Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	262 895	0	262 895	6 472 750	0	6 472 750	6 530 025	0	6 530 025	205 620	0	205 620
30110	771 713	4 485	776 198	3 912 575	282 971	4 195 546	3 889 781	286 647	4 176 428	794 507	809	795 316
30233	229 677	0	229 677	9 389 661	0	9 389 661	9 368 958	0	9 368 958	250 380	0	250 380
31901	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000
31902	450 000	0	450 000	2 580 000	0	2 580 000	2 980 000	0	2 980 000	50 000	0	50 000
47423	41 183	449	41 632	475 101	4 790	479 891	471 990	4 755	476 745	44 294	484	44 778
47427	2 564	0	2 564	16 338	0	16 338	18 403	0	18 403	499	0	499
60302	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	9 998	0	9 998	9 998	0	9 998	0	0	0
60308	203	0	203	650	0	650	683	0	683	170	0	170
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	10 772	0	10 772	52 728	0	52 728	37 084	0	37 084	26 416	0	26 416
60314	4 188	0	4 188	193	11 427	11 620	0	11 427	11 427	4 381	0	4 381
60323	87	0	87	9 828	0	9 828	9 822	0	9 822	93	0	93
60401	97 814	0	97 814	6 455	0	6 455	6 498	0	6 498	97 771	0	97 771
60701	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
60901	6 752	0	6 752	0	0	0	0	0	0	6 752	0	6 752
61002	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	192	0	192	1 956	0	1 956	1 826	0	1 826	322	0	322
61009	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61403	36 873	0	36 873	12 385	0	12 385	4 930	0	4 930	44 328	0	44 328
70606	489 175	0	489 175	211 813	0	211 813	1 765	0	1 765	699 223	0	699 223
70608	2 828	0	2 828	2 197	0	2 197	0	0	0	5 025	0	5 025
70610	1 004	0	1 004	1 056	0	1 056	1 004	0	1 004	1 056	0	1 056
70611	46 180	0	46 180	15 413	0	15 413	0	0	0	61 593	0	61 593
Итого по активу (баланс)	3 654 101	4 934	3 659 035	23 772 459	299 188	24 071 647	23 734 041	302 829	24 036 870	3 692 519	1 293	3 693 812
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	1 800	0	1 800	4 500	0	4 500
10801	46 872	0	46 872	0	0	0	116 389	0	116 389	163 261	0	163 261
30226	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
30232	241 855	297	242 152	8 781 189	1 182	8 782 371	8 800 037	1 001	8 801 038	260 703	116	260 819
40903	1 675 815	0	1 675 815	6 138 319	0	6 138 319	6 184 095	0	6 184 095	1 721 591	0	1 721 591
40905	83 652	0	83 652	126 503	0	126 503	123 059	0	123 059	80 208	0	80 208
47416	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
47422	291 769	14 304	306 073	8 208 666	308 433	8 517 099	8 216 062	296 902	8 512 964	299 165	2 773	301 938
47425	387	0	387	257	0	257	4 256	0	4 256	4 386	0	4 386
60301	18 423	0	18 423	71 152	0	71 152	57 517	0	57 517	4 788	0	4 788
60305	18 652	0	18 652	117 850	0	117 850	117 403	0	117 403	18 205	0	18 205
60307	0	0	0	121	0	121	125	0	125	4	0	4
60309	0	0	0	12	0	12	227	0	227	215	0	215
60311	6 116	0	6 116	6 612	0	6 612	4 330	0	4 330	3 834	0	3 834
60313	0	0	0	0	1 621	1 621	0	1 621	1 621	0	0	0
60320	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
60322	108	0	108	1 094	0	1 094	1 099	0	1 099	113	0	113
60324	79	0	79	0	0	0	1 007	0	1 007	1 086	0	1 086
60348	86 130	0	86 130	57 477	0	57 477	4 074	0	4 074	32 727	0	32 727
60601	48 776	0	48 776	3	0	3	3 214	0	3 214	51 987	0	51 987
60903	2 490	0	2 490	0	0	0	146	0	146	2 636	0	2 636
61304	1 963	0	1 963	415	0	415	380	0	380	1 928	0	1 928
70601	695 602	0	695 602	0	0	0	247 069	0	247 069	942 671	0	942 671
70603	3 345	0	3 345	0	0	0	3 059	0	3 059	6 404	0	6 404
70801	329 189	0	329 189	329 189	0	329 189	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 644 434	14 601	3 659 035	24 049 864	311 237	24 361 101	24 096 353	299 525	24 395 878	3 690 923	2 889	3 693 812
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	61	0	61	30	0	30	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	1 368	0	1 368	30	0	30	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
91508	61	0	61	0	0	0	30	0	30	91	0	91
99999	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 368	0	1 368	0	0	0	30	0	30	1 398	0	1 398

Страница была полезной?