14 181	0	14 181	19 410	0	19 410	20 831	0	20 831	15 602	0	15 602
60414	184 516	0	184 516	0	0	0	7 189	0	7 189	191 705	0	191 705
60903	6 639	0	6 639	0	0	0	133	0	133	6 772	0	6 772
61304	1 673	0	1 673	506	0	506	640	0	640	1 807	0	1 807
61501	1 892	0	1 892	0	0	0	48	0	48	1 940	0	1 940
70601	2 622 861	0	2 622 861	3	0	3	596 955	0	596 955	3 219 813	0	3 219 813
70603	10 187	0	10 187	0	0	0	1 473	0	1 473	11 660	0	11 660
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	5 705	0	5 705	0	0	0	2 783	0	2 783	8 488	0	8 488
Итого по пассиву (баланс)	7 702 548	18 925	7 721 473	39 856 004	285 368	40 141 372	40 697 516	275 014	40 972 530	8 544 060	8 571	8 552 631
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	18	0	18	44	0	44	12	0	12	50	0	50
91803	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	4 514	0	4 514	44	0	44	12	0	12	4 546	0	4 546
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	4 261	0	4 261	12	0	12	44	0	44	4 293	0	4 293
Итого по пассиву (баланс)	4 514	0	4 514	12	0	12	44	0	44	4 546	0	4 546

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?