Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 40 948 | 0 | 40 948 | 39 771 | 0 | 39 771 | ||||||
| 30110 | 481 297 | 65 164 | 546 461 | 537 726 | 65 152 | 602 878 | ||||||
| 30233 | 317 971 | 0 | 317 971 | 234 113 | 0 | 234 113 | ||||||
| 32201 | 44 802 | 1 105 | 45 907 | 44 803 | 1 105 | 45 908 | ||||||
| 47423 | 743 | 1 | 744 | 545 | 1 | 546 | ||||||
| 47427 | 1 896 | 6 | 1 902 | 2 011 | 7 | 2 018 | ||||||
| 60302 | 3 139 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 3 139 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 591 | 0 | 1 591 | 2 024 | 0 | 2 024 | ||||||
| 60401 | 25 007 | 0 | 25 007 | 25 007 | 0 | 25 007 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 408 | 0 | 408 | 515 | 0 | 515 | ||||||
| 70606 | 1 220 229 | 0 | 1 220 229 | 1 473 813 | 0 | 1 473 813 | ||||||
| 70608 | 50 524 | 0 | 50 524 | 55 273 | 0 | 55 273 | ||||||
| 70611 | 103 | 0 | 103 | 270 | 0 | 270 | ||||||
| 70616 | 31 | 0 | 31 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 188 689 | 66 276 | 2 254 965 | 2 419 137 | 66 265 | 2 485 402 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 10801 | 28 144 | 0 | 28 144 | 28 144 | 0 | 28 144 | ||||||
| 30126 | 144 | 0 | 144 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 30226 | 2 170 | 0 | 2 170 | 6 172 | 0 | 6 172 | ||||||
| 30232 | 612 618 | 59 546 | 672 164 | 586 661 | 59 138 | 645 799 | ||||||
| 32211 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 407 | 5 | 0 | 5 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 40903 | 15 981 | 5 109 | 21 090 | 15 158 | 5 116 | 20 274 | ||||||
| 47416 | 152 | 0 | 152 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47422 | 67 776 | 0 | 67 776 | 53 652 | 0 | 53 652 | ||||||
| 47425 | 181 | 0 | 181 | 271 | 0 | 271 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 765 | 0 | 765 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 45 245 | 0 | 45 245 | 52 630 | 0 | 52 630 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 964 | 0 | 964 | 1 233 | 0 | 1 233 | ||||||
| 60335 | 225 | 0 | 225 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 60414 | 13 520 | 0 | 13 520 | 14 008 | 0 | 14 008 | ||||||
| 61701 | 31 | 0 | 31 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 70601 | 1 252 858 | 0 | 1 252 858 | 1 507 691 | 0 | 1 507 691 | ||||||
| 70603 | 50 531 | 0 | 50 531 | 55 230 | 0 | 55 230 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 190 310 | 64 655 | 2 254 965 | 2 421 148 | 64 254 | 2 485 402 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 91803 | 3 404 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 3 404 | ||||||
| 99998 | 39 840 | 0 | 39 840 | 39 862 | 0 | 39 862 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 43 247 | 0 | 43 247 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 4 384 | 0 | 4 384 | 4 384 | 0 | 4 384 | ||||||
| 91507 | 33 017 | 0 | 33 017 | 32 967 | 0 | 32 967 | ||||||
| 91508 | 2 439 | 0 | 2 439 | 2 511 | 0 | 2 511 | ||||||
| 99999 | 3 407 | 0 | 3 407 | 3 407 | 0 | 3 407 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 43 247 | 0 | 43 247 | 43 269 | 0 | 43 269 | ||||||
Страница была полезной?