Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 725 | 2 372 | 3 097 | 46 208 | 2 720 | 48 928 | 43 189 | 1 328 | 44 517 | 3 744 | 3 764 | 7 508 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 25 300 | 0 | 25 300 | 25 300 | 0 | 25 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 729 | 0 | 729 | 652 586 | 0 | 652 586 | 652 767 | 0 | 652 767 | 548 | 0 | 548 |
30202 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 168 | 0 | 168 |
32002 | 10 500 | 0 | 10 500 | 28 500 | 0 | 28 500 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 42 400 | 0 | 42 400 | 517 500 | 0 | 517 500 | 514 900 | 0 | 514 900 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45201 | 14 075 | 0 | 14 075 | 16 248 | 0 | 16 248 | 13 304 | 0 | 13 304 | 17 019 | 0 | 17 019 |
45206 | 1 894 | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 1 684 | 0 | 1 684 |
45207 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45407 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45505 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 65 | 0 | 65 |
45506 | 7 044 | 0 | 7 044 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 | 6 552 | 0 | 6 552 |
45507 | 115 933 | 0 | 115 933 | 1 735 | 0 | 1 735 | 1 868 | 0 | 1 868 | 115 800 | 0 | 115 800 |
47415 | 3 462 | 0 | 3 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 462 | 0 | 3 462 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 105 | 0 | 105 | 104 | 0 | 104 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 664 | 0 | 664 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 072 | 0 | 2 072 | 653 | 0 | 653 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 39 | 0 | 39 | 555 | 0 | 555 | 574 | 0 | 574 | 20 | 0 | 20 |
60401 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 921 | 0 | 2 921 | 26 | 0 | 26 | 27 | 0 | 27 | 2 920 | 0 | 2 920 |
70606 | 13 513 | 0 | 13 513 | 1 548 | 0 | 1 548 | 0 | 0 | 0 | 15 061 | 0 | 15 061 |
70608 | 441 | 0 | 441 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
70611 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
70616 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Итого по активу (баланс) | 218 855 | 2 372 | 221 227 | 1 337 651 | 2 720 | 1 340 371 | 1 294 177 | 1 328 | 1 295 505 | 262 329 | 3 764 | 266 093 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
10801 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 |
40701 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40702 | 1 919 | 0 | 1 919 | 175 548 | 0 | 175 548 | 208 047 | 0 | 208 047 | 34 418 | 0 | 34 418 |
40802 | 1 953 | 0 | 1 953 | 39 877 | 0 | 39 877 | 39 584 | 0 | 39 584 | 1 660 | 0 | 1 660 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 386 | 0 | 2 386 | 2 386 | 0 | 2 386 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42107 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 77 | 0 | 77 | 3 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 | 128 | 0 | 128 |
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
45515 | 3 524 | 0 | 3 524 | 46 | 0 | 46 | 44 | 0 | 44 | 3 522 | 0 | 3 522 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 69 | 0 | 69 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 20 | 0 | 20 | 61 | 0 | 61 | 59 | 0 | 59 | 18 | 0 | 18 |
60601 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 458 | 0 | 458 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
70601 | 14 585 | 0 | 14 585 | 0 | 0 | 0 | 2 428 | 0 | 2 428 | 17 013 | 0 | 17 013 |
70603 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 635 | 0 | 635 |
Итого по пассиву (баланс) | 221 227 | 0 | 221 227 | 218 772 | 0 | 218 772 | 263 638 | 0 | 263 638 | 266 093 | 0 | 266 093 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
90902 | 24 | 0 | 24 | 286 | 0 | 286 | 96 | 0 | 96 | 214 | 0 | 214 |
91414 | 106 276 | 0 | 106 276 | 6 851 | 0 | 6 851 | 3 479 | 0 | 3 479 | 109 648 | 0 | 109 648 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 129 184 | 0 | 129 184 | 121 116 | 0 | 121 116 | 16 248 | 0 | 16 248 | 234 052 | 0 | 234 052 |
Итого по активу (баланс) | 235 484 | 0 | 235 484 | 128 574 | 0 | 128 574 | 20 119 | 0 | 20 119 | 343 939 | 0 | 343 939 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 123 685 | 0 | 123 685 | 0 | 0 | 0 | 102 912 | 0 | 102 912 | 226 597 | 0 | 226 597 |
91317 | 1 615 | 0 | 1 615 | 16 248 | 0 | 16 248 | 18 204 | 0 | 18 204 | 3 571 | 0 | 3 571 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 106 300 | 0 | 106 300 | 3 846 | 0 | 3 846 | 7 433 | 0 | 7 433 | 109 887 | 0 | 109 887 |
Итого по пассиву (баланс) | 235 484 | 0 | 235 484 | 20 094 | 0 | 20 094 | 128 549 | 0 | 128 549 | 343 939 | 0 | 343 939 |
Страница была полезной?