Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 76 991 | 0 | 76 991 | 820 975 | 0 | 820 975 | 797 278 | 0 | 797 278 | 100 688 | 0 | 100 688 |
30110 | 7 825 | 68 674 | 76 499 | 495 679 | 104 932 | 600 611 | 490 660 | 80 508 | 571 168 | 12 844 | 93 098 | 105 942 |
30233 | 55 441 | 41 543 | 96 984 | 275 346 | 50 193 | 325 539 | 267 626 | 60 836 | 328 462 | 63 161 | 30 900 | 94 061 |
47423 | 563 | 1 170 | 1 733 | 1 989 | 115 | 2 104 | 770 | 119 | 889 | 1 782 | 1 166 | 2 948 |
47427 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
60302 | 419 | 0 | 419 | 18 | 0 | 18 | 214 | 0 | 214 | 223 | 0 | 223 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 39 | 0 | 39 | 4 | 0 | 4 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 180 | 7 | 1 187 | 16 320 | 1 | 16 321 | 16 305 | 2 | 16 307 | 1 195 | 6 | 1 201 |
60401 | 7 783 | 0 | 7 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 783 | 0 | 7 783 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 279 | 0 | 279 |
61702 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
70606 | 321 086 | 0 | 321 086 | 51 112 | 0 | 51 112 | 185 | 0 | 185 | 372 013 | 0 | 372 013 |
70608 | 217 011 | 0 | 217 011 | 22 259 | 0 | 22 259 | 0 | 0 | 0 | 239 270 | 0 | 239 270 |
70611 | 2 285 | 0 | 2 285 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 482 | 0 | 2 482 |
Итого по активу (баланс) | 690 970 | 111 395 | 802 365 | 1 684 362 | 155 242 | 1 839 604 | 1 573 585 | 141 466 | 1 715 051 | 801 747 | 125 171 | 926 918 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 |
30126 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 653 | 0 | 653 |
30226 | 8 367 | 0 | 8 367 | 331 | 0 | 331 | 1 152 | 0 | 1 152 | 9 188 | 0 | 9 188 |
30232 | 88 378 | 99 624 | 188 002 | 2 410 458 | 428 339 | 2 838 797 | 2 438 406 | 442 359 | 2 880 765 | 116 326 | 113 644 | 229 970 |
40903 | 17 091 | 11 772 | 28 863 | 116 118 | 8 458 | 124 576 | 116 584 | 8 213 | 124 797 | 17 557 | 11 527 | 29 084 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 3 514 | 0 | 3 514 | 16 389 | 44 | 16 433 | 22 004 | 44 | 22 048 | 9 129 | 0 | 9 129 |
47425 | 66 | 0 | 66 | 18 | 0 | 18 | 137 | 0 | 137 | 185 | 0 | 185 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 186 | 0 | 186 | 1 139 | 0 | 1 139 | 3 882 | 0 | 3 882 | 2 929 | 0 | 2 929 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60601 | 1 797 | 0 | 1 797 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 2 010 | 0 | 2 010 |
70601 | 330 082 | 0 | 330 082 | 256 | 0 | 256 | 50 590 | 0 | 50 590 | 380 416 | 0 | 380 416 |
70603 | 217 011 | 0 | 217 011 | 0 | 0 | 0 | 22 259 | 0 | 22 259 | 239 270 | 0 | 239 270 |
70605 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
70615 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Итого по пассиву (баланс) | 690 969 | 111 396 | 802 365 | 2 545 821 | 437 024 | 2 982 845 | 2 656 599 | 450 799 | 3 107 398 | 801 747 | 125 171 | 926 918 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 83 | 0 | 83 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
99998 | 13 181 | 0 | 13 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 181 | 0 | 13 181 |
Итого по активу (баланс) | 13 266 | 0 | 13 266 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 274 | 0 | 13 274 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
91508 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 |
99999 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 93 | 0 | 93 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 266 | 0 | 13 266 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 274 | 0 | 13 274 |
Страница была полезной?