Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 10 666 | 0 | 10 666 | 7 204 518 | 0 | 7 204 518 | 7 211 865 | 0 | 7 211 865 | 3 319 | 0 | 3 319 |
30110 | 130 410 | 0 | 130 410 | 2 236 126 | 0 | 2 236 126 | 2 335 142 | 0 | 2 335 142 | 31 394 | 0 | 31 394 |
30202 | 7 127 | 0 | 7 127 | 7 367 | 0 | 7 367 | 7 648 | 0 | 7 648 | 6 846 | 0 | 6 846 |
30233 | 34 412 | 0 | 34 412 | 1 478 695 | 0 | 1 478 695 | 1 487 034 | 0 | 1 487 034 | 26 073 | 0 | 26 073 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 934 080 | 0 | 3 934 080 | 3 934 080 | 0 | 3 934 080 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 121 680 | 0 | 1 121 680 | 1 121 680 | 0 | 1 121 680 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
47423 | 3 994 | 0 | 3 994 | 215 716 | 0 | 215 716 | 214 766 | 0 | 214 766 | 4 944 | 0 | 4 944 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 0 | 1 988 | 1 958 | 0 | 1 958 | 30 | 0 | 30 |
60302 | 287 | 0 | 287 | 51 | 0 | 51 | 136 | 0 | 136 | 202 | 0 | 202 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 463 | 0 | 463 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 132 | 0 | 132 | 1 220 | 0 | 1 220 | 622 | 0 | 622 | 730 | 0 | 730 |
60323 | 4 271 | 0 | 4 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60401 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 |
61702 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 787 | 0 | 787 |
70606 | 156 127 | 0 | 156 127 | 51 445 | 0 | 51 445 | 33 | 0 | 33 | 207 539 | 0 | 207 539 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
Итого по активу (баланс) | 348 629 | 0 | 348 629 | 16 363 556 | 0 | 16 363 556 | 16 315 680 | 0 | 16 315 680 | 396 505 | 0 | 396 505 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 2 207 | 0 | 2 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 0 | 2 207 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 188 | 0 | 188 |
40903 | 5 671 | 0 | 5 671 | 1 682 877 | 0 | 1 682 877 | 1 683 480 | 0 | 1 683 480 | 6 274 | 0 | 6 274 |
47416 | 4 | 0 | 4 | 7 752 | 0 | 7 752 | 7 751 | 0 | 7 751 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 158 484 | 0 | 158 484 | 1 672 957 | 0 | 1 672 957 | 1 667 749 | 0 | 1 667 749 | 153 276 | 0 | 153 276 |
47425 | 490 | 0 | 490 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 490 | 0 | 490 |
60301 | 192 | 0 | 192 | 593 | 0 | 593 | 517 | 0 | 517 | 116 | 0 | 116 |
60305 | 226 | 0 | 226 | 1 464 | 0 | 1 464 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 578 | 0 | 578 | 2 465 | 0 | 2 465 | 2 866 | 0 | 2 866 | 979 | 0 | 979 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 271 | 0 | 4 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60601 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 187 | 0 | 187 |
70601 | 157 362 | 0 | 157 362 | 0 | 0 | 0 | 52 365 | 0 | 52 365 | 209 727 | 0 | 209 727 |
70615 | 976 | 0 | 976 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 787 |
Итого по пассиву (баланс) | 348 629 | 0 | 348 629 | 3 368 780 | 0 | 3 368 780 | 3 416 656 | 0 | 3 416 656 | 396 505 | 0 | 396 505 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Итого по активу (баланс) | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Страница была полезной?