Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 561	245	1 806	150 398	15	150 413	143 818	118	143 936	8 141	142	8 283
20209	0	0	0	135 354	0	135 354	135 354	0	135 354	0	0	0
30102	161 750	0	161 750	945 026	0	945 026	1 091 718	0	1 091 718	15 058	0	15 058
30110	0	32 056	32 056	24 454	115 067	139 521	24 354	127 194	151 548	100	19 929	20 029
30114	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	21	21
30202	1 307	0	1 307	623	0	623	0	0	0	1 930	0	1 930
30204	10	0	10	28	0	28	0	0	0	38	0	38
30221	0	0	0	8 884	408	9 292	8 884	408	9 292	0	0	0
45201	10 308	0	10 308	14 904	0	14 904	12 070	0	12 070	13 142	0	13 142
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	124 500	0	124 500	74 200	0	74 200	0	0	0	198 700	0	198 700
45207	94 424	0	94 424	4 655	0	4 655	477	0	477	98 602	0	98 602
45407	16 793	0	16 793	0	0	0	5 887	0	5 887	10 906	0	10 906
45505	24 498	0	24 498	0	0	0	453	0	453	24 045	0	24 045
45506	997	0	997	0	0	0	32	0	32	965	0	965
45507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
45812	13 893	0	13 893	0	0	0	489	0	489	13 404	0	13 404
45815	28	0	28	15	0	15	0	0	0	43	0	43
45912	271	0	271	41	0	41	271	0	271	41	0	41
45915	104	0	104	82	0	82	89	0	89	97	0	97
47404	105	0	105	64 184	63 870	128 054	64 041	63 870	127 911	248	0	248
47408	0	0	0	33 238	55 025	88 263	33 238	55 025	88 263	0	0	0
47423	97	0	97	15	0	15	23	0	23	89	0	89
47427	165	0	165	3 799	0	3 799	3 821	0	3 821	143	0	143
60302	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60308	2	0	2	65	0	65	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	153	0	153	6	0	6
60312	2 211	0	2 211	666	0	666	1 113	0	1 113	1 764	0	1 764
60314	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	1	0	1	179	0	179	147	0	147	33	0	33
61009	14	0	14	13	0	13	13	0	13	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 050	0	1 050	353	0	353	109	0	109	1 294	0	1 294
70606	7 578	0	7 578	7 466	0	7 466	13	0	13	15 031	0	15 031
70608	642	0	642	1 272	0	1 272	0	0	0	1 914	0	1 914
70706	103 387	0	103 387	19	0	19	103 406	0	103 406	0	0	0
70708	6 541	0	6 541	0	0	0	6 541	0	6 541	0	0	0
70711	2 065	0	2 065	882	0	882	2 947	0	2 947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	595 462	32 321	627 783	1 471 011	234 553	1 705 564	1 639 565	246 782	1 886 347	426 908	20 092	447 000
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10801	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
40701	13	0	13	60	0	60	49	0	49	2	0	2
40702	65 573	7 712	73 285	1 524 121	222 760	1 746 881	1 467 672	215 792	1 683 464	9 124	744	9 868
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	31	0	31	69 945	0	69 945	69 947	0	69 947	33	0	33
40901	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42106	13 776	0	13 776	5 900	0	5 900	0	0	0	7 876	0	7 876
42206	74 824	0	74 824	0	0	0	0	0	0	74 824	0	74 824
45215	8 498	0	8 498	185	0	185	2 277	0	2 277	10 590	0	10 590
45415	697	0	697	61	0	61	0	0	0	636	0	636
45515	1 275	0	1 275	16	0	16	144	0	144	1 403	0	1 403
45818	6 876	0	6 876	44	0	44	284	0	284	7 116	0	7 116
45918	33	0	33	40	0	40	41	0	41	34	0	34
47405	0	0	0	92 670	64 893	157 563	92 670	64 893	157 563	0	0	0
47407	0	0	0	55 211	33 238	88 449	55 211	33 238	88 449	0	0	0
47416	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
47422	0	0	0	142 242	0	142 242	142 242	0	142 242	0	0	0
47425	1 241	0	1 241	324	0	324	301	0	301	1 218	0	1 218
47426	237	0	237	342	0	342	541	0	541	436	0	436
60301	0	0	0	728	0	728	1 615	0	1 615	887	0	887
60305	0	0	0	1 663	0	1 663	1 697	0	1 697	34	0	34
60309	20	0	20	25	0	25	28	0	28	23	0	23
60311	370	0	370	53	0	53	407	0	407	724	0	724
60601	1 024	0	1 024	0	0	0	91	0	91	1 115	0	1 115
61301	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
61304	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
70601	7 877	0	7 877	0	0	0	6 324	0	6 324	14 201	0	14 201
70603	2 656	0	2 656	0	0	0	1 665	0	1 665	4 321	0	4 321
70701	116 063	0	116 063	116 063	0	116 063	0	0	0	0	0	0
70703	6 337	0	6 337	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	112 894	0	112 894	122 399	0	122 399	9 505	0	9 505
Итого по пассиву (баланс)	620 071	7 712	627 783	2 141 891	320 891	2 462 782	1 968 076	313 923	2 281 999	446 256	744	447 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	4	0	4	61	0	61	63	0	63	2	0	2
90902	311	0	311	31	0	31	71	0	71	271	0	271
91414	232 990	0	232 990	7 066	0	7 066	0	0	0	240 056	0	240 056
91604	1 482	0	1 482	1 003	0	1 003	516	0	516	1 969	0	1 969
99998	474 120	0	474 120	101 891	0	101 891	30 654	0	30 654	545 357	0	545 357
Итого по активу (баланс)	708 907	0	708 907	110 053	0	110 053	31 304	0	31 304	787 656	0	787 656
Пассив
91003	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	368 353	0	368 353	0	0	0	72 575	0	72 575	440 928	0	440 928
91315	96 011	2 584	98 595	15 000	100	15 100	16 437	159	16 596	97 448	2 643	100 091
91317	3 392	0	3 392	14 904	0	14 904	12 070	0	12 070	558	0	558
91507	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	234 787	0	234 787	134	0	134	7 646	0	7 646	242 299	0	242 299
Итого по пассиву (баланс)	706 323	2 584	708 907	30 689	100	30 789	109 379	159	109 538	785 013	2 643	787 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	51 814	0	51 814	51 814	0	51 814	0	0	0
99996	0	0	0	51 898	0	51 898	51 898	0	51 898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 712	0	103 712	103 712	0	103 712	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	51 898	51 898	0	51 898	51 898	0	0	0
99997	0	0	0	51 814	0	51 814	51 814	0	51 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 814	51 898	103 712	51 814	51 898	103 712	0	0	0

Страница была полезной?