Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	366 241	0	366 241	13 257 209	0	13 257 209	13 038 692	0	13 038 692	584 758	0	584 758
30110	791 379	28 900	820 279	7 041 018	394 084	7 435 102	7 088 680	387 420	7 476 100	743 717	35 564	779 281
30233	330 883	0	330 883	12 757 090	0	12 757 090	12 849 174	0	12 849 174	238 799	0	238 799
31901	1 500 000	0	1 500 000	350 000	0	350 000	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
31902	300 000	0	300 000	5 850 000	0	5 850 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
47423	48 182	1 272	49 454	475 723	6 408	482 131	475 726	6 963	482 689	48 179	717	48 896
47427	2 055	0	2 055	15 397	0	15 397	16 945	0	16 945	507	0	507
60306	0	0	0	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	0	0	0
60308	107	0	107	797	0	797	900	0	900	4	0	4
60310	0	0	0	11 260	0	11 260	11 260	0	11 260	0	0	0
60312	14 789	0	14 789	35 758	0	35 758	36 466	0	36 466	14 081	0	14 081
60314	10 847	0	10 847	2 445	50 977	53 422	10 021	5 565	15 586	3 271	45 412	48 683
60323	1 267	0	1 267	9 979	0	9 979	9 870	0	9 870	1 376	0	1 376
60401	153 249	0	153 249	5 978	0	5 978	0	0	0	159 227	0	159 227
60701	22	0	22	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	22	0	22
60901	7 624	0	7 624	50	0	50	0	0	0	7 674	0	7 674
61002	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61008	446	0	446	3 599	0	3 599	3 325	0	3 325	720	0	720
61009	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
61403	58 731	0	58 731	9 764	0	9 764	5 565	0	5 565	62 930	0	62 930
61702	13 885	0	13 885	265	0	265	0	0	0	14 150	0	14 150
70606	2 481 514	0	2 481 514	385 322	0	385 322	1 159	0	1 159	2 865 677	0	2 865 677
70608	11 158	0	11 158	3 615	0	3 615	0	0	0	14 773	0	14 773
70610	2 113	0	2 113	25	0	25	0	0	0	2 138	0	2 138
70611	127 853	0	127 853	26 703	0	26 703	0	0	0	154 556	0	154 556
Итого по активу (баланс)	6 222 345	30 172	6 252 517	40 260 369	451 469	40 711 838	39 716 155	399 948	40 116 103	6 766 559	81 693	6 848 252
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30126	8 758	0	8 758	0	0	0	489	0	489	9 247	0	9 247
30226	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
30232	330 088	547	330 635	15 121 499	2 068	15 123 567	15 094 321	2 028	15 096 349	302 910	507	303 417
407	43 706	0	43 706	42 864	0	42 864	5 230	0	5 230	6 072	0	6 072
40903	1 865 780	0	1 865 780	7 263 692	0	7 263 692	7 352 106	0	7 352 106	1 954 194	0	1 954 194
40905	47 868	0	47 868	4 326	0	4 326	3 241	0	3 241	46 783	0	46 783
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	359 838	4 592	364 430	15 725 268	380 066	16 105 334	15 839 563	380 904	16 220 467	474 133	5 430	479 563
47425	15 100	0	15 100	3 860	0	3 860	1 089	0	1 089	12 329	0	12 329
60301	5 042	0	5 042	47 747	0	47 747	58 410	0	58 410	15 705	0	15 705
60305	20 549	0	20 549	91 087	0	91 087	70 538	0	70 538	0	0	0
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	404	0	404	643	0	643	239	0	239	0	0	0
60311	4 209	0	4 209	6 216	0	6 216	22 926	0	22 926	20 919	0	20 919
60322	58	0	58	165	0	165	107	0	107	0	0	0
60324	5 498	0	5 498	6 251	0	6 251	2 851	0	2 851	2 098	0	2 098
60348	37 385	0	37 385	3 849	0	3 849	24 219	0	24 219	57 755	0	57 755
60601	80 033	0	80 033	0	0	0	4 456	0	4 456	84 489	0	84 489
60903	3 734	0	3 734	0	0	0	181	0	181	3 915	0	3 915
61304	2 022	0	2 022	479	0	479	514	0	514	2 057	0	2 057
70601	3 130 369	0	3 130 369	0	0	0	424 389	0	424 389	3 554 758	0	3 554 758
70603	14 038	0	14 038	0	0	0	7 749	0	7 749	21 787	0	21 787
70605	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70615	13 885	0	13 885	0	0	0	265	0	265	14 150	0	14 150
Итого по пассиву (баланс)	6 247 378	5 139	6 252 517	38 318 119	382 134	38 700 253	38 913 056	382 932	39 295 988	6 842 315	5 937	6 848 252
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	89	0	89	85	0	85	4	0	4
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 560	0	1 560	89	0	89	85	0	85	1 564	0	1 564
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 307	0	1 307	85	0	85	89	0	89	1 311	0	1 311
Итого по пассиву (баланс)	1 560	0	1 560	85	0	85	89	0	89	1 564	0	1 564

Страница была полезной?