Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 20 107 | 0 | 20 107 | 20 474 | 0 | 20 474 | ||||||
| 30110 | 477 405 | 25 394 | 502 799 | 390 244 | 43 209 | 433 453 | ||||||
| 30233 | 73 247 | 0 | 73 247 | 105 878 | 0 | 105 878 | ||||||
| 32201 | 7 002 | 1 090 | 8 092 | 7 003 | 1 109 | 8 112 | ||||||
| 47423 | 2 541 | 0 | 2 541 | 2 572 | 0 | 2 572 | ||||||
| 47427 | 1 541 | 2 | 1 543 | 1 653 | 2 | 1 655 | ||||||
| 60302 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 857 | 0 | 1 857 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 18 473 | 0 | 18 473 | 18 379 | 0 | 18 379 | ||||||
| 60401 | 32 837 | 0 | 32 837 | 33 221 | 0 | 33 221 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 69 835 | 0 | 69 835 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 1 923 003 | 0 | 1 923 003 | 108 033 | 0 | 108 033 | ||||||
| 70608 | 39 939 | 0 | 39 939 | 2 388 | 0 | 2 388 | ||||||
| 70611 | 5 245 | 0 | 5 245 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 603 197 | 26 486 | 2 629 683 | 761 537 | 44 320 | 805 857 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 10801 | 96 603 | 0 | 96 603 | 96 603 | 0 | 96 603 | ||||||
| 30126 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | ||||||
| 30129 | 1 456 | 0 | 1 456 | 1 246 | 0 | 1 246 | ||||||
| 30226 | 353 | 0 | 353 | 904 | 0 | 904 | ||||||
| 30232 | 314 749 | 18 609 | 333 358 | 269 142 | 39 860 | 309 002 | ||||||
| 32211 | 252 | 0 | 252 | 253 | 0 | 253 | ||||||
| 407 | 29 427 | 0 | 29 427 | 22 586 | 0 | 22 586 | ||||||
| 408.1 | 3 293 | 0 | 3 293 | 837 | 0 | 837 | ||||||
| 40903 | 11 054 | 1 770 | 12 824 | 11 402 | 1 785 | 13 187 | ||||||
| 40914 | 3 246 | 2 912 | 6 158 | 3 198 | 2 946 | 6 144 | ||||||
| 47416 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47422 | 29 551 | 0 | 29 551 | 28 176 | 0 | 28 176 | ||||||
| 47425 | 1 665 | 0 | 1 665 | 1 658 | 0 | 1 658 | ||||||
| 47466 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 763 | 0 | 1 763 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 4 321 | 0 | 4 321 | 1 838 | 0 | 1 838 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 700 | 0 | 700 | 780 | 0 | 780 | ||||||
| 60335 | 544 | 0 | 544 | 532 | 0 | 532 | ||||||
| 60414 | 24 357 | 0 | 24 357 | 24 952 | 0 | 24 952 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 749 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 69 262 | 0 | 69 262 | ||||||
| 70601 | 1 943 512 | 0 | 1 943 512 | 108 245 | 0 | 108 245 | ||||||
| 70603 | 40 324 | 0 | 40 324 | 2 312 | 0 | 2 312 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 15 649 | 0 | 15 649 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 606 392 | 23 291 | 2 629 683 | 761 266 | 44 591 | 805 857 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91803 | 3 471 | 0 | 3 471 | 3 471 | 0 | 3 471 | ||||||
| 99998 | 18 702 | 0 | 18 702 | 335 | 0 | 335 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 176 | 0 | 22 176 | 3 809 | 0 | 3 809 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 18 367 | 0 | 18 367 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91508 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 | ||||||
| 99999 | 3 474 | 0 | 3 474 | 3 474 | 0 | 3 474 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 22 176 | 0 | 22 176 | 3 809 | 0 | 3 809 | ||||||
Страница была полезной?