Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 832	1 298	7 130	11 647	761	12 408	9 547	575	10 122	7 932	1 484	9 416
20209	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
30102	17 223	0	17 223	3 530 853	0	3 530 853	3 528 368	0	3 528 368	19 708	0	19 708
30110	6 856	33 721	40 577	3 033	54 182	57 215	2 519	64 809	67 328	7 370	23 094	30 464
30202	630	0	630	129	0	129	0	0	0	759	0	759
30204	109	0	109	0	0	0	14	0	14	95	0	95
31902	112 000	0	112 000	1 610 000	0	1 610 000	1 722 000	0	1 722 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 068 000	0	1 068 000	1 268 000	0	1 268 000	0	0	0
31904	0	0	0	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000
45204	1 900	0	1 900	1 200	0	1 200	3 100	0	3 100	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	68 316	0	68 316	9 650	0	9 650	26 712	0	26 712	51 254	0	51 254
45407	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	6 163	0	6 163	0	0	0	885	0	885	5 278	0	5 278
45507	7 710	0	7 710	0	0	0	30	0	30	7 680	0	7 680
45812	8 708	0	8 708	540	0	540	10	0	10	9 238	0	9 238
45815	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
47404	1 776	6 817	8 593	38 999	45 459	84 458	39 253	41 795	81 048	1 522	10 481	12 003
47408	0	0	0	0	39 255	39 255	0	39 255	39 255	0	0	0
47423	308	0	308	5	0	5	11	0	11	302	0	302
47427	45	0	45	2 868	0	2 868	2 704	0	2 704	209	0	209
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	17	0	17	118	0	118	135	0	135	0	0	0
60312	2 113	0	2 113	2 243	0	2 243	1 436	0	1 436	2 920	0	2 920
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	97	0	97	17	0	17	22	0	22	92	0	92
60336	483	0	483	51	0	51	0	0	0	534	0	534
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	82	0	82	107	0	107	108	0	108	81	0	81
61009	57	0	57	31	0	31	31	0	31	57	0	57
61010	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
61403	291	0	291	256	0	256	100	0	100	447	0	447
61702	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70606	96 684	0	96 684	10 252	0	10 252	0	0	0	106 936	0	106 936
70608	22 370	0	22 370	2 141	0	2 141	0	0	0	24 511	0	24 511
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70616	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	582 247	41 836	624 083	6 606 308	139 668	6 745 976	6 606 953	146 445	6 753 398	581 602	35 059	616 661
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	25 382	9 360	34 742	793 623	79 548	873 171	781 067	72 573	853 640	12 826	2 385	15 211
408.1	858	0	858	2 536	0	2 536	1 924	0	1 924	246	0	246
40905	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
40909	0	0	0	1 290	488	1 778	1 290	488	1 778	0	0	0
40910	0	0	0	155	6	161	155	6	161	0	0	0
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40912	0	0	0	281	566	847	281	566	847	0	0	0
40913	0	0	0	1 517	35	1 552	1 517	35	1 552	0	0	0
42101	42 950	0	42 950	49 640	0	49 640	82 090	0	82 090	75 400	0	75 400
42104	25 200	0	25 200	25 600	0	25 600	400	0	400	0	0	0
42105	6 850	0	6 850	34 150	0	34 150	28 600	0	28 600	1 300	0	1 300
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	7 395	0	7 395	2 040	0	2 040	5 145	0	5 145	10 500	0	10 500
45515	7 867	0	7 867	685	0	685	0	0	0	7 182	0	7 182
45818	9 061	0	9 061	10	0	10	540	0	540	9 591	0	9 591
47405	0	0	0	60 776	60 710	121 486	60 776	60 710	121 486	0	0	0
47407	0	0	0	39 311	0	39 311	39 311	0	39 311	0	0	0
47416	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
47422	23	0	23	17	0	17	58	0	58	64	0	64
47425	718	0	718	9	0	9	7	0	7	716	0	716
47426	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60301	142	0	142	424	0	424	282	0	282	0	0	0
60305	1 958	0	1 958	3 075	0	3 075	2 494	0	2 494	1 377	0	1 377
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	7	0	7	7	0	7	16	0	16	16	0	16
60311	5 873	0	5 873	51	0	51	82	0	82	5 904	0	5 904
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	284	0	284	516	0	516	638	0	638	406	0	406
60414	3 089	0	3 089	0	0	0	30	0	30	3 119	0	3 119
60903	1 429	0	1 429	0	0	0	64	0	64	1 493	0	1 493
70601	97 077	0	97 077	1	0	1	6 762	0	6 762	103 838	0	103 838
70603	21 402	0	21 402	0	0	0	1 738	0	1 738	23 140	0	23 140
Итого по пассиву (баланс)	614 723	9 360	624 083	1 019 297	141 353	1 160 650	1 018 850	134 378	1 153 228	614 276	2 385	616 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 897	0	56 897	2 865	0	2 865	23 013	0	23 013	36 749	0	36 749
90902	19 214	0	19 214	1 431	0	1 431	3 161	0	3 161	17 484	0	17 484
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	239 109	0	239 109	0	0	0	6 445	0	6 445	232 664	0	232 664
91604	531	0	531	528	0	528	631	0	631	428	0	428
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	16 088	0	16 088	0	0	0	0	0	0	16 088	0	16 088
99998	471 093	0	471 093	33 085	0	33 085	17 629	0	17 629	486 549	0	486 549
Итого по активу (баланс)	808 982	0	808 982	37 909	0	37 909	50 879	0	50 879	796 012	0	796 012
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	399 574	0	399 574	6 455	0	6 455	6 715	0	6 715	399 834	0	399 834
91315	15 140	4 277	19 417	0	208	208	0	154	154	15 140	4 223	19 363
91317	49 473	0	49 473	10 850	0	10 850	26 100	0	26 100	64 723	0	64 723
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	337 889	0	337 889	33 049	0	33 049	4 623	0	4 623	309 463	0	309 463
Итого по пассиву (баланс)	804 705	4 277	808 982	50 469	208	50 677	37 553	154	37 707	791 789	4 223	796 012

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?