Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	179 224	0	179 224	15 477 939	0	15 477 939	15 372 157	0	15 372 157	285 006	0	285 006
30110	27 781	33 771	61 552	9 305 337	258 882	9 564 219	9 305 610	276 845	9 582 455	27 508	15 808	43 316
30233	324 869	0	324 869	16 798 562	0	16 798 562	16 836 183	0	16 836 183	287 248	0	287 248
31901	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
31902	650 000	0	650 000	8 070 000	0	8 070 000	7 870 000	0	7 870 000	850 000	0	850 000
47423	46 594	583	47 177	373 163	3 416	376 579	370 581	3 222	373 803	49 176	777	49 953
47427	5 548	0	5 548	29 554	0	29 554	33 304	0	33 304	1 798	0	1 798
60302	938	0	938	1 620	0	1 620	2 558	0	2 558	0	0	0
60306	0	0	0	14 852	0	14 852	14 852	0	14 852	0	0	0
60308	489	0	489	813	0	813	1 204	0	1 204	98	0	98
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	34 909	0	34 909	27 508	0	27 508	31 989	0	31 989	30 428	0	30 428
60314	2 288	1 860	4 148	47	1 607	1 654	1 321	2 678	3 999	1 014	789	1 803
60323	1 270	0	1 270	8 752	0	8 752	8 751	0	8 751	1 271	0	1 271
60401	272 003	0	272 003	0	0	0	0	0	0	272 003	0	272 003
60901	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0	8 081	0	8 081
60906	2 698	0	2 698	625	0	625	0	0	0	3 323	0	3 323
61002	0	0	0	510	0	510	166	0	166	344	0	344
61008	2 019	0	2 019	1 846	0	1 846	2 642	0	2 642	1 223	0	1 223
61009	0	0	0	1 367	0	1 367	1 046	0	1 046	321	0	321
61403	100 828	23 374	124 202	2 190	0	2 190	8 310	2 337	10 647	94 708	21 037	115 745
61702	15 418	0	15 418	1 797	0	1 797	0	0	0	17 215	0	17 215
70606	710 627	0	710 627	421 310	0	421 310	670	0	670	1 131 267	0	1 131 267
70608	3 800	0	3 800	1 604	0	1 604	0	0	0	5 404	0	5 404
70610	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70611	48 153	0	48 153	31 400	0	31 400	742	0	742	78 811	0	78 811
70706	0	0	0	3 998 361	0	3 998 361	3 998 361	0	3 998 361	0	0	0
70708	0	0	0	49 865	0	49 865	49 865	0	49 865	0	0	0
70710	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
70711	0	0	0	265 876	0	265 876	265 876	0	265 876	0	0	0
70716	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 187 537	59 588	6 247 125	54 887 723	263 905	55 151 628	54 179 003	285 082	54 464 085	6 896 257	38 411	6 934 668
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	634	0	634	246	0	246	248	0	248	636	0	636
30232	356 897	435	357 332	19 168 594	2 356	19 170 950	19 172 818	2 355	19 175 173	361 121	434	361 555
407	76 620	0	76 620	47 354	0	47 354	144 033	0	144 033	173 299	0	173 299
40903	2 575 756	0	2 575 756	9 442 603	0	9 442 603	9 511 568	0	9 511 568	2 644 721	0	2 644 721
40905	36 675	0	36 675	1 524	0	1 524	1 287	0	1 287	36 438	0	36 438
47416	0	0	0	2	23	25	11	23	34	9	0	9
47422	387 686	9 991	397 677	16 375 668	291 847	16 667 515	16 312 948	303 795	16 616 743	324 966	21 939	346 905
47425	16 406	0	16 406	325	0	325	4 924	0	4 924	21 005	0	21 005
60301	6 883	0	6 883	34 884	0	34 884	42 681	0	42 681	14 680	0	14 680
60305	67 608	0	67 608	81 470	0	81 470	104 710	0	104 710	90 848	0	90 848
60307	20	0	20	198	0	198	182	0	182	4	0	4
60309	872	0	872	1 164	0	1 164	292	0	292	0	0	0
60311	10 228	0	10 228	12 529	0	12 529	8 864	0	8 864	6 563	0	6 563
60313	22 476	135	22 611	22 719	0	22 719	793	0	793	550	135	685
60322	226	0	226	226	0	226	186	0	186	186	0	186
60324	2 096	0	2 096	1 205	0	1 205	317	0	317	1 208	0	1 208
60335	14 002	0	14 002	20 812	0	20 812	22 720	0	22 720	15 910	0	15 910
60414	163 392	0	163 392	0	0	0	7 145	0	7 145	170 537	0	170 537
60903	6 239	0	6 239	0	0	0	135	0	135	6 374	0	6 374
61304	1 539	0	1 539	449	0	449	524	0	524	1 614	0	1 614
61501	1 738	0	1 738	0	0	0	154	0	154	1 892	0	1 892
70601	936 867	0	936 867	0	0	0	556 151	0	556 151	1 493 018	0	1 493 018
70603	2 776	0	2 776	0	0	0	2 065	0	2 065	4 841	0	4 841
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	5 307 087	0	5 307 087	5 307 087	0	5 307 087	0	0	0
70703	0	0	0	43 836	0	43 836	43 836	0	43 836	0	0	0
70705	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
70715	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
70801	1 043 423	0	1 043 423	9 666 567	0	9 666 567	9 659 379	0	9 659 379	1 036 235	0	1 036 235
Итого по пассиву (баланс)	6 236 564	10 561	6 247 125	60 231 335	294 226	60 525 561	60 906 931	306 173	61 213 104	6 912 160	22 508	6 934 668
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	36	0	36	2	0	2	16	0	16	22	0	22
91803	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	4 532	0	4 532	2	0	2	16	0	16	4 518	0	4 518
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	4 279	0	4 279	16	0	16	2	0	2	4 265	0	4 265
Итого по пассиву (баланс)	4 532	0	4 532	16	0	16	2	0	2	4 518	0	4 518

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?