Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 735 | 1 743 | 2 478 | 27 530 | 1 733 | 29 263 | 27 138 | 1 347 | 28 485 | 1 127 | 2 129 | 3 256 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 8 600 | 8 600 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 497 | 0 | 1 497 | 818 396 | 0 | 818 396 | 817 481 | 0 | 817 481 | 2 412 | 0 | 2 412 |
30202 | 241 | 0 | 241 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 283 000 | 0 | 283 000 | 252 000 | 0 | 252 000 | 31 000 | 0 | 31 000 |
32003 | 73 900 | 0 | 73 900 | 443 000 | 0 | 443 000 | 484 400 | 0 | 484 400 | 32 500 | 0 | 32 500 |
45201 | 4 923 | 0 | 4 923 | 12 327 | 0 | 12 327 | 11 424 | 0 | 11 424 | 5 826 | 0 | 5 826 |
45206 | 2 315 | 0 | 2 315 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 2 105 | 0 | 2 105 |
45407 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 700 | 0 | 2 700 |
45505 | 36 | 0 | 36 | 463 | 0 | 463 | 416 | 0 | 416 | 83 | 0 | 83 |
45506 | 6 785 | 0 | 6 785 | 960 | 0 | 960 | 337 | 0 | 337 | 7 408 | 0 | 7 408 |
45507 | 116 869 | 0 | 116 869 | 5 485 | 0 | 5 485 | 5 372 | 0 | 5 372 | 116 982 | 0 | 116 982 |
47415 | 3 463 | 0 | 3 463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 462 | 0 | 3 462 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 618 | 0 | 618 | 1 819 | 0 | 1 819 | 1 850 | 0 | 1 850 | 587 | 0 | 587 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 | 0 | 3 | 668 | 0 | 668 | 653 | 0 | 653 | 18 | 0 | 18 |
60401 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 960 | 0 | 2 960 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 933 | 0 | 2 933 |
70606 | 7 629 | 0 | 7 629 | 1 505 | 0 | 1 505 | 0 | 0 | 0 | 9 134 | 0 | 9 134 |
70608 | 238 | 0 | 238 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
70611 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
70616 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по активу (баланс) | 226 274 | 1 743 | 228 017 | 1 604 165 | 1 733 | 1 605 898 | 1 610 254 | 1 347 | 1 611 601 | 220 185 | 2 129 | 222 314 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
10801 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 |
40701 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 212 | 0 | 212 |
40702 | 25 945 | 0 | 25 945 | 142 562 | 0 | 142 562 | 134 753 | 0 | 134 753 | 18 136 | 0 | 18 136 |
40802 | 2 105 | 0 | 2 105 | 14 403 | 0 | 14 403 | 14 174 | 0 | 14 174 | 1 876 | 0 | 1 876 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 45 | 0 | 45 |
45515 | 583 | 0 | 583 | 52 | 0 | 52 | 83 | 0 | 83 | 614 | 0 | 614 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 213 | 0 | 213 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 56 | 0 | 56 | 96 | 0 | 96 | 56 | 0 | 56 | 16 | 0 | 16 |
60601 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 418 | 0 | 418 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
61701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 10 441 | 0 | 10 441 | 12 | 0 | 12 | 2 054 | 0 | 2 054 | 12 483 | 0 | 12 483 |
70603 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 350 | 0 | 350 |
Итого по пассиву (баланс) | 228 017 | 0 | 228 017 | 158 999 | 0 | 158 999 | 153 296 | 0 | 153 296 | 222 314 | 0 | 222 314 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 3 | 0 | 3 | 371 | 0 | 371 |
91414 | 92 834 | 0 | 92 834 | 5 654 | 0 | 5 654 | 5 000 | 0 | 5 000 | 93 488 | 0 | 93 488 |
99998 | 108 394 | 0 | 108 394 | 24 330 | 0 | 24 330 | 14 295 | 0 | 14 295 | 118 429 | 0 | 118 429 |
Итого по активу (баланс) | 201 228 | 0 | 201 228 | 30 358 | 0 | 30 358 | 19 298 | 0 | 19 298 | 212 288 | 0 | 212 288 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 102 743 | 0 | 102 743 | 1 949 | 0 | 1 949 | 12 887 | 0 | 12 887 | 113 681 | 0 | 113 681 |
91317 | 1 767 | 0 | 1 767 | 12 327 | 0 | 12 327 | 11 424 | 0 | 11 424 | 864 | 0 | 864 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 92 834 | 0 | 92 834 | 5 003 | 0 | 5 003 | 6 028 | 0 | 6 028 | 93 859 | 0 | 93 859 |
Итого по пассиву (баланс) | 201 228 | 0 | 201 228 | 19 298 | 0 | 19 298 | 30 358 | 0 | 30 358 | 212 288 | 0 | 212 288 |
Страница была полезной?