Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 952 | 69 | 2 021 | 626 | 203 | 829 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 4 285 | 0 | 4 285 | 6 585 | 0 | 6 585 | ||||||
30202 | 22 | 0 | 22 | 14 | 0 | 14 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32004 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 | ||||||
45201 | 27 667 | 0 | 27 667 | 10 110 | 0 | 10 110 | ||||||
45206 | 6 342 | 0 | 6 342 | 5 992 | 0 | 5 992 | ||||||
45207 | 13 057 | 0 | 13 057 | 9 710 | 0 | 9 710 | ||||||
45406 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | ||||||
45407 | 3 401 | 0 | 3 401 | 4 430 | 0 | 4 430 | ||||||
45408 | 7 031 | 0 | 7 031 | 7 212 | 0 | 7 212 | ||||||
45506 | 10 961 | 0 | 10 961 | 11 814 | 0 | 11 814 | ||||||
45507 | 213 394 | 0 | 213 394 | 213 537 | 0 | 213 537 | ||||||
45812 | 17 365 | 0 | 17 365 | 17 365 | 0 | 17 365 | ||||||
45815 | 122 | 0 | 122 | 131 | 0 | 131 | ||||||
45912 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | ||||||
45915 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
47415 | 817 | 0 | 817 | 817 | 0 | 817 | ||||||
47423 | 88 | 0 | 88 | 85 | 0 | 85 | ||||||
47427 | 939 | 0 | 939 | 1 076 | 0 | 1 076 | ||||||
60302 | 686 | 0 | 686 | 686 | 0 | 686 | ||||||
60306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 23 | 0 | 23 | 43 | 0 | 43 | ||||||
60323 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | ||||||
60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 1 972 | 0 | 1 972 | 1 769 | 0 | 1 769 | ||||||
61702 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 | ||||||
70606 | 59 714 | 0 | 59 714 | 65 243 | 0 | 65 243 | ||||||
70608 | 103 | 0 | 103 | 106 | 0 | 106 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 426 331 | 69 | 426 400 | 436 240 | 203 | 436 443 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
10801 | 12 938 | 0 | 12 938 | 12 938 | 0 | 12 938 | ||||||
407 | 3 263 | 0 | 3 263 | 7 354 | 0 | 7 354 | ||||||
408.1 | 2 774 | 0 | 2 774 | 2 907 | 0 | 2 907 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
45215 | 989 | 0 | 989 | 308 | 0 | 308 | ||||||
45415 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | ||||||
45515 | 12 736 | 0 | 12 736 | 10 573 | 0 | 10 573 | ||||||
45818 | 17 482 | 0 | 17 482 | 17 490 | 0 | 17 490 | ||||||
45918 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||
47425 | 162 | 0 | 162 | 327 | 0 | 327 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||
60305 | 647 | 0 | 647 | 833 | 0 | 833 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60311 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | ||||||
60335 | 195 | 0 | 195 | 252 | 0 | 252 | ||||||
60414 | 1 654 | 0 | 1 654 | 1 664 | 0 | 1 664 | ||||||
60903 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 038 | 0 | 1 038 | ||||||
70601 | 60 650 | 0 | 60 650 | 68 818 | 0 | 68 818 | ||||||
70603 | 103 | 0 | 103 | 115 | 0 | 115 | ||||||
70615 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 426 400 | 0 | 426 400 | 436 443 | 0 | 436 443 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 526 | 0 | 19 526 | 19 525 | 0 | 19 525 | ||||||
90902 | 32 808 | 0 | 32 808 | 32 913 | 0 | 32 913 | ||||||
91414 | 86 270 | 0 | 86 270 | 86 270 | 0 | 86 270 | ||||||
91604 | 1 947 | 0 | 1 947 | 1 970 | 0 | 1 970 | ||||||
99998 | 382 016 | 0 | 382 016 | 395 880 | 0 | 395 880 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 522 567 | 0 | 522 567 | 536 558 | 0 | 536 558 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 370 743 | 0 | 370 743 | 361 232 | 0 | 361 232 | ||||||
91316 | 1 382 | 0 | 1 382 | 6 500 | 0 | 6 500 | ||||||
91317 | 4 981 | 0 | 4 981 | 23 238 | 0 | 23 238 | ||||||
91507 | 4 910 | 0 | 4 910 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
99999 | 140 551 | 0 | 140 551 | 140 678 | 0 | 140 678 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 522 567 | 0 | 522 567 | 536 558 | 0 | 536 558 |
Страница была полезной?