Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 964 | 0 | 964 | 285 | 698 | 983 | 688 | 297 | 985 | 561 | 401 | 962 |
30102 | 2 122 | 0 | 2 122 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 876 | 0 | 2 876 | 2 246 | 0 | 2 246 |
30110 | 41 149 | 2 316 | 43 465 | 71 250 | 61 601 | 132 851 | 4 623 | 63 447 | 68 070 | 107 776 | 470 | 108 246 |
30114 | 0 | 1 133 | 1 133 | 0 | 62 | 62 | 0 | 108 | 108 | 0 | 1 087 | 1 087 |
30202 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30602 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 736 414 | 735 002 | 1 471 416 | 736 414 | 735 002 | 1 471 416 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 429 | 0 | 7 429 | 0 | 2 312 | 2 312 | 0 | 2 312 | 2 312 | 7 429 | 0 | 7 429 |
47427 | 283 | 0 | 283 | 289 | 0 | 289 | 283 | 0 | 283 | 289 | 0 | 289 |
50105 | 31 897 | 0 | 31 897 | 282 | 0 | 282 | 928 | 0 | 928 | 31 251 | 0 | 31 251 |
50106 | 93 054 | 0 | 93 054 | 785 | 0 | 785 | 4 | 0 | 4 | 93 835 | 0 | 93 835 |
50110 | 0 | 188 436 | 188 436 | 0 | 7 700 | 7 700 | 0 | 71 241 | 71 241 | 0 | 124 895 | 124 895 |
50121 | 1 533 | 0 | 1 533 | 652 | 0 | 652 | 506 | 0 | 506 | 1 679 | 0 | 1 679 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 7 622 | 0 | 7 622 | 7 067 | 0 | 7 067 | 555 | 0 | 555 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 429 | 0 | 429 | 518 | 0 | 518 | 539 | 0 | 539 | 408 | 0 | 408 |
60314 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 102 | 102 |
60323 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
60336 | 522 | 0 | 522 | 31 | 0 | 31 | 55 | 0 | 55 | 498 | 0 | 498 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 59 212 | 0 | 59 212 | 59 212 | 0 | 59 212 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 271 | 0 | 271 | 27 | 0 | 27 | 42 | 0 | 42 | 256 | 0 | 256 |
70606 | 66 612 | 0 | 66 612 | 12 872 | 0 | 12 872 | 0 | 0 | 0 | 79 484 | 0 | 79 484 |
70607 | 1 565 | 0 | 1 565 | 830 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 395 | 0 | 2 395 |
70608 | 76 854 | 0 | 76 854 | 9 666 | 0 | 9 666 | 0 | 0 | 0 | 86 520 | 0 | 86 520 |
70611 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
Итого по активу (баланс) | 541 778 | 192 013 | 733 791 | 904 412 | 807 375 | 1 711 787 | 813 952 | 872 433 | 1 686 385 | 632 238 | 126 955 | 759 193 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 30 615 | 0 | 30 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 615 | 0 | 30 615 |
407 | 777 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 1 | 778 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 667 902 | 797 392 | 1 465 294 | 667 902 | 797 392 | 1 465 294 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 429 | 0 | 7 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 429 | 0 | 7 429 |
50120 | 1 172 | 0 | 1 172 | 8 | 0 | 8 | 465 | 0 | 465 | 1 629 | 0 | 1 629 |
52602 | 120 | 0 | 120 | 1 770 | 0 | 1 770 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 188 | 0 | 188 | 245 | 0 | 245 | 219 | 0 | 219 | 162 | 0 | 162 |
60305 | 1 867 | 0 | 1 867 | 2 209 | 0 | 2 209 | 1 825 | 0 | 1 825 | 1 483 | 0 | 1 483 |
60311 | 30 | 0 | 30 | 64 | 0 | 64 | 74 | 0 | 74 | 40 | 0 | 40 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
60335 | 900 | 0 | 900 | 453 | 0 | 453 | 423 | 0 | 423 | 870 | 0 | 870 |
60414 | 7 695 | 0 | 7 695 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 708 | 0 | 7 708 |
60903 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 312 | 0 | 312 |
70601 | 64 281 | 0 | 64 281 | 0 | 0 | 0 | 12 018 | 0 | 12 018 | 76 299 | 0 | 76 299 |
70602 | 759 | 0 | 759 | 142 | 0 | 142 | 660 | 0 | 660 | 1 277 | 0 | 1 277 |
70603 | 73 551 | 0 | 73 551 | 0 | 0 | 0 | 6 965 | 0 | 6 965 | 80 516 | 0 | 80 516 |
70613 | 7 109 | 0 | 7 109 | 1 650 | 0 | 1 650 | 7 622 | 0 | 7 622 | 13 081 | 0 | 13 081 |
Итого по пассиву (баланс) | 733 790 | 1 | 733 791 | 674 443 | 797 404 | 1 471 847 | 699 845 | 797 404 | 1 497 249 | 759 192 | 1 | 759 193 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 |
90902 | 4 243 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 0 | 4 243 |
91414 | 355 462 | 76 826 | 432 288 | 0 | 2 875 | 2 875 | 0 | 3 924 | 3 924 | 355 462 | 75 777 | 431 239 |
91604 | 71 469 | 0 | 71 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 469 | 0 | 71 469 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 179 825 | 0 | 179 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 825 | 0 | 179 825 |
Итого по активу (баланс) | 655 160 | 76 826 | 731 986 | 0 | 2 875 | 2 875 | 0 | 3 924 | 3 924 | 655 160 | 75 777 | 730 937 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 175 746 | 0 | 175 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 746 | 0 | 175 746 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 552 161 | 0 | 552 161 | 3 924 | 0 | 3 924 | 2 875 | 0 | 2 875 | 551 112 | 0 | 551 112 |
Итого по пассиву (баланс) | 731 986 | 0 | 731 986 | 3 924 | 0 | 3 924 | 2 875 | 0 | 2 875 | 730 937 | 0 | 730 937 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 733 397 | 0 | 733 397 | 733 397 | 0 | 733 397 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 183 675 | 0 | 183 675 | 668 919 | 0 | 668 919 | 733 397 | 0 | 733 397 | 119 197 | 0 | 119 197 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 185 745 | 0 | 185 745 | 185 745 | 0 | 185 745 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 182 203 | 0 | 182 203 | 672 598 | 0 | 672 598 | 735 578 | 0 | 735 578 | 119 223 | 0 | 119 223 |
Итого по активу (баланс) | 365 878 | 0 | 365 878 | 2 260 659 | 0 | 2 260 659 | 2 388 117 | 0 | 2 388 117 | 238 420 | 0 | 238 420 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 294 | 727 294 | 0 | 727 294 | 727 294 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 182 203 | 182 203 | 0 | 732 857 | 732 857 | 0 | 669 877 | 669 877 | 0 | 119 223 | 119 223 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 896 | 185 896 | 0 | 185 896 | 185 896 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 183 675 | 0 | 183 675 | 733 396 | 0 | 733 396 | 668 918 | 0 | 668 918 | 119 197 | 0 | 119 197 |
Итого по пассиву (баланс) | 183 675 | 182 203 | 365 878 | 733 396 | 1 646 047 | 2 379 443 | 668 918 | 1 583 067 | 2 251 985 | 119 197 | 119 223 | 238 420 |
Страница была полезной?