Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	273 227	0	273 227	14 381 165	0	14 381 165	14 456 272	0	14 456 272	198 120	0	198 120
30110	60 764	10 750	71 514	9 849 317	428 827	10 278 144	9 882 797	422 335	10 305 132	27 284	17 242	44 526
30233	287 506	0	287 506	16 898 816	0	16 898 816	16 873 569	0	16 873 569	312 753	0	312 753
31901	3 350 000	0	3 350 000	400 000	0	400 000	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
31902	400 000	0	400 000	8 800 000	0	8 800 000	8 940 000	0	8 940 000	260 000	0	260 000
47423	44 982	915	45 897	440 341	4 385	444 726	441 285	4 905	446 190	44 038	395	44 433
47427	4 119	0	4 119	26 872	0	26 872	30 991	0	30 991	0	0	0
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	13 285	0	13 285	13 285	0	13 285	0	0	0
60308	33	0	33	1 191	0	1 191	1 060	0	1 060	164	0	164
60310	0	0	0	10 619	0	10 619	10 619	0	10 619	0	0	0
60312	46 846	0	46 846	112 751	0	112 751	126 059	0	126 059	33 538	0	33 538
60314	3 628	105	3 733	40	978	1 018	17	1 083	1 100	3 651	0	3 651
60323	1 463	0	1 463	9 514	0	9 514	9 863	0	9 863	1 114	0	1 114
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	218 005	0	218 005	42 406	0	42 406	0	0	0	260 411	0	260 411
60415	0	0	0	50 456	0	50 456	42 406	0	42 406	8 050	0	8 050
60901	8 834	0	8 834	0	0	0	0	0	0	8 834	0	8 834
60906	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	3 283	0	3 283	2 337	0	2 337	3 070	0	3 070	2 550	0	2 550
61009	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
61403	55 268	30 781	86 049	27 101	0	27 101	4 246	1 365	5 611	78 123	29 416	107 539
61702	17 534	0	17 534	0	0	0	0	0	0	17 534	0	17 534
70606	3 169 483	0	3 169 483	366 053	0	366 053	223	0	223	3 535 313	0	3 535 313
70608	45 604	0	45 604	1 680	0	1 680	0	0	0	47 284	0	47 284
70610	1 435	0	1 435	4	0	4	0	0	0	1 439	0	1 439
70611	218 661	0	218 661	24 077	0	24 077	0	0	0	242 738	0	242 738
Итого по активу (баланс)	8 210 684	42 551	8 253 235	51 461 203	434 190	51 895 393	50 838 432	429 688	51 268 120	8 833 455	47 053	8 880 508
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	8 675	0	8 675	0	0	0	3 972	0	3 972	12 647	0	12 647
30226	631	0	631	88	0	88	102	0	102	645	0	645
30232	345 550	438	345 988	16 845 523	3 082	16 848 605	16 816 848	3 364	16 820 212	316 875	720	317 595
407	67 073	0	67 073	107 548	0	107 548	158 321	0	158 321	117 846	0	117 846
40903	2 332 098	0	2 332 098	9 241 230	0	9 241 230	9 316 291	0	9 316 291	2 407 159	0	2 407 159
40905	38 492	0	38 492	1 828	0	1 828	1 294	0	1 294	37 958	0	37 958
47416	1	0	1	3 506	930	4 436	3 505	930	4 435	0	0	0
47422	414 659	4 603	419 262	16 441 098	438 225	16 879 323	16 439 172	445 535	16 884 707	412 733	11 913	424 646
47425	17 809	0	17 809	1 311	0	1 311	843	0	843	17 341	0	17 341
60301	6 186	0	6 186	31 620	0	31 620	31 763	0	31 763	6 329	0	6 329
60305	44 702	0	44 702	61 359	0	61 359	63 081	0	63 081	46 424	0	46 424
60307	10	0	10	77	0	77	84	0	84	17	0	17
60309	241	0	241	0	0	0	446	0	446	687	0	687
60311	6 909	0	6 909	3 469	0	3 469	5 388	0	5 388	8 828	0	8 828
60313	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60322	233	0	233	233	0	233	141	0	141	141	0	141
60324	1 905	0	1 905	44	0	44	1	0	1	1 862	0	1 862
60335	9 534	0	9 534	12 246	0	12 246	12 553	0	12 553	9 841	0	9 841
60414	134 728	0	134 728	0	0	0	5 955	0	5 955	140 683	0	140 683
60903	5 708	0	5 708	0	0	0	182	0	182	5 890	0	5 890
61304	1 559	0	1 559	445	0	445	427	0	427	1 541	0	1 541
61501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
70601	4 275 675	0	4 275 675	479	0	479	509 419	0	509 419	4 784 615	0	4 784 615
70603	39 887	0	39 887	0	0	0	1 997	0	1 997	41 884	0	41 884
70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70615	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
Итого по пассиву (баланс)	8 248 059	5 176	8 253 235	42 752 104	442 237	43 194 341	43 371 785	449 829	43 821 614	8 867 740	12 768	8 880 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 842	0	7 842	29	0	29	7 855	0	7 855	16	0	16
91203	39	0	39	121	0	121	26	0	26	134	0	134
91803	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	9 489	0	9 489	150	0	150	7 881	0	7 881	1 758	0	1 758
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	9 236	0	9 236	7 881	0	7 881	150	0	150	1 505	0	1 505
Итого по пассиву (баланс)	9 489	0	9 489	7 881	0	7 881	150	0	150	1 758	0	1 758

Страница была полезной?