Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 741 | 54 | 3 795 | 2 813 | 18 | 2 831 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 12 478 | 0 | 12 478 | 8 703 | 0 | 8 703 | ||||||
30202 | 320 | 0 | 320 | 287 | 0 | 287 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | ||||||
45201 | 9 802 | 0 | 9 802 | 9 671 | 0 | 9 671 | ||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45204 | 140 | 0 | 140 | 11 800 | 0 | 11 800 | ||||||
45205 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45206 | 5 245 | 0 | 5 245 | 4 000 | 0 | 4 000 | ||||||
45207 | 13 678 | 0 | 13 678 | 13 471 | 0 | 13 471 | ||||||
45407 | 1 280 | 0 | 1 280 | 1 590 | 0 | 1 590 | ||||||
45506 | 8 504 | 0 | 8 504 | 8 237 | 0 | 8 237 | ||||||
45507 | 211 258 | 0 | 211 258 | 216 200 | 0 | 216 200 | ||||||
45812 | 17 365 | 0 | 17 365 | 17 365 | 0 | 17 365 | ||||||
45815 | 97 | 0 | 97 | 105 | 0 | 105 | ||||||
45912 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | ||||||
45915 | 49 | 0 | 49 | 61 | 0 | 61 | ||||||
47415 | 1 500 | 0 | 1 500 | 817 | 0 | 817 | ||||||
47423 | 85 | 0 | 85 | 80 | 0 | 80 | ||||||
47427 | 946 | 0 | 946 | 890 | 0 | 890 | ||||||
60306 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 113 | 0 | 113 | 2 363 | 0 | 2 363 | ||||||
60323 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | ||||||
60336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
60901 | 4 683 | 0 | 4 683 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 341 | 0 | 341 | 201 | 0 | 201 | ||||||
61702 | 502 | 0 | 502 | 502 | 0 | 502 | ||||||
70606 | 42 772 | 0 | 42 772 | 46 364 | 0 | 46 364 | ||||||
70608 | 94 | 0 | 94 | 98 | 0 | 98 | ||||||
70611 | 686 | 0 | 686 | 686 | 0 | 686 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 439 141 | 54 | 439 195 | 428 193 | 18 | 428 211 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
10701 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
10801 | 12 938 | 0 | 12 938 | 12 938 | 0 | 12 938 | ||||||
407 | 19 958 | 0 | 19 958 | 10 734 | 0 | 10 734 | ||||||
408.1 | 8 552 | 0 | 8 552 | 6 713 | 0 | 6 713 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42113 | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
45215 | 900 | 0 | 900 | 982 | 0 | 982 | ||||||
45515 | 14 094 | 0 | 14 094 | 13 391 | 0 | 13 391 | ||||||
45818 | 17 459 | 0 | 17 459 | 17 465 | 0 | 17 465 | ||||||
45918 | 266 | 0 | 266 | 269 | 0 | 269 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47425 | 532 | 0 | 532 | 142 | 0 | 142 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | ||||||
60305 | 623 | 0 | 623 | 1 028 | 0 | 1 028 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | ||||||
60324 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | ||||||
60335 | 190 | 0 | 190 | 477 | 0 | 477 | ||||||
60414 | 1 622 | 0 | 1 622 | 1 634 | 0 | 1 634 | ||||||
60903 | 893 | 0 | 893 | 928 | 0 | 928 | ||||||
70601 | 39 446 | 0 | 39 446 | 44 675 | 0 | 44 675 | ||||||
70603 | 95 | 0 | 95 | 97 | 0 | 97 | ||||||
70615 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 439 195 | 0 | 439 195 | 428 211 | 0 | 428 211 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 538 | 0 | 19 538 | 19 531 | 0 | 19 531 | ||||||
90902 | 32 899 | 0 | 32 899 | 32 922 | 0 | 32 922 | ||||||
91414 | 42 462 | 0 | 42 462 | 42 462 | 0 | 42 462 | ||||||
91604 | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 899 | 0 | 1 899 | ||||||
99998 | 368 667 | 0 | 368 667 | 371 843 | 0 | 371 843 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 465 446 | 0 | 465 446 | 468 657 | 0 | 468 657 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 359 326 | 0 | 359 326 | 361 191 | 0 | 361 191 | ||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 | ||||||
91317 | 5 457 | 0 | 5 457 | 3 318 | 0 | 3 318 | ||||||
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 3 884 | 0 | 3 884 | ||||||
99999 | 96 779 | 0 | 96 779 | 96 814 | 0 | 96 814 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 465 446 | 0 | 465 446 | 468 657 | 0 | 468 657 |
Страница была полезной?