Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 497	982	3 479	13 867	1 540	15 407	10 293	1 322	11 615	6 071	1 200	7 271
20209	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
30102	20 465	0	20 465	5 845 869	0	5 845 869	5 837 094	0	5 837 094	29 240	0	29 240
30110	4 639	24 586	29 225	3 187	7 102	10 289	3 579	6 729	10 308	4 247	24 959	29 206
30202	987	0	987	0	0	0	381	0	381	606	0	606
30204	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
31902	266 000	0	266 000	4 196 000	0	4 196 000	4 462 000	0	4 462 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 303 000	0	1 303 000	1 021 000	0	1 021 000	282 000	0	282 000
45204	390	0	390	5 200	0	5 200	100	0	100	5 490	0	5 490
45206	28 550	0	28 550	13 300	0	13 300	25 375	0	25 375	16 475	0	16 475
45207	65 830	0	65 830	4 374	0	4 374	20 041	0	20 041	50 163	0	50 163
45506	10 135	0	10 135	0	0	0	375	0	375	9 760	0	9 760
45507	5 600	0	5 600	0	0	0	135	0	135	5 465	0	5 465
45812	17 883	0	17 883	40	0	40	1 250	0	1 250	16 673	0	16 673
45815	519	0	519	172	0	172	167	0	167	524	0	524
45912	293	0	293	0	0	0	86	0	86	207	0	207
45915	157	0	157	55	0	55	157	0	157	55	0	55
47404	2 584	8 881	11 465	6 269	3 850	10 119	6 120	6 325	12 445	2 733	6 406	9 139
47408	0	0	0	2 778	3 323	6 101	2 778	3 323	6 101	0	0	0
47423	285	0	285	19	0	19	5	0	5	299	0	299
47427	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	17	0	17	153	0	153	153	0	153	17	0	17
60312	2 129	0	2 129	779	0	779	2 139	0	2 139	769	0	769
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	160	0	160	1	0	1	0	0	0	161	0	161
60336	234	0	234	33	0	33	59	0	59	208	0	208
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	82	0	82	21	0	21	22	0	22	81	0	81
61009	57	0	57	9	0	9	9	0	9	57	0	57
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	665	0	665	23	0	23	109	0	109	579	0	579
61702	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70606	43 264	0	43 264	8 504	0	8 504	0	0	0	51 768	0	51 768
70608	10 801	0	10 801	1 156	0	1 156	0	0	0	11 957	0	11 957
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	496 583	34 449	531 032	11 413 367	15 826	11 429 193	11 401 980	17 710	11 419 690	507 970	32 565	540 535
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	19	0	19	2 869	0	2 869
10801	53 159	0	53 159	0	0	0	358	0	358	53 517	0	53 517
30126	233	0	233	1	0	1	2	0	2	234	0	234
407	28 687	2 785	31 472	449 507	13 605	463 112	452 734	10 820	463 554	31 914	0	31 914
408.1	379	0	379	24	0	24	221	0	221	576	0	576
40905	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
40909	0	0	0	407	525	932	407	525	932	0	0	0
40910	0	0	0	63	13	76	63	13	76	0	0	0
40911	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40912	0	0	0	103	13	116	103	13	116	0	0	0
40913	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
42101	50 000	0	50 000	9 200	0	9 200	9 203	0	9 203	50 003	0	50 003
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	8 332	0	8 332	4 381	0	4 381	1 397	0	1 397	5 348	0	5 348
45515	839	0	839	38	0	38	0	0	0	801	0	801
45818	17 269	0	17 269	479	0	479	271	0	271	17 061	0	17 061
45918	268	0	268	98	0	98	49	0	49	219	0	219
47405	0	0	0	9 537	9 534	19 071	9 537	9 534	19 071	0	0	0
47407	0	0	0	3 333	2 778	6 111	3 333	2 778	6 111	0	0	0
47416	8	0	8	393	0	393	385	0	385	0	0	0
47422	7	0	7	5	0	5	10	0	10	12	0	12
47425	2 157	0	2 157	1 029	0	1 029	310	0	310	1 438	0	1 438
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	107	0	107	424	0	424	317	0	317	0	0	0
60305	1 740	0	1 740	3 460	0	3 460	3 043	0	3 043	1 323	0	1 323
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
60311	4 894	0	4 894	34	0	34	425	0	425	5 285	0	5 285
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60335	245	0	245	766	0	766	859	0	859	338	0	338
60414	2 911	0	2 911	0	0	0	29	0	29	2 940	0	2 940
60903	1 048	0	1 048	0	0	0	62	0	62	1 110	0	1 110
70601	43 038	0	43 038	0	0	0	10 090	0	10 090	53 128	0	53 128
70603	8 694	0	8 694	0	0	0	2 718	0	2 718	11 412	0	11 412
70615	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70801	377	0	377	377	0	377	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	528 247	2 785	531 032	487 368	26 468	513 836	499 656	23 683	523 339	540 535	0	540 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29 539	0	29 539	10 036	0	10 036	214	0	214	39 361	0	39 361
90902	37 604	0	37 604	11 421	0	11 421	2 550	0	2 550	46 475	0	46 475
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	445 428	0	445 428	0	0	0	81 567	0	81 567	363 861	0	363 861
91604	947	0	947	285	0	285	387	0	387	845	0	845
91704	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
91802	13 902	0	13 902	0	0	0	0	0	0	13 902	0	13 902
99998	401 893	0	401 893	97 026	0	97 026	97 175	0	97 175	401 744	0	401 744
Итого по активу (баланс)	935 152	0	935 152	118 768	0	118 768	181 893	0	181 893	872 027	0	872 027
Пассив
91312	329 370	0	329 370	67 205	0	67 205	74 282	0	74 282	336 447	0	336 447
91315	14 640	4 144	18 784	6 940	156	7 096	0	344	344	7 700	4 332	12 032
91317	51 110	0	51 110	22 874	0	22 874	22 400	0	22 400	50 636	0	50 636
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	533 259	0	533 259	84 624	0	84 624	21 648	0	21 648	470 283	0	470 283
Итого по пассиву (баланс)	931 008	4 144	935 152	181 643	156	181 799	118 330	344	118 674	867 695	4 332	872 027

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?