Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 560 | 389 | 949 | 1 058 | 196 | 1 254 | 166 | 267 | 433 | 1 452 | 318 | 1 770 |
30102 | 1 865 | 0 | 1 865 | 171 728 | 0 | 171 728 | 172 015 | 0 | 172 015 | 1 578 | 0 | 1 578 |
30110 | 71 317 | 532 | 71 849 | 200 495 | 130 853 | 331 348 | 241 318 | 131 043 | 372 361 | 30 494 | 342 | 30 836 |
30114 | 0 | 92 | 92 | 0 | 170 | 170 | 0 | 70 | 70 | 0 | 192 | 192 |
30202 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30602 | 21 | 0 | 21 | 74 208 | 0 | 74 208 | 74 207 | 0 | 74 207 | 22 | 0 | 22 |
32004 | 168 000 | 0 | 168 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 196 000 | 0 | 196 000 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 610 014 | 806 153 | 1 416 167 | 610 014 | 806 153 | 1 416 167 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 434 | 0 | 7 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 | 0 | 7 434 |
47427 | 1 244 | 0 | 1 244 | 559 | 0 | 559 | 1 379 | 0 | 1 379 | 424 | 0 | 424 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 32 964 | 0 | 32 964 | 998 | 0 | 998 | 31 966 | 0 | 31 966 |
50106 | 50 310 | 0 | 50 310 | 41 239 | 0 | 41 239 | 4 | 0 | 4 | 91 545 | 0 | 91 545 |
50110 | 0 | 64 941 | 64 941 | 0 | 147 503 | 147 503 | 0 | 10 910 | 10 910 | 0 | 201 534 | 201 534 |
50121 | 1 818 | 0 | 1 818 | 140 | 0 | 140 | 932 | 0 | 932 | 1 026 | 0 | 1 026 |
52601 | 669 | 0 | 669 | 3 651 | 0 | 3 651 | 2 667 | 0 | 2 667 | 1 653 | 0 | 1 653 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 1 733 | 0 | 1 733 | 498 | 0 | 498 | 546 | 0 | 546 | 1 685 | 0 | 1 685 |
60336 | 162 | 0 | 162 | 203 | 0 | 203 | 7 | 0 | 7 | 358 | 0 | 358 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 199 | 0 | 199 |
70606 | 223 396 | 0 | 223 396 | 13 835 | 0 | 13 835 | 0 | 0 | 0 | 237 231 | 0 | 237 231 |
70607 | 68 | 0 | 68 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 |
70608 | 216 830 | 0 | 216 830 | 10 733 | 0 | 10 733 | 0 | 0 | 0 | 227 563 | 0 | 227 563 |
Итого по активу (баланс) | 961 956 | 65 954 | 1 027 910 | 1 190 925 | 1 084 875 | 2 275 800 | 1 301 211 | 948 443 | 2 249 654 | 851 670 | 202 386 | 1 054 056 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 784 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1 | 785 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 744 137 | 680 456 | 1 424 593 | 744 137 | 680 456 | 1 424 593 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 434 | 0 | 7 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 | 0 | 7 434 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 952 | 952 | 0 | 952 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 5 635 | 0 | 5 635 | 5 635 | 0 | 5 635 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 216 | 0 | 216 | 295 | 0 | 295 | 284 | 0 | 284 | 205 | 0 | 205 |
60305 | 2 419 | 0 | 2 419 | 2 722 | 0 | 2 722 | 2 383 | 0 | 2 383 | 2 080 | 0 | 2 080 |
60311 | 56 | 0 | 56 | 83 | 0 | 83 | 42 | 0 | 42 | 15 | 0 | 15 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 646 | 0 | 646 | 363 | 0 | 363 | 375 | 0 | 375 | 658 | 0 | 658 |
60414 | 7 566 | 0 | 7 566 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 7 582 | 0 | 7 582 |
60903 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 236 | 0 | 236 |
70601 | 222 154 | 0 | 222 154 | 0 | 0 | 0 | 12 726 | 0 | 12 726 | 234 880 | 0 | 234 880 |
70602 | 3 463 | 0 | 3 463 | 1 424 | 0 | 1 424 | 404 | 0 | 404 | 2 443 | 0 | 2 443 |
70603 | 216 000 | 0 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 15 826 | 0 | 15 826 | 231 826 | 0 | 231 826 |
70613 | 7 126 | 0 | 7 126 | 5 634 | 0 | 5 634 | 3 651 | 0 | 3 651 | 5 143 | 0 | 5 143 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 027 909 | 1 | 1 027 910 | 760 296 | 680 468 | 1 440 764 | 786 442 | 680 468 | 1 466 910 | 1 054 055 | 1 | 1 054 056 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 |
90902 | 9 074 | 0 | 9 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 074 | 0 | 9 074 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 355 462 | 81 161 | 436 623 | 0 | 7 098 | 7 098 | 0 | 4 464 | 4 464 | 355 462 | 83 795 | 439 257 |
91604 | 69 521 | 0 | 69 521 | 1 847 | 0 | 1 847 | 650 | 0 | 650 | 70 718 | 0 | 70 718 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 179 825 | 0 | 179 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 825 | 0 | 179 825 |
Итого по активу (баланс) | 658 048 | 81 161 | 739 209 | 1 847 | 7 098 | 8 945 | 650 | 4 464 | 5 114 | 659 245 | 83 795 | 743 040 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 175 746 | 0 | 175 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 746 | 0 | 175 746 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 559 384 | 0 | 559 384 | 5 114 | 0 | 5 114 | 8 945 | 0 | 8 945 | 563 215 | 0 | 563 215 |
Итого по пассиву (баланс) | 739 209 | 0 | 739 209 | 5 114 | 0 | 5 114 | 8 945 | 0 | 8 945 | 743 040 | 0 | 743 040 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 89 122 | 0 | 89 122 | 447 624 | 0 | 447 624 | 536 746 | 0 | 536 746 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 447 624 | 0 | 447 624 | 447 624 | 0 | 447 624 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 673 365 | 0 | 673 365 | 447 624 | 0 | 447 624 | 225 741 | 0 | 225 741 |
99996 | 88 065 | 0 | 88 065 | 689 569 | 0 | 689 569 | 552 925 | 0 | 552 925 | 224 709 | 0 | 224 709 |
Итого по активу (баланс) | 177 187 | 0 | 177 187 | 2 258 182 | 0 | 2 258 182 | 1 984 919 | 0 | 1 984 919 | 450 450 | 0 | 450 450 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 88 065 | 88 065 | 0 | 540 984 | 540 984 | 0 | 452 919 | 452 919 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 028 | 454 028 | 0 | 454 028 | 454 028 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 937 | 450 937 | 0 | 675 646 | 675 646 | 0 | 224 709 | 224 709 |
99997 | 89 122 | 0 | 89 122 | 536 746 | 0 | 536 746 | 673 365 | 0 | 673 365 | 225 741 | 0 | 225 741 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 122 | 88 065 | 177 187 | 536 746 | 1 445 949 | 1 982 695 | 673 365 | 1 582 593 | 2 255 958 | 225 741 | 224 709 | 450 450 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 51 000,0000 | 0 | 0 | 72 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 51 000,0000 | 0 | 0 | 72 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 51 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 72 000,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 51 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 72 000,0000 | 0 | 0 | 123 000,0000 |
Страница была полезной?